Stantec Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
26.47 | 36.12 | -26.7% | 22.86 | 15.81% |
| P/S |
|
1.35 | 3.24 | -58.2% |
|
|
| P/BV |
|
4.21 | 5.38 | -21.62% |
|
|
| P/FCF |
|
11.69 | 25.23 | -53.65% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.05 | 14.39 | -16.26% |
|
|
| Ev/S |
|
1.51 | 3.83 | -60.47% |
|
|
| Ev/FCF |
|
22.08 | 25.6 | -13.75% |
|
|
| E/P |
|
0.0638 | 0.9219 | -93.08% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
12.55 | 21.48 | -41.56% | 12.06 | 4.05% |
| ROE |
|
15.89 | 20.65 | -23.04% |
|
|
| ROA |
|
7.22 | 7.12 | 1.4% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.43 | -100% |
|
|
| ROS |
|
5.11 | 11.52 | -55.62% |
|
|
| ROCE |
|
25.52 | 23.62 | 8.03% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.16 | 2.2 | -47.19% | 1.82 | -36.1% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.28 | 1.76 | -27.52% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2065 | 0.3085 | -33.08% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.4 | 22.84 | -89.49% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.86 | 7.3 | -60.84% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.83/10
|
0.7304 | 1.6 | -54.37% | 1.18 | -38.02% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 7.85 | -87.26% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8738 | -10.08% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
8.33 | 2.97 | 180.28% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.18 | 1.81 | -34.93% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
205.21 | 41.67 | 392.51% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.8704 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
9/10
|
85.2 | 616.17 | -86.17% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
94.28 | 341.73 | -72.41% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
135.13 | 722.34 | -81.29% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
56.27 | -60.08 | -193.66% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
104.48 | 1198.81 | -91.28% |
IP Score
6.3/10
