Rinnai Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
18.85 | 147.71 | -87.24% | 19.42 | -2.93% |
| P/S |
|
1.17 | 97.11 | -98.8% |
|
|
| P/BV |
|
1.15 | 97.88 | -98.83% |
|
|
| P/FCF |
|
75.51 | 44.37 | 70.19% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.83 | 99.01 | -94.11% |
|
|
| Ev/S |
|
0.8252 | 97.11 | -99.15% |
|
|
| Ev/FCF |
|
59.29 | 71.59 | -17.18% |
|
|
| E/P |
|
0.059 | 0.1758 | -66.45% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
14.15 | 10.81 | 30.92% | 14.31 | -1.12% |
| ROE |
|
7.09 | 8.13 | -12.76% |
|
|
| ROA |
|
4.74 | 4.28 | 10.85% |
|
|
| ROIC |
|
9.41 | 7.3 | 28.97% |
|
|
| ROS |
|
6.2 | 4.45 | 39.38% |
|
|
| ROCE |
|
9.78 | 3.2 | 205.45% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0618 | -2.88 | -102.15% | 0.0484 | +27.51% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.42 | -3.86 | -37.17% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0065 | 0.2007 | -96.75% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0097 | 7.98 | -99.88% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.141 | 21.53 | -99.34% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
6.7/10
|
2.68 | 3.44 | -22.19% | 1.79 | +50.07% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 1.04 | 189.66% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8605 | 7.91% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
12.31 | -50.51 | -124.36% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.79 | 2.82 | -36.74% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
25.12 | 58.25 | -56.88% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.7642 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
26.35 | 136.16 | -80.65% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
26.25 | 292.97 | -91.04% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
23.69 | 689.1 | -96.56% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-78.07 | 854.26 | -109.14% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
32.13 | 1196.35 | -97.31% |
IP Score
5.74/10
