Charles Schwab
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
24.78 | 63.28 | -60.84% | 22.73 | +9.03% |
| P/S |
|
6.67 | 3.58 | 86.28% |
|
|
| P/BV |
|
3.07 | 1.45 | 110.81% |
|
|
| P/FCF |
|
-22.25 | -0.2455 | 8962.95% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.4 | -77.74 | -117.23% |
|
|
| Ev/S |
|
7.55 | 3.74 | 102.1% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-29.19 | -1.52 | 1814.97% |
|
|
| E/P |
|
0.0467 | -83.79 | -100.06% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
56.36 | 25.24 | 123.27% | 53.03 | +6.28% |
| ROE |
|
12.37 | 11.01 | 12.33% |
|
|
| ROA |
|
1.02 | 3.22 | -68.21% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
26.9 | 19.08 | 41% |
|
|
| ROCE |
|
-13.74 | -1.23 | 1019.34% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.44 | -105.7 | -103.25% | 3.67 | -6.24% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.57 | -47.74 | -103.28% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0737 | 0.1727 | -57.35% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1408 | 117.3 | -99.88% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.21 | 19.9 | -63.79% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
3.43/10
|
1.37 | 2.71 | -49.37% | 1.25 | +9.6% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 5.09 | -60.72% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8776 | 13.94% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
11.66 | -4.17 | -379.89% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.25 | 3.49 | -64.18% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
25.18 | 71.71 | -64.89% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.34 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
75.72 | 168.88 | -55.16% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
69.58 | 93.56 | -25.63% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
36.95 | 134.43 | -72.51% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
119.11 | -422.43 | -128.2% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-1.52 | 1143.18 | -100.13% |
IP Score
5.43/10
