U.S. Bancorp
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.37 | 62.98 | -80.37% | 12.3 | +0.5741% |
| P/S |
|
2.4 | 3.6 | -33.4% |
|
|
| P/BV |
|
1.2 | 1.47 | -18.12% |
|
|
| P/FCF |
|
3.96 | -0.2746 | -1543.29% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.77 | -77.97 | -111.25% |
|
|
| Ev/S |
|
2.46 | 3.72 | -33.86% |
|
|
| Ev/FCF |
|
4.76 | -5.17 | -192.05% |
|
|
| E/P |
|
0.0946 | -83.79 | -100.11% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
28.04 | 24.03 | 16.69% | 34.61 | -18.98% |
| ROE |
|
9.82 | 10.99 | -10.72% |
|
|
| ROA |
|
0.8182 | 3.23 | -74.69% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
19.38 | 19.22 | 0.8274% |
|
|
| ROCE |
|
12.26 | 0.1525 | 7937.26% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
8.01 | -105.98 | -107.56% | 7.5 | +6.89% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.2219 | -48 | -100.46% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0949 | 0.1727 | -45.07% |
|
|
| Debt/Equity |
|
16.3 | 115.93 | -85.94% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
11.59 | 19.96 | -41.92% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.5 | 2.69 | 67.49% | 4.05 | +11.2% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
13 | 5.09 | 155.32% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8868 | 12.77% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
9.47 | -2.63 | -459.85% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.05 | 3.49 | 15.87% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
43.5 | 72.06 | -39.63% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.81 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
22.43 | 113.14 | -80.18% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-40.36 | 73.07 | -155.23% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-21.43 | 99.83 | -121.47% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
72.74 | -357.28 | -120.36% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-19.49 | 965.84 | -102.02% |
IP Score
5.68/10
