NYSE: EC - Ecopetrol S.A.

Доходность за полгода: -26.67%
Сектор: Energy

Ecopetrol S.A.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 4.61 13.98 -67.04% 1.5407 199.04%
P/S 0.7881 2.34 -66.35%
P/BV 0.9411 1.6994 -44.62%
P/FCF -11.12 5.58 -299.1%
Ev/Ebitda 5.11 7.57 -32.39%
Ev/S 1.5473 2.92 -47%
Ev/FCF -22.4 5.61 -499.04%
E/P 0.2224 0.0894 148.88%
IP Value Score
8.88/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
9/10
 30.25 30.17 0.2577% 38.67 -21.77%
ROE 26.87 -7.12 -477.09%
ROA 7.46 8.85 -15.7%
ROIC 14.58 10.18 43.2%
ROS 17.11 11.66 46.67%
ROCE 22.27 33.63 -33.78%
IP Profitability Score
5.83/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
5/10
 2.81 1.9263 46.03% 2.52 11.79%
Nеt Debt/Ebitda 2.51 1.5207 65.03%
Debt/Ratio 0.3712 0.2849 30.28%
Debt/Equity 1.3366 5.79 -76.92%
Debt/Net Income 4.97 4.15 20.01%
IP Debt Score
5.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 23.58 3.74 530.79% 15.44 52.68%
Кол-во лет роста дивиденда 2 3.41 -41.38%
DSI 0.7857 0.8515 -7.73%
Средний рост дивидендов -71.7 1.0644 -6836.42%
Средний процент за 5 лет 15.44 4.62 233.93%
Средний процент для выплат 85.87 56.96 50.75%
Разница со средней разницей по сектору 19.84 -0.0735 -27094.6%
IP Dividend Score
7.25/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
8/10
 73.79 -18.03 -509.26%
Импульс роста Ebitda 5 лет 20.98 11.2 87.32%
Импульс роста Net Income 5 лет 53.24 17.68 201.13%
Импульс роста FCF 5 лет -161.93 -191.84 -15.59%
Импульс роста EPS 5 лет 522573.58 8501.93 6046.53%
IP Growth Score
5.8/10
IP Score
6.71/10

Похожие компании

Occidental Petroleum

Exxon Mobil

Chevron

Equinor ASA