J. Front Retailing Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.34 | 106.72 | -87.5% | 24.24 | -44.95% |
| P/S |
|
0.9807 | 49.47 | -98.02% |
|
|
| P/BV |
|
1.01 | 50.17 | -97.98% |
|
|
| P/FCF |
|
4.46 | 19.22 | -76.78% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.62 | 62.17 | -87.74% |
|
|
| Ev/S |
|
1.7 | 49.48 | -96.56% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.57 | 3.41 | 151.47% |
|
|
| E/P |
|
0.0829 | 0.3164 | -73.8% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
22.31 | 10.75 | 107.54% | 17.8 | 25.4% |
| ROE |
|
7.83 | 8.01 | -2.26% |
|
|
| ROA |
|
2.68 | 4.2 | -36.12% |
|
|
| ROIC |
|
2.92 | 7.3 | -59.96% |
|
|
| ROS |
|
7.35 | 4.47 | 64.36% |
|
|
| ROCE |
|
11.24 | 11.56 | -2.73% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.66 | 2.34 | 13.39% | 8.39 | -68.36% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.23 | -0.0734 | -4497.44% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2163 | 0.1884 | 14.85% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4095 | 3.14 | -86.94% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.06 | 20.85 | -61.32% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
9.4/10
|
3.76 | 3.34 | 12.71% | 3.14 | 19.67% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.9476 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8474 | -7.28% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
3.97 | -29.43 | -113.49% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.14 | 2.76 | 13.86% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
69.3 | 57.94 | 19.6% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.424 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-15.32 | 70.02 | -121.88% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-3.36 | 146.36 | -102.3% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
40.77 | 334.94 | -87.83% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
100.54 | 244.64 | -58.9% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
40.52 | 733.65 | -94.48% |
IP Score
5.7/10
