TSE: 5334 - Niterra Co., Ltd.

Доходность за полгода: -5.82%
Сектор: Consumer Cyclical

Niterra Co., Ltd.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
8/10
 12.48 106.72 -88.3% 9.12 36.96%
P/S 1.68 49.47 -96.61%
P/BV 1.62 50.17 -96.78%
P/FCF 7.35 19.22 -61.75%
Ev/Ebitda 7.19 62.17 -88.43%
Ev/S 1.67 49.48 -96.62%
Ev/FCF 12.44 3.41 265.21%
E/P 0.1359 0.3164 -57.05%
IP Value Score
8.75/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
7/10
 23.29 10.75 116.64% 22.45 3.75%
ROE 12.96 8.01 61.73%
ROA 8.47 4.2 101.63%
ROIC 13.25 7.3 81.48%
ROS 13.45 4.47 200.77%
ROCE 16.19 11.56 40.02%
IP Profitability Score
4.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
8/10
 1.24 2.34 -46.86% 1.55 -19.6%
Nеt Debt/Ebitda -0.018 -0.0734 -75.48%
Debt/Ratio 0.1825 0.1884 -3.1%
Debt/Equity 0.7629 3.14 -75.67%
Debt/Net Income 2.16 20.85 -89.66%
IP Debt Score
8.6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 5.55 3.34 66.37% 5.22 6.25%
Кол-во лет роста дивиденда 2 1.04 93.1%
DSI 0.8571 0.8474 1.15%
Средний рост дивидендов 13.44 -34.83 -138.6%
Средний процент за 5 лет 5.22 2.76 89.31%
Средний процент для выплат 40.54 57.94 -30.03%
Разница со средней разницей по сектору 2.21
IP Dividend Score
8.31/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
6/10
 44.22 70.02 -36.85%
Импульс роста Ebitda 5 лет 71.48 146.36 -51.16%
Импульс роста Net Income 5 лет 145.24 334.94 -56.64%
Импульс роста FCF 5 лет 1227.8 244.64 401.88%
Импульс роста EPS 5 лет 151.12 733.65 -79.4%
IP Growth Score
8.8/10
IP Score
7.79/10

Похожие компании

DENSO Corporation

Fast Retailing Co., Ltd.

BANDAI NAMCO Holdings Inc.

Subaru Corporation