NYSE: SCHW - Charles Schwab

Доходность за полгода: -2.54%
Сектор: Financials

Charles Schwab

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
6/10
 24.78 62.92 -60.61% 22.73 9.03%
P/S 6.67 97.75 -93.18%
P/BV 3.07 1.3737 123.19%
P/FCF -22.26 -0.034 65358.7%
Ev/Ebitda 13.4 -69.12 -119.38%
Ev/S 7.55 97.05 -92.22%
Ev/FCF -29.2 0.5768 -5162.78%
E/P 0.0468 0.0927 -49.5%
IP Value Score
6.13/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 56.36 123.84 -54.49% 53.89 4.58%
ROE 13.07 11.69 11.72%
ROA 0.9676 3.44 -71.89%
ROIC 0 5.1 -100%
ROS 26.91 112.63 -76.11%
ROCE 1.8974 6.41 -70.41%
IP Profitability Score
4/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 5.65 -86.85 -106.5% 3.9 44.73%
Nеt Debt/Ebitda 1.5669 -46.99 -103.33%
Debt/Ratio 0.121 0.2202 -45.03%
Debt/Equity 0.2313 16.58 -98.6%
Debt/Net Income 11.83 20.83 -43.21%
IP Debt Score
5.4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
3.75/10
 1.5044 2.92 -48.42% 1.3175 14.19%
Кол-во лет роста дивиденда 2 0 0%
DSI 0.9286 0 0%
Средний рост дивидендов 13.6 0 0%
Средний процент за 5 лет 1.3175 0 0%
Средний процент для выплат 32.43 71.21 -54.47%
Разница со средней разницей по сектору -1.412 0 0%
IP Dividend Score
4.92/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
8/10
 75.75 -88.38 -185.71%
Импульс роста Ebitda 5 лет 69.65 -99.36 -170.1%
Импульс роста Net Income 5 лет 37.03 -93.01 -139.81%
Импульс роста FCF 5 лет -156.5 -97 61.34%
Импульс роста EPS 5 лет -1.4235 1128.22 -100.13%
IP Growth Score
4.2/10
IP Score
4.93/10

Похожие компании

Deutsche Bank AG

Goldman Sachs

Intercontinental Exchange

JPMorgan Chase