TotalEnergies SE
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8 | 14.25 | -43.82% | 3.97 | +101.48% |
| P/S |
|
0.6448 | 2.81 | -77.07% |
|
|
| P/BV |
|
1.05 | 1.91 | -44.99% |
|
|
| P/FCF |
|
6.52 | 207.23 | -96.85% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.74 | 8 | -53.24% |
|
|
| Ev/S |
|
0.7864 | 3.38 | -76.7% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.65 | 207.48 | -95.35% |
|
|
| E/P |
|
0.1429 | 18.41 | -99.22% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
21.01 | 31.54 | -33.36% | 21.97 | -4.36% |
| ROE |
|
13.43 | 15.62 | -14% |
|
|
| ROA |
|
5.54 | 8.89 | -37.7% |
|
|
| ROIC |
|
10.16 | 10.18 | -0.2128% |
|
|
| ROS |
|
8.06 | 12.62 | -36.16% |
|
|
| ROCE |
|
14.72 | 18.43 | -20.12% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.3 | 1.94 | -32.81% | 1.18 | +10.77% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.6742 | 1.56 | -56.84% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1876 | 0.2857 | -34.34% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4544 | 6.01 | -92.44% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.4 | 4.14 | -17.98% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.11 | 4.24 | 20.53% | 5.65 | -9.59% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.35 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8754 | -2.08% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
6.59 | -1.82 | -462.71% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
5.65 | 4.7 | 20.19% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
71.81 | 53.91 | 33.2% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.8705 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
63.41 | -79.62 | -179.64% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
129.9 | -91.74 | -241.6% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-317.59 | -90.9 | 249.38% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
294.78 | -111.33 | -364.78% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-334.72 | -300.13 | 11.53% |
IP Score
6.97/10
