U.S. Bancorp
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.37 | 63.15 | -80.42% | 12.3 | +0.5741% |
| P/S |
|
2.4 | 3.58 | -32.98% |
|
|
| P/BV |
|
1.2 | 1.45 | -17.23% |
|
|
| P/FCF |
|
3.96 | -0.1976 | -2105.26% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.77 | -77.74 | -111.28% |
|
|
| Ev/S |
|
2.46 | 3.76 | -34.6% |
|
|
| Ev/FCF |
|
4.76 | -1.45 | -427.71% |
|
|
| E/P |
|
0.0946 | -83.79 | -100.11% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
28.04 | 25.41 | 10.33% | 40.51 | -30.79% |
| ROE |
|
9.82 | 11.03 | -10.97% |
|
|
| ROA |
|
0.8182 | 3.22 | -74.57% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
19.38 | 19.18 | 1.02% |
|
|
| ROCE |
|
12.26 | -1.23 | -1098.66% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
8.01 | -107.93 | -107.42% | 7.5 | +6.89% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.2219 | -47.1 | -100.47% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0949 | 0.1733 | -45.28% |
|
|
| Debt/Equity |
|
16.3 | 117.5 | -86.12% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
11.59 | 19.95 | -41.88% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.46 | 2.65 | 67.99% | 3.95 | +12.98% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
13 | 5.08 | 155.78% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8652 | 15.58% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
6.2 | -5.35 | -215.93% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.95 | 3.46 | 14.14% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
43.5 | 71.62 | -39.26% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.81 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
22.43 | 227.65 | -90.15% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-40.36 | 120.97 | -133.36% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-21.43 | 185.69 | -111.54% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
72.74 | -461.12 | -115.77% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-19.49 | 1373.78 | -101.42% |
IP Score
5.67/10
