Qilu Bank Co., Ltd. (601665) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥											26.99	22.09	21.86	17.77
Выручка, млрд ¥				3.43	4.14	5.05	5.33	6.13	7.19	7.85	9.66	10.94	11.81	11.81
Чистая прибыль, млрд ¥				1.09	1.19	1.64	2.01	2.15	2.34	2.52	3.04	3.59	4.23	4.23
EV, млрд ¥								-0.5241	6.05	2.17	28.28	25.28	40.46	40.46
EBIT, млрд ¥	2.88	2.81	3.09	3.82	4.43			8.13	8.59	9.79	11.7	13.23		13.23
EBITDA, млрд ¥				3.91	4.54	5.21	7.01	8.24	8.72	9.94	11.98	13.56	13.56	13.56
Баланс стоимость, млрд ¥				7.2	9.96	12.78	18.27	20.7	22.46	27.08	32.36	35.3	41.55	41.55
FCF, млрд ¥				17.69	19.36	15.87	5.08	7.82	9.59	17.59	28.3	27.62	28.7	28.7
Операционный денежный поток, млрд ¥				17.95	19.53	16.13	5.35	8.01	9.87	17.94	28.53	27.82	28.97	28.97
Операционная прибыль, млрд ¥									8.59	9.79	11.7	13.23	13.56	13.23
Операционные расходы, млрд ¥				1.44	1.79	1.73	1.75	2.08	2.28	2.35	2.78	3.04	3.08	3.04
Чист. проц. доходы, млрд ¥									5.88	6.41	7.49	8.57	8.88	19.61
CAPEX, млрд ¥				0.2599	0.1756	0.2566	0.2694	0.1945	0.2773	0.3561	0.2273	0.1932	0.2781	0.2781

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							23.42				19.07				21.19
Выручка, млрд ¥						2.55		2.61	2.81	2.9	2.62	2.84	3.15	2.99	2.83	3	3.33
Чистая прибыль, млрд ¥						0.6348		0.9039	0.8337	0.7897	1.06	1.02	0.9914	0.9305	1.3	1.18	1.17
EV, млрд ¥								38.68	28.28	29.62	23.33	25.71	19.87	25.07	40.46	56.58	57.64
EBIT, млрд ¥				2.79	2.85
EBITDA, млрд ¥	2.34	2.33	2.62	2.86	2.92	2.74		3.28	3.15	3.23	3.58	3.6
Баланс стоимость, млрд ¥						31.32		33	32.94	33.72	35.3	36.3	36.89	37.46	41.55	43.56	43.98
FCF, млрд ¥						10.64		2.37	11.79	5.72	7.75	11.36	8.58	3.05	5.71	-1.53	8.67
Операционный денежный поток, млрд ¥						10.78		2.4	11.83	5.77	7.82	11.4	8.67	3.1	5.8	-1.5	8.74
Операционная прибыль, млрд ¥								3.28	3.15	3.23	3.58	3.6
Операционные расходы, млрд ¥	0.5594	0.5461	0.6758	0.6505	0.643	0.721		0.7537	0.6656	0.8106	0.8107	0.7891
Чист. проц. доходы, млрд ¥								1.96	2.08	2.21	2.33	2.2	2.29	2.26	2.12	5.18
CAPEX, млрд ¥						0.14		0.0301	0.037	0.0504	0.0757	0.0459	0.0974	0.0503	0.0845	0.035	0.0697

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ¥							1.69	1.39	30.72	30.41	30.47	33.26	37.79	40.33	42.08	46.47	46.47
Long term investments ¥												127.76	147.3	173.91	205.22	250.86
Total Receivables ¥	1.36	0.2006	2.5	2.14	1.22	2.63	4.69	12.46	16.96	22.7	25.38
Total Current Assets ¥												33.26	37.79	40.33	42.08	38.09	42.08
Чистые активы, млрд ¥												33.26	37.79	40.33	42.08	38.09	42.08
Активы, млрд ¥							122.88	152.88	207.17	236.3	265.74	307.52	360.23	433.41	506.01	604.82	604.82
Задолженность, млрд ¥							115.66	142.83	194.29	217.86	244.86	284.86	332.93	400.81	470.42	562.99	562.99
Чистый долг, млрд ¥							-0.6912	-0.5898	-11.49	-6.65	-0.5241	6.05	2.17	1.81	4.46	22.57	22.57
Долг, млрд ¥											29.94	39.31	39.96	42.14	46.54	41.78	46.54
Расходы на обслуживание долга ¥							2.48	2.99	3.25	4.66	5.58	5.89	6.93	8.4	9.41	10.73	10.73
Interest income ¥												11.77	13.35	15.88	17.98	19.61
Амортизация, млрд ¥			0.1084	0.1158	0.0956	0.0942	0.0906	0.1047			0.1176	0.1242	0.1508	0.2778	0.3255

