Adventure, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
43.16 | 109.72 | -60.66% | 109.18 | -60.47% |
| P/S |
|
3.94 | 49.46 | -92.04% |
|
|
| P/BV |
|
6.94 | 50.15 | -86.16% |
|
|
| P/FCF |
|
0.1829 | 34.92 | -99.48% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
21.16 | 62.96 | -66.39% |
|
|
| Ev/S |
|
3.42 | 49.46 | -93.09% |
|
|
| Ev/FCF |
|
23.17 | 8.59 | 169.85% |
|
|
| E/P |
|
3.38 | 0.3146 | 974.5% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.16 | 10.52 | 53.68% | 10.48 | 54.28% |
| ROE |
|
16.08 | 8.6 | 87.04% |
|
|
| ROA |
|
7.76 | 3.74 | 107.67% |
|
|
| ROIC |
|
13.68 | 7.87 | 73.89% |
|
|
| ROS |
|
9.12 | 4.26 | 114.29% |
|
|
| ROCE |
|
25.75 | 12.24 | 110.35% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.9881 | 2.92 | -66.18% | 3.58 | -72.39% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-3.2 | 0.4859 | -757.96% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1359 | 0.2088 | -34.93% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2815 | 0.8608 | -67.3% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.7508 | 23.67 | -92.6% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
1.1/10
|
0.4416 | 3.48 | -87.32% | 0.4082 | 8.2% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.0619 | -5.83% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8275 | -5.05% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-543.77 | -31.34 | 1635.11% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.4082 | 2.71 | -84.95% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
26.55 | 61.12 | -56.57% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-3.04 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
6445.78 | 124.79 | 5065.3% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
23804.2 | 217.95 | 10821.86% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
151163.89 | 457.57 | 32936.23% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
2647.03 | 271.34 | 875.54% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
133049.67 | 1265.13 | 10416.68% |
IP Score
6.44/10
