Toyo Seikan Group Holdings, Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
30.93 | 85.25 | -63.72% | 43.43 | -28.79% |
| P/S |
|
0.3537 | 25.63 | -98.62% |
|
|
| P/BV |
|
0.4774 | 26.32 | -98.19% |
|
|
| P/FCF |
|
-4.92 | 34.92 | -114.1% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.76 | 38.05 | -84.87% |
|
|
| Ev/S |
|
0.4416 | 25.65 | -98.28% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-4.83 | -15.3 | -68.42% |
|
|
| E/P |
|
0.0254 | 0.3146 | -91.93% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
7.67 | 10.31 | -25.64% | 9.94 | -22.81% |
| ROE |
|
1.6187 | 10.03 | -83.86% |
|
|
| ROA |
|
0.9222 | 3.89 | -76.27% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.53 | -100% |
|
|
| ROS |
|
1.1434 | 4.26 | -73.14% |
|
|
| ROCE |
|
7.95 | 11.26 | -29.39% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.63 | 2.88 | -8.7% | 1.9426 | 35.51% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.1454 | 0.6726 | 70.29% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1571 | 0.2127 | -26.17% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4894 | 1.7858 | -72.6% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
17.66 | 24.57 | -28.09% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.47 | 3.46 | 58.02% | 4.29 | 27.42% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.0619 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8275 | 3.58% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
21.49 | -31.34 | -168.59% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.29 | 2.71 | 58.32% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
84.31 | 62.64 | 34.6% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.01 | -0.2471 | -912.71% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
4/10
|
20.21 | 93.47 | -78.38% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
13.68 | 223.13 | -93.87% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
1513.99 | 433.97 | 248.87% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-49.27 | 192.51 | -125.59% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
1649.33 | 860.55 | 91.66% |
IP Score
6.12/10
