U.S. Bancorp
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.96 | 98.07 | -87.81% | 12.01 | -0.42% |
| P/S |
|
1.76 | 19.51 | -90.96% |
|
|
| P/BV |
|
1.28 | 8.69 | -85.32% |
|
|
| P/FCF |
|
6.34 | 6.66 | -4.79% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.44 | 15.84 | -34.11% |
|
|
| Ev/S |
|
2.16 | 27.75 | -92.21% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.19 | 16.85 | -51.39% |
|
|
| E/P |
|
0.0882 | -61.94 | -100.14% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
20.72 | 60.7 | -65.87% | 22.39 | -7.46% |
| ROE |
|
11.06 | 88.42 | -87.49% |
|
|
| ROA |
|
0.94 | 24.35 | -96.14% |
|
|
| ROIC |
|
7.14 | 193.21 | -96.31% |
|
|
| ROS |
|
14.75 | 41.9 | -64.8% |
|
|
| ROCE |
|
13.4 | 18.97 | -29.37% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
8.31 | 8.91 | -6.71% | 8.61 | -3.53% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.92 | 4.25 | -54.7% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.11 | 0.17 | -37.39% |
|
|
| Debt/Equity |
|
10.49 | 8.91 | 17.7% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
11.67 | 21.01 | -44.45% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.14 | 2.69 | 54.03% | 4 | +3.47% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
14 | 5.69 | 146.02% | ||
| DSI |
|
0.93 | 0.85 | 9.55% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
1.31 | -6.15 | -121.35% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4 | 3.77 | 6.2% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
43.81 | 54.53 | -19.65% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.45 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
9/10
|
83.87 | 914.84 | -90.83% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
7.64 | 736.69 | -98.96% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
27 | 1032.69 | -97.39% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
203.04 | -680.48 | -129.84% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
23.03 | 1377.59 | -98.33% |
IP Score
5.9/10