	2015Q4	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ¥														33.75	34.33	38.02	34.85	42.08	38.09	41.4	39.48	46.47	37.25	43.19
Long term investments ¥															184.6	192.16	198.15	205.22	211.93	222.17	232.79	250.86
Total Receivables ¥	12.46	19.88	16.96	20.15	21.83	22.81	22.7	28.26	28.87	28.09	25.38
Total Current Assets ¥															34.33	38.02	34.85	42.08	38.09
Чистые активы, млрд ¥															34.33	38.02	34.85	42.08	38.09
Активы, млрд ¥														416.63	453.13	472.25	490.82	506.01	529.02	550.36	568.49	604.82	624.85	647.54
Задолженность, млрд ¥														385.07	419.87	439.05	456.82	470.42	492.43	513.17	530.72	562.99	581.02	603.3
Чистый долг, млрд ¥														8.98	8.21	2.22	7.4	4.46	3.69	1.87	5.64	22.57	35.74	34.53
Долг, млрд ¥															42.54	40.24	42.25	46.54	41.78
Расходы на обслуживание долга ¥														2.11	2.26	2.33	2.38	2.43	2.52	2.61	2.72	2.89	2.96	3
Interest income ¥															4.22	4.41	4.6	4.76	4.72	4.91	4.98	5
Амортизация, млрд ¥												0.0708	0.0712

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS					0.5	0.54	0.59	0.5327	0.71	0.8992		0.8992
Цена акции ао								5.58	4.17	3.91	5.54	5.54
Число акций ао, млн	4580.83	2924.44	2906.52	3983.65	5117.2	5407.38	5329.21	4182.98	5052.63	4708.14		4708.14
FCF/акцию	2.96	6.62	5.46	1.27	1.53	1.77	3.3	6.77	5.47	6.09		6.09

	2009Q4	2010Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS											0.2027	0.17	0.18	0.15	0.2314	0.2217	0.2164	0.2031	0.2754	0.2436	0.2419
Цена акции ао									10.01	6.76	5.6	5.48	5.33	4.38	4.16	4.23	4.11	4.06	3.97
Число акций ао, млн	4580.83	4580.83	2924.44	2906.52	3983.65	5117.2	5407.38	5329.21			4182.98				4580.83				5344.03
FCF/акцию								1.61				0.4448	2.22	1.08	1.69	2.12	1.87	0.6656	1.21	-0.3172	1.79

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %				15.15	11.92	12.85	11.03	10.4	10.41	9.3	9.38	10.16	10.19		11.02	8.60
ROA, %				0.8871	0.7764	0.7926	0.8527	0.81	0.7602	0.6992	0.7004	0.7089	0.7		0.7623	1.37
ROIC, %									5.83	6.29	6.51	6.43
ROS, %					28.66	32.54	37.77	35.13	32.49	32.09	31.43	32.78	35.86	35.86	35.86	29.82
ROCE, %	65.37	52.74	51.49	52.93	44.12			38.92	37.92	35.86	35.88	37.18			2.61
Рентаб EBITDA, %				114.21	109.6	103.3	131.49	134.55	121.14	126.64	124	123.86	121.34		123.86	41.77
Чистая рентаб, %				31.81	28.66	32.54	37.77	35.13	32.49	32.09	31.43	32.78	35.86		35.86	29.82
Operation Margin, %									119.41	124.72	121.13	120.89	120.93	112.05	112.05	3.31
Доходность FCF, %											104.87	125.05	131.24

