Fuji Kosan Company, Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
21.58 | 12.41 | 73.82% | 13.13 | +64.32% |
| P/S |
|
0.2115 | 0.6677 | -68.32% |
|
|
| P/BV |
|
1.38 | 0.9819 | 40.33% |
|
|
| P/FCF |
|
9.13 | 8.15 | 12.03% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.04 | 5.48 | -8.03% |
|
|
| Ev/S |
|
0.1565 | 0.6444 | -75.71% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.88 | 12.6 | -29.5% |
|
|
| E/P |
|
0.0609 | 1.65 | -96.32% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
3.11 | 15.83 | -80.38% | 2.87 | +8.35% |
| ROE |
|
6.45 | 91.66 | -92.96% |
|
|
| ROA |
|
3.27 | 26.52 | -87.66% |
|
|
| ROIC |
|
9.3 | 10.76 | -13.64% |
|
|
| ROS |
|
0.9804 | 7.49 | -86.92% |
|
|
| ROCE |
|
9.54 | 61.68 | -84.54% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0156 | 1.81 | -99.14% | 0.0187 | -16.42% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.77 | 0.5145 | -444.05% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0016 | 0.1544 | -98.98% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0032 | 0.5113 | -99.38% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0494 | 3.72 | -98.67% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
7.64 | 5.39 | 41.68% | 5.15 | +48.36% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.12 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.9076 | 2.31% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
17.48 | -75.52 | -123.14% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
5.15 | 4.47 | 15.26% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
61.54 | 37.1 | 65.88% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.25 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
2/10
|
9.27 | 44.69 | -79.26% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
96.42 | 193.14 | -50.08% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
7.43 | -2579.23 | -100.29% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
1458.57 | 581.45 | 150.85% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
34.95 | 512.07 | -93.17% |
IP Score
6.97/10
