MAX
Stantec Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
24.79 | 45.64 | -45.69% | 25.12 | -1.33% |
| P/S |
|
1.53 | 81.13 | -98.12% |
|
|
| P/BV |
|
4.38 | 4.58 | -4.5% |
|
|
| P/FCF |
|
34.58 | 60.67 | -43.01% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.34 | 16.5 | -31.3% |
|
|
| Ev/S |
|
1.74 | 80.74 | -97.84% |
|
|
| Ev/FCF |
|
29.17 | 54.51 | -46.49% |
|
|
| E/P |
|
0.0298 | 0.38 | -92.21% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
15.33 | -55.47 | -127.63% | 13.37 | +14.62% |
| ROE |
|
17.51 | 23.4 | -25.16% |
|
|
| ROA |
|
7.67 | 7.67 | 0.0853% |
|
|
| ROIC |
|
11.37 | 12.56 | -9.47% |
|
|
| ROS |
|
10.07 | -60.96 | -116.52% |
|
|
| ROCE |
|
28.4 | 31.47 | -9.76% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.58 | 2.86 | -44.73% | 1.84 | -14.03% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.4 | 2.14 | -34.49% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.29 | 0.32 | -8.23% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.36 | 1.58 | -14.34% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.93 | 9.68 | -59.35% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.6/10
|
0.64 | 1.38 | -53.78% | 1 | -35.83% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 6.82 | -70.65% | ||
| DSI |
|
0.86 | 0.87 | -1.73% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0.81 | 2.51 | -67.66% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1 | 1.59 | -37.17% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
186.95 | 48.41 | 286.16% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.74 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
7/10
|
58.56 | 185.74 | -68.47% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
57.28 | 5.61 | 921.03% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
111.28 | -41.79 | -366.28% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-38.47 | -150.52 | -74.44% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
42.12 | 287.87 | -85.37% |
IP Score
5.56/10
