Charles Schwab
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
24.78 | 62.98 | -60.65% | 22.73 | +9.03% |
| P/S |
|
6.67 | 3.6 | 85.24% |
|
|
| P/BV |
|
3.07 | 1.47 | 108.53% |
|
|
| P/FCF |
|
-22.25 | -0.2738 | 8026.02% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.4 | -77.97 | -117.18% |
|
|
| Ev/S |
|
7.55 | 3.72 | 103.06% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-29.19 | -5.17 | 464.85% |
|
|
| E/P |
|
0.0467 | -83.79 | -100.06% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
56.36 | 24.03 | 134.56% | 52.62 | +7.1% |
| ROE |
|
12.37 | 10.99 | 12.52% |
|
|
| ROA |
|
1.02 | 3.23 | -68.37% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
26.9 | 19.22 | 39.95% |
|
|
| ROCE |
|
-13.74 | -0.172 | 7889.71% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.44 | -105.98 | -103.25% | 3.67 | -6.24% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.57 | -48 | -103.26% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0737 | 0.1727 | -57.33% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1408 | 113.22 | -99.88% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.21 | 19.96 | -63.89% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
3.38/10
|
1.35 | 2.69 | -49.75% | 1.26 | +6.86% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 5.09 | -60.72% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8848 | 13.02% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
11.66 | -2.98 | -490.69% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.26 | 3.51 | -63.99% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
25.18 | 72.06 | -65.06% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.34 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
75.72 | 113.14 | -33.07% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
69.58 | 73.07 | -4.78% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
36.95 | 99.83 | -62.99% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
119.11 | -357.28 | -133.34% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-1.52 | 965.84 | -100.16% |
IP Score
5.43/10
