TSE: 5947 - Rinnai Corporation

Доходность за полгода: +12.69%
Сектор: Consumer Cyclical

Rinnai Corporation

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
 18.85 106.72 -82.34% 19.42 -2.93%
P/S 1.17 49.47 -97.64%
P/BV 1.15 50.17 -97.71%
P/FCF 75.51 19.22 292.9%
Ev/Ebitda 7.1 62.17 -88.59%
Ev/S 0.8892 49.48 -98.2%
Ev/FCF 63.89 3.41 1775.47%
E/P 0.059 0.3164 -81.35%
IP Value Score
7.25/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
 12.53 10.75 16.55% 14.01 -10.56%
ROE 6.88 8.01 -14.18%
ROA 4.62 4.2 10%
ROIC 9.41 7.3 28.97%
ROS 6.2 4.47 38.64%
ROCE 8.92 11.56 -22.82%
IP Profitability Score
2.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.0698 2.34 -97.02% 0.045 55.11%
Nеt Debt/Ebitda -2.23 -0.0734 2935.48%
Debt/Ratio 0.0065 0.1884 -96.54%
Debt/Equity 0.0318 3.14 -98.98%
Debt/Net Income 0.141 20.85 -99.32%
IP Debt Score
10/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
6.7/10
 2.68 3.34 -19.66% 1.79 50.07%
Кол-во лет роста дивиденда 4 1.04 286.21%
DSI 0.9286 0.8474 9.58%
Средний рост дивидендов 12.31 -29.43 -141.81%
Средний процент за 5 лет 1.79 2.76 -35.28%
Средний процент для выплат 25.87 57.94 -55.35%
Разница со средней разницей по сектору -0.656
IP Dividend Score
5.76/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
4/10
 26.35 70.02 -62.37%
Импульс роста Ebitda 5 лет 11.79 146.36 -91.94%
Импульс роста Net Income 5 лет 23.69 334.94 -92.93%
Импульс роста FCF 5 лет -78.07 244.64 -131.91%
Импульс роста EPS 5 лет 32.13 733.65 -95.62%
IP Growth Score
3/10
IP Score
5.7/10

Похожие компании

Oriental Land Co., Ltd.

Toyota Motor Corporation

Fast Retailing Co., Ltd.

DENSO Corporation