CMS Energy Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.34%) больше среднего по сектору (3.1%).- Доходность акции за последний год (-1.6425%) выше чем средняя по сектору (-99.9%).
- Текущий уровень задолженности 46.66% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 48.02%.
- Текущая эффективность компании (ROE=12.18%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.52%)
Минусы
Цена (60.48 $) выше справедливой оценки (29.33 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 04:14 CMS Energy (CMS) Arm to Power Walmart Stores With Clean Energy
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cms-energy-cms-arm-...
источник:
9 Апреля 17:41 Открытый код нараспашку
6 Апреля 03:55 CMS Energy to Announce 2024 First Quarter Results on April 25
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cms-energy-announce...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| CMS Energy | Utilities | Индекс | |
| 7 дней | 1.6% | -99.8% | 0.1% |
| 90 дней | 7.1% | -99.9% | 6.6% |
| 1 год | -1.6% | -99.9% | 33.4% |
CMS vs Сектор: CMS Energy превзошел сектор "Utilities" на 98.26% за последний год.
CMS vs Рынок: CMS Energy значительно отстал от рынка на -35.06% за последний год.
Стабильная цена: CMS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CMS с недельной волатильностью в -0.0316% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (60.48 $) выше справедливой (29.33 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (60.48 $) выше справедливой на 51.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.82) ниже чем у сектора в целом (28.89).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.82) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.05) ниже чем у сектора в целом (2.57).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.05) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.24) ниже чем у сектора в целом (3.87).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.24) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.56) ниже чем у сектора в целом (19.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.56) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.09%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (28.92%) превышает среднюю доходность за 5 лет (6.09%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (28.92%) превышает доходность по сектору (-165.82%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.18%) выже чем у сектора в целом (7.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.18%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.73%) ниже чем у сектора в целом (3.39%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.73%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.93%) выже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.93%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.34% выше средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.34% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.34% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 16 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (65.28%) находятся на комфортном уровне.
