Toyo Seikan Group Holdings, Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.4 | 106.72 | -81.82% | 43.43 | -55.33% |
| P/S |
|
0.471 | 49.47 | -99.05% |
|
|
| P/BV |
|
0.6423 | 50.17 | -98.72% |
|
|
| P/FCF |
|
37.96 | 19.22 | 97.5% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.26 | 62.17 | -89.94% |
|
|
| Ev/S |
|
0.5874 | 49.48 | -98.81% |
|
|
| Ev/FCF |
|
51.96 | 3.41 | 1425.33% |
|
|
| E/P |
|
0.0566 | 0.3164 | -82.11% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.39 | 10.75 | -12.68% | 9.94 | -5.51% |
| ROE |
|
3.47 | 8.01 | -56.69% |
|
|
| ROA |
|
1.96 | 4.2 | -53.44% |
|
|
| ROIC |
|
3.21 | 7.3 | -56.05% |
|
|
| ROS |
|
2.43 | 4.47 | -45.66% |
|
|
| ROCE |
|
4.86 | 11.56 | -57.99% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.14 | 2.34 | -8.82% | 1.84 | 15.85% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.24 | -0.0734 | -1790.47% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1615 | 0.1884 | -14.28% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5097 | 3.14 | -83.75% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.26 | 20.85 | -60.39% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.74 | 3.34 | 72.06% | 4.38 | 31.1% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.04 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8474 | 9.58% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
17.91 | -29.43 | -160.86% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.38 | 2.76 | 58.67% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
81.68 | 57.94 | 40.98% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.4 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
4/10
|
20.21 | 70.02 | -71.14% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
13.68 | 146.36 | -90.65% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
1514.2 | 334.94 | 352.08% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-49.28 | 244.64 | -120.14% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
1649.29 | 733.65 | 124.81% |
IP Score
5.87/10