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %						2.03	2.74	2.53	2.34	3	2.8	2.69	2.48	3.12	2.7	2.66	8.60
ROA, %						0.1524	0.1995	0.1765	0.1609	0.2095	0.1919	0.1801	0.1637	0.2144	0.1885	0.1806	1.37
ROS, %						24.91	34.58	29.65	27.26	40.43	35.72	31.48	31.14	45.86	39.27	35.11	29.82
ROCE, %				9.12	8.41
Рентаб EBITDA, %	119.76	122.69	126.26	128.93	124.4	107.73	125.35	111.84	111.45	136.56	126.79						41.77
Чистая рентаб, %						24.91	34.58	29.65	27.26	40.43	35.72	31.48	31.14	45.86	39.27	35.11	29.82
Operation Margin, %							125.35	111.84	111.45	136.56	126.79						3.31
Доходность FCF, %										40.62				26.96

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E							8.89	5.8	4.23		4.23	15.24
P/BV							0.8341	0.5849	0.4278		0.4278	0.85
P/S							2.79	1.9	1.52		1.52	3.19
P/FCF							0.9535	0.7997	0.7619	0.6193	0.6193	1.87
E/P							0.1125	0.1624	0.1936	0.2383	0.2383	0.15
EV/EBITDA				-0.0636	0.6938	0.2185	2.36	1.86	1.82		1.86	39.00
EV/Ebit					0.7039	0.2219	2.42	1.91		3.06	3.06
EV/S					0.8405	0.2767	2.93	2.31	3.43	3.43	3.43	2.53
EV/FCF					0.6303	0.1235	0.9991	0.915	1.41	1.41	1.41	0.01
Debt/EBITDA				3.63	4.51	4.02	3.52	3.43	3.43	3.43	3.43	1.38
Netdebt/Ebitda	-0.1299	-2.2	-0.9477	-0.0636	0.6938	0.2185	0.1513	0.3289	0.3289	1.66	1.66	0.60
Debt/Ratio					0.1278	0.1109	0.0972	0.092	0.092	0.0769	0.0769	0.23
Debt/Equity					1.75	1.48	1.3	1.32	1.11	1.11	1.11	0.67
Debt/Net Income					16.82	15.86	13.88	12.97	12.96	10.99	10.99	34.20
Бета									0.39	0.855	0.855	1.21
Индекс Альтмана									5.79	1.23	1.23	1.15

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E							8.5	7.53	6.67	17.99	5.67	5	5.04	4.29	4.59	4.96	15.24
P/BV							0.9161	0.7846	0.6537	0.5403	0.6017	0.484	0.5142	0.4278	0.4755	0.5223	0.85
P/S							2.61	2.24	1.92	7.27	1.89	1.68	1.73	1.54	1.68	1.87	3.19
P/FCF										2.46				3.71			1.87
E/P										0.0556				0.0612			0.15
EV/EBITDA							3.28	2.34	2.39	1.76	1.9						39.00
EV/S												6.31	8.39	14.31	18.87	17.3	2.53
EV/FCF												2.32	8.22	7.08	-36.9	6.65	0.01
Debt/EBITDA							12.98	12.79	13.09	13	11.59						1.38
Netdebt/Ebitda	14.88	13.97	0.8304	3.93	2.92	3.27	2.51	0.7067	2.29	1.25	1.02						0.60

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.2822	0.3954	1.1	1.36	2.2	1.78	1.27	1.7	1.67	1.67		1.82
Дивиденд								0.18	0.184	0.186	0.22	0.22
Див доход, ао, %								2.79	8.13	9.61	8.85	8.85	0.34
Дивиденды / прибыль, %	25.89	33.31	66.86	67.64	102.07	76.33	50.23	55.89	46.58	39.47		39.47	98.92

	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.19	0.1672	0.1412	1.24	0.2632	0.1726	0.0882	1.15	0.2619	0.1201	0.1537
Дивиденд	0.18			0.184				0.186
Див доход, ао, %	2.66			4.2				4.59				0.34
Дивиденды / прибыль, %	186.91	18.5	16.94	157.13	24.83	17	8.9	123.39	20.2	10.2	13.14	98.92

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2023	CAGR 5
Персонал, чел	4728

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

SSE: 601665 - Qilu Bank Co., Ltd.

Отчетность Qilu Bank Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное