TSE: 3064 - MonotaRO Co., Ltd.

Доходность за полгода: -0.4418%
Сектор: Consumer Cyclical

MonotaRO Co., Ltd.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
5/10
 34.32 85.25 -59.74% 60.66 -43.43%
P/S 2.94 25.63 -88.51%
P/BV 8.61 26.32 -67.3%
P/FCF 40.24 34.92 15.23%
Ev/Ebitda 20.26 38.05 -46.75%
Ev/S 2.89 25.65 -88.71%
Ev/FCF 33.5 -15.3 -318.99%
E/P 0.0247 0.3146 -92.15%
IP Value Score
5.5/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
 14.29 10.31 38.55% 13.66 4.58%
ROE 27.51 10.03 174.27%
ROA 18.11 3.89 366.03%
ROIC 0 5.53 -100%
ROS 8.58 4.26 101.55%
ROCE 33.96 11.26 201.6%
IP Profitability Score
5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.1599 2.88 -94.45% 0.3012 -46.91%
Nеt Debt/Ebitda -0.3479 0.6726 -151.72%
Debt/Ratio 0.045 0.2127 -78.86%
Debt/Equity 0.0921 1.7858 -94.84%
Debt/Net Income 0.2664 24.57 -98.92%
IP Debt Score
10/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
3.18/10
 1.2746 3.46 -63.18% 0.8374 52.2%
Кол-во лет роста дивиденда 13 1.0619 1124.22%
DSI 0.9286 0.8275 12.21%
Средний рост дивидендов 16.32 -31.34 -152.09%
Средний процент за 5 лет 0.8374 2.71 -69.11%
Средний процент для выплат 31.39 62.64 -49.89%
Разница со средней разницей по сектору -2.19 -0.2471 785.05%
IP Dividend Score
5.67/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
9/10
 93.44 93.47 -0.0321%
Импульс роста Ebitda 5 лет 109.15 223.13 -51.08%
Импульс роста Net Income 5 лет 98.63 433.97 -77.27%
Импульс роста FCF 5 лет 230.38 192.51 19.67%
Импульс роста EPS 5 лет 98.64 860.55 -88.54%
IP Growth Score
9.4/10
IP Score
7.11/10

Похожие компании

Bridgestone Corporation

Shimano Inc.

DENSO Corporation

Fast Retailing Co., Ltd.