NYSE: FRO - Frontline Ltd.

Доходность за полгода: -32.56%
Сектор: Energy

Frontline Ltd.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 7.28 14.09 -48.33% 12.67 -42.52%
P/S 2.67 2.37 12.95%
P/BV 2.1 1.72 21.82%
P/FCF -5.19 5.59 -192.81%
Ev/Ebitda 8.45 7.62 10.92%
Ev/S 4.44 2.92 52.03%
Ev/FCF -10.23 5.61 -282.23%
E/P 0.1633 18.41 -99.11%
IP Value Score
8.5/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 52.51 30.17 74.02% 45.19 16.2%
ROE 28.82 15.76 82.85%
ROA 11.16 8.9 25.43%
ROIC 0.75 10.18 -92.63%
ROS 36.73 11.66 214.91%
ROCE 31.06 19.36 60.47%
IP Profitability Score
6.83/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
3/10
 3.68 1.9 93.76% 5.31 -30.63%
Nеt Debt/Ebitda 3.36 1.52 120.93%
Debt/Ratio 0.5877 0.2827 107.88%
Debt/Equity 3.92 6 -34.65%
Debt/Net Income 5.27 4.1 28.55%
IP Debt Score
3.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 9.99 3.49 186.42% 11.35 -12%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.5098 -100%
DSI 0.7857 0.8487 -7.43%
Средний рост дивидендов -68.16 -1.76 3767.25%
Средний процент за 5 лет 11.35 4.36 160.36%
Средний процент для выплат 76.52 56.96 34.35%
Разница со средней разницей по сектору 6.5
IP Dividend Score
6.84/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
9/10
 86.67 -17.97 -582.3%
Импульс роста Ebitda 5 лет 190.81 11.28 1591.58%
Импульс роста Net Income 5 лет 368.87 17.72 1981.66%
Импульс роста FCF 5 лет -1020.71 -191.8 432.17%
Импульс роста EPS 5 лет 277.73 8501.67 -96.73%
IP Growth Score
7.8/10
IP Score
6.75/10

Похожие компании

Occidental Petroleum

Exxon Mobil

Chevron

Equinor ASA