NYSE: FIX - Comfort Systems USA, Inc.

Доходность за полгода: +0.124%
Сектор: Industrials

Comfort Systems USA, Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
6/10
 23.06 36.19 -36.27% 19.2 20.13%
P/S 1.4324 3.21 -55.4%
P/BV 5.84 5.26 11.01%
P/FCF 11.6 21.32 -45.58%
Ev/Ebitda 14.34 14.42 -0.543%
Ev/S 1.4415 3.8 -62.09%
Ev/FCF 13.79 22.13 -37.7%
E/P 0.0512 0.0538 -4.81%
IP Value Score
7.5/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
 10.06 21.31 -52.78% 8.39 19.96%
ROE 28.4 35.48 -19.96%
ROA 10.96 7.29 50.36%
ROIC 17.42 12.33 41.28%
ROS 6.21 11.43 -45.67%
ROCE 26.26 13.29 97.6%
IP Profitability Score
5.17/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.4905 2.4 -79.54% 1.0458 -53.1%
Nеt Debt/Ebitda 0.0985 1.8001 -94.53%
Debt/Ratio 0.0776 0.3259 -76.19%
Debt/Equity 1.7846 11.92 -85.03%
Debt/Net Income 0.7941 7.93 -89.99%
IP Debt Score
9.2/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
1.08/10
 0.4323 1.6561 -73.9% 0.5001 -13.56%
Кол-во лет роста дивиденда 15 0 0%
DSI 1 0 0%
Средний рост дивидендов 26.13 0 0%
Средний процент за 5 лет 0.5001 0 0%
Средний процент для выплат 21 42.25 -50.3%
Разница со средней разницей по сектору -1.2238 0 0%
IP Dividend Score
5.11/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
9/10
 99.24 -58.83 -268.69%
Импульс роста Ebitda 5 лет 146.98 -84.15 -274.66%
Импульс роста Net Income 5 лет 183.68 -83.13 -320.96%
Импульс роста FCF 5 лет 395.18 -98.78 -500.06%
Импульс роста EPS 5 лет 192.53 -92.88 -307.29%
IP Growth Score
9.8/10
IP Score
7.36/10

Похожие компании

Lockheed Martin

Johnson Controls

Emerson Electric

Caterpillar