TSE: 3109 - Shikibo Ltd.

Доходность за полгода: +15.9%
Сектор: Consumer Cyclical

Shikibo Ltd.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
 17.82 106.72 -83.3% 287.25 -93.8%
P/S 0.3686 49.47 -99.25%
P/BV 0.4183 50.17 -99.17%
P/FCF 15.28 19.22 -20.47%
Ev/Ebitda 10.4 62.17 -83.28%
Ev/S 0.889 49.48 -98.2%
Ev/FCF 45.55 3.41 1236.95%
E/P 0.0693 0.3164 -78.1%
IP Value Score
8/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
3/10
 8.55 10.75 -20.46% 9.06 -5.61%
ROE 2.35 8.01 -70.69%
ROA 0.9604 4.2 -77.14%
ROIC 3.74 7.3 -48.75%
ROS 2.07 4.47 -53.71%
ROCE 4.19 11.56 -63.73%
IP Profitability Score
1.33/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 7.42 2.34 216.94% 7.79 -4.76%
Nеt Debt/Ebitda 6.08 -0.0734 -8392.82%
Debt/Ratio 0.2947 0.1884 56.47%
Debt/Equity 0.461 3.14 -85.3%
Debt/Net Income 30.69 20.85 47.23%
IP Debt Score
4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 8.12 3.34 143.4% 6.69 21.46%
Кол-во лет роста дивиденда 1 1.04 -3.45%
DSI 1 0.8474 18.01%
Средний рост дивидендов 8.89 -29.43 -130.2%
Средний процент за 5 лет 6.69 2.76 142.28%
Средний процент для выплат 987.57 57.94 1604.56%
Разница со средней разницей по сектору 4.78
IP Dividend Score
7.49/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
1/10
 1.69 70.02 -97.59%
Импульс роста Ebitda 5 лет -3.84 146.36 -102.62%
Импульс роста Net Income 5 лет -16.75 334.94 -105%
Импульс роста FCF 5 лет 188.17 244.64 -23.08%
Импульс роста EPS 5 лет -23.11 733.65 -103.15%
IP Growth Score
2.2/10
IP Score
4.6/10

Похожие компании

Oriental Land Co., Ltd.

Toyota Motor Corporation

Fast Retailing Co., Ltd.

DENSO Corporation