NYSE: TREX - Trex

Доходность за полгода: -19.23%
Сектор: Industrials

Trex

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
4/10
44.14 36.53 20.82% 47 -6.08%
P/S 8.28 3.27 153.38%
P/BV 12.65 5.68 122.82%
P/FCF 32.77 23.14 41.64%
Ev/Ebitda 27.87 14.42 93.23%
Ev/S 8.31 3.82 117.21%
Ev/FCF 40.72 23.49 73.34%
E/P 0.0281 0.9198 -96.94%
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
8/10
29.81 21.42 39.15% 29.64 0.5709%
ROE 28.66 20.08 42.73%
ROA 21.45 6.85 213.09%
ROIC 30.45 12.43 144.98%
ROS 18.76 10.72 75.01%
ROCE 38.54 22.86 68.61%
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
0.0981 2.21 -95.56% 0.2288 -57.15%
Nеt Debt/Ebitda 0.092 1.7 -94.58%
Debt/Ratio 0.0334 0.3081 -89.15%
Debt/Equity 0.1116 22.86 -99.51%
Debt/Net Income 0.1558 7.33 -97.88%
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
0 1.56 -100% 0 0%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.45 -100%
DSI 0 0.8769 -100%
Средний рост дивидендов 0 -0.7102 -100%
Средний процент за 5 лет 0 1.81 -100%
Средний процент для выплат 19.79 43.51 -54.53%
Разница со средней разницей по сектору -1.56
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
6/10
46.9 438.47 -89.3%
Импульс роста Ebitda 5 лет 61.42 232.12 -73.54%
Импульс роста Net Income 5 лет 41.94 518.78 -91.92%
Импульс роста FCF 5 лет 150.69 -69.08 -318.14%
Импульс роста EPS 5 лет 53.46 987.58 -94.59%
IP Score
6.04/10

Похожие компании

FedEx

General Electric

Lockheed Martin

Caterpillar