Royce Value Trust Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.94 | 63.07 | -92.17% | 3.18 | +55.24% |
| P/S |
|
11.84 | 3.56 | 232.92% |
|
|
| P/BV |
|
0.8728 | 1.45 | -39.6% |
|
|
| P/FCF |
|
-1638.28 | -0.214 | 765360.17% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.01 | -78.78 | -106.36% |
|
|
| Ev/S |
|
12.1 | 3.73 | 224.38% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-1745.26 | -1.46 | 119091.16% |
|
|
| E/P |
|
0.2113 | -83.79 | -100.25% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
241.61 | 24.48 | 887.1% | 128.13 | +88.56% |
| ROE |
|
17.68 | 11 | 60.79% |
|
|
| ROA |
|
17.32 | 3.22 | 438.5% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
239.98 | 19.04 | 1160.68% |
|
|
| ROCE |
|
17.82 | -1.03 | -1829.64% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1055 | -111.43 | -100.09% | 0.0866 | +21.73% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1052 | -51.39 | -100.2% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0184 | 0.1734 | -89.4% |
|
|
| Debt/Equity |
|
4.67 | 117.92 | -96.04% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1062 | 20.09 | -99.47% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
7.51 | 2.65 | 183.01% | 7.62 | -1.47% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 5.08 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8639 | -9.05% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
3.06 | -5.47 | -155.94% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
7.62 | 3.47 | 119.48% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
3298.13 | 71.83 | 4491.46% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
4.86 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-64.51 | 268.58 | -124.02% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-14.21 | 26.9 | -152.83% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-14.28 | 186.01 | -107.68% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
41.47 | -478.53 | -108.67% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-24.65 | 2201.18 | -101.12% |
IP Score
5.51/10
