Royce Value Trust Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.94 | 62.98 | -92.16% | 3.19 | +54.71% |
| P/S |
|
11.84 | 3.6 | 229.13% |
|
|
| P/BV |
|
0.8728 | 1.47 | -40.63% |
|
|
| P/FCF |
|
-1638.28 | -0.2746 | 596509.43% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.01 | -77.97 | -106.42% |
|
|
| Ev/S |
|
12.1 | 3.72 | 225.44% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-1745.26 | -5.17 | 33658.13% |
|
|
| E/P |
|
0.2113 | -83.79 | -100.25% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
241.61 | 24.03 | 905.59% | 156.47 | +54.42% |
| ROE |
|
17.68 | 10.99 | 60.84% |
|
|
| ROA |
|
17.32 | 3.23 | 435.61% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
239.98 | 19.22 | 1148.53% |
|
|
| ROCE |
|
17.82 | 0.1525 | 11582.22% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1055 | -105.98 | -100.1% | 0.0866 | +21.73% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1052 | -48 | -100.22% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0184 | 0.1727 | -89.35% |
|
|
| Debt/Equity |
|
4.67 | 115.93 | -95.97% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1062 | 19.96 | -99.47% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
7.8 | 2.69 | 190.32% | 7.81 | -0.0828% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 5.09 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8868 | -11.4% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
5.75 | -2.63 | -318.26% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
7.81 | 3.49 | 123.52% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
3298.13 | 72.06 | 4476.98% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
5.11 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-64.51 | 113.14 | -157.02% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-14.21 | 73.07 | -119.45% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-14.28 | 99.83 | -114.3% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
41.47 | -357.28 | -111.61% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-25.82 | 965.84 | -102.67% |
IP Score
5.64/10
