Qilu Bank Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.23 | 33.89 | -87.53% | 6.31 | -32.99% |
| P/S |
|
1.52 | 6.04 | -74.92% |
|
|
| P/BV |
|
0.4278 | 1.09 | -60.79% |
|
|
| P/FCF |
|
0.6193 | -0.833 | -174.34% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
1.86 | 23.36 | -92.02% |
|
|
| Ev/S |
|
3.43 | 3.54 | -3.15% |
|
|
| Ev/FCF |
|
1.41 | -4.15 | -133.95% |
|
|
| E/P |
|
0.2383 | 0.1214 | 96.22% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
123.86 | 42.82 | 189.26% | 123.4 | 0.3757% |
| ROE |
|
11.02 | 7.65 | 43.94% |
|
|
| ROA |
|
0.7623 | 1.26 | -39.3% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
35.86 | 28.51 | 25.79% |
|
|
| ROCE |
|
2.61 | 2.06 | 26.72% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.43 | 2.79 | 23.23% | 3.57 | -3.78% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.66 | 0.3283 | 406.9% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0769 | 0.2679 | -71.27% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.11 | 0.4861 | 127.54% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
10.99 | 45.55 | -75.87% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
8.85 | 0.7129 | 1141.42% | 7.34 | 20.53% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
4 | 1.68 | 138.1% |
|
|
| DSI |
|
1 | 0.759 | 31.74% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
6.23 | 1.51 | 313.63% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
7.34 | 3.7 | 98.38% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
41.89 | 135.6 | -69.11% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
8.14 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
8/10
|
64.11 | 4.52 | 1318.36% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
55.58 | -8.71 | -738.12% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
81.1 | 15.76 | 414.59% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
199.09 | 465.4 | -57.22% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
66.53 | 8.91 | 646.69% |
IP Score
7.41/10
