Arcland Service Holdings Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
23.58 | 106.72 | -77.91% | 27.4 | -13.95% |
| P/S |
|
1.5 | 49.47 | -96.97% |
|
|
| P/BV |
|
2.84 | 50.17 | -94.34% |
|
|
| P/FCF |
|
58.92 | 19.22 | 206.56% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.58 | 62.17 | -86.19% |
|
|
| Ev/S |
|
1.13 | 49.48 | -97.71% |
|
|
| Ev/FCF |
|
33.66 | 3.41 | 888% |
|
|
| E/P |
|
0.0321 | 0.3164 | -89.85% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.21 | 10.75 | 22.86% | 14.9 | -11.36% |
| ROE |
|
12.73 | 8.01 | 58.92% |
|
|
| ROA |
|
8.7 | 4.2 | 107.21% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 7.3 | -100% |
|
|
| ROS |
|
6.36 | 4.47 | 42.22% |
|
|
| ROCE |
|
18.55 | 11.56 | 60.5% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.3387 | 2.34 | -85.54% | 0.393 | -13.82% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.78 | -0.0734 | 3686.65% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0595 | 0.1884 | -68.42% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0835 | 3.14 | -97.34% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.7033 | 20.85 | -96.63% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 3.34 | -100% | 1.22 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.9476 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7143 | 0.8474 | -15.71% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-4.86 | -29.43 | -83.47% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.22 | 2.76 | -55.91% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
29.44 | 57.94 | -49.19% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-3.34 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
6/10
|
41.49 | 70.02 | -40.75% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
5.15 | 146.36 | -96.48% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
17.65 | 334.94 | -94.73% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-37.97 | 244.64 | -115.52% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
21.29 | 733.65 | -97.1% |
IP Score
4.93/10
