J. Front Retailing Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
23.74 | 85.25 | -72.15% | 24.24 | -2.05% |
| P/S |
|
0.9397 | 25.63 | -96.33% |
|
|
| P/BV |
|
0.91 | 26.32 | -96.54% |
|
|
| P/FCF |
|
6.34 | 34.92 | -81.83% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10 | 38.05 | -73.71% |
|
|
| Ev/S |
|
1.9797 | 25.65 | -92.28% |
|
|
| Ev/FCF |
|
12.53 | -15.3 | -181.9% |
|
|
| E/P |
|
0.0395 | 0.3146 | -87.44% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
19.79 | 10.31 | 91.87% | 17.79 | 11.22% |
| ROE |
|
4.01 | 10.03 | -60% |
|
|
| ROA |
|
1.2306 | 3.89 | -68.33% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.53 | -100% |
|
|
| ROS |
|
3.96 | 4.26 | -6.98% |
|
|
| ROCE |
|
2.75 | 11.26 | -75.57% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.81 | 2.88 | 101.65% | 9.02 | -35.58% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.25 | 0.6726 | 681.06% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3693 | 0.2127 | 73.61% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7029 | 1.7858 | -60.64% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
29.07 | 24.57 | 18.33% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
8.68/10
|
3.47 | 3.46 | 0.24% | 3.11 | 11.44% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.0619 | 88.34% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8275 | -5.05% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
11.13 | -31.34 | -135.5% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.11 | 2.71 | 14.84% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
70.94 | 62.64 | 13.25% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.0083 | -0.2471 | -103.36% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-15.32 | 93.47 | -116.39% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-3.36 | 223.13 | -101.51% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
40.75 | 433.97 | -90.61% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
100.55 | 192.51 | -47.77% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
40.52 | 860.55 | -95.29% |
IP Score
5.01/10
