J. Front Retailing Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.34 | 147.71 | -90.97% | 24.24 | -44.95% |
| P/S |
|
0.9807 | 97.11 | -98.99% |
|
|
| P/BV |
|
1.01 | 97.88 | -98.97% |
|
|
| P/FCF |
|
4.31 | 44.37 | -90.29% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.57 | 99.01 | -92.36% |
|
|
| Ev/S |
|
1.7 | 97.11 | -98.25% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.27 | 71.59 | -88.44% |
|
|
| E/P |
|
0.0829 | 0.1758 | -52.86% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
22.48 | 10.81 | 107.95% | 18.51 | +21.44% |
| ROE |
|
8.07 | 8.13 | -0.7314% |
|
|
| ROA |
|
2.68 | 4.28 | -37.47% |
|
|
| ROIC |
|
2.92 | 7.3 | -59.96% |
|
|
| ROS |
|
7.35 | 4.45 | 65.26% |
|
|
| ROCE |
|
11.41 | 3.2 | 256.23% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.98 | -2.88 | -238.5% | 8.43 | -52.77% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.2 | -3.86 | -183.01% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3269 | 0.2007 | 62.92% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6188 | 7.98 | -92.24% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
12.18 | 21.53 | -43.42% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
9.23/10
|
3.69 | 3.44 | 7.14% | 3.11 | +18.5% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.04 | 93.1% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8605 | -8.69% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
2.61 | -50.51 | -105.16% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.11 | 2.82 | 10.3% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
70.94 | 58.25 | 21.79% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.2458 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-15.32 | 136.16 | -111.25% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-2.65 | 292.97 | -100.9% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
40.77 | 689.1 | -94.08% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
107.65 | 854.26 | -87.4% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
40.52 | 1196.35 | -96.61% |
IP Score
5.6/10
