TSE: 3064 - MonotaRO Co., Ltd.

Доходность за полгода: +18.3%
Дивидендная доходность: +1.18%
Сектор: Consumer Cyclical

MonotaRO Co., Ltd.

3200.03200.02800.02800.02400.02400.02000.02000.01600.01600.01200.01200.0Апр '24Апр '24Май '24Май '24Июн '24Июн '24Июл '24Июл '24Авг '24Авг '24Сен '24Сен '24Окт '24Окт '24Ноя '24Ноя '24Дек '24Дек '2420252025Фев '25Фев '25Мар '25Мар '25

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
5/10
34.32 147.18 -76.68% 60.66 -43.43%
P/S 2.94 97.1 -96.97%
P/BV 8.61 97.87 -91.21%
P/FCF 40.23 44.44 -9.47%
Ev/Ebitda 20.26 98.78 -79.49%
Ev/S 2.89 97.11 -97.02%
Ev/FCF 33.49 71.22 -52.97%
E/P 0.0247 0.4363 -94.34%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
14.29 10.82 32.08% 13.82 +3.38%
ROE 25.23 8.14 209.85%
ROA 16.89 4.28 294.14%
ROIC 0 7.3 -100%
ROS 8.58 4.46 92.42%
ROCE 36 3.2 1025.28%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
0.143 -2.87 -104.98% 0.2312 -38.16%
Nеt Debt/Ebitda -0.3481 -3.85 -90.96%
Debt/Ratio 0.0402 0.2009 -79.99%
Debt/Equity 0.0824 6.72 -98.77%
Debt/Net Income 0.2381 21.45 -98.89%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
2.95/10
1.18 3.45 -65.83% 0.7707 +53.1%
Кол-во лет роста дивиденда 13 1.04 1152.29%
DSI 1 0.864 15.74%
Средний рост дивидендов 16.24 -45.13 -135.98%
Средний процент за 5 лет 0.7707 2.82 -72.71%
Средний процент для выплат 31.39 58.14 -46.01%
Разница со средней разницей по сектору -2.27

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
9/10
93.43 108.63 -13.99%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 106.55 348.77 -69.45%
Импульс роста Net Income за 5 лет 98.66 756.62 -86.96%
Импульс роста FCF за 5 лет 230.42 1006.63 -77.11%
Импульс роста EPS за 5 лет 98.62 1014.62 -90.28%
IP Score
7.09/10

Похожие компании

Shimano Inc.

Toyota Motor Corporation

DENSO Corporation

Fast Retailing Co., Ltd.

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке