Universal Entertainment Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.37 | 99.25 | -93.59% | 7.83 | -18.75% |
| P/S |
|
1.01 | 49.49 | -97.96% |
|
|
| P/BV |
|
0.4661 | 50.27 | -99.07% |
|
|
| P/FCF |
|
12.25 | 44.96 | -72.76% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.54 | 51.49 | -87.3% |
|
|
| Ev/S |
|
1.74 | 49.5 | -96.48% |
|
|
| Ev/FCF |
|
19.15 | 23.48 | -18.43% |
|
|
| E/P |
|
0.1426 | -0.0395 | -460.92% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
26.64 | 10.81 | 146.5% | 25.69 | +3.69% |
| ROE |
|
7.32 | 8.14 | -10.03% |
|
|
| ROA |
|
4.53 | 4.29 | 5.67% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 7.3 | -100% |
|
|
| ROS |
|
15.89 | 4.45 | 257% |
|
|
| ROCE |
|
7.84 | 9.06 | -13.5% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.67 | -2.74 | -234.15% | 4.35 | -15.62% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.74 | -3.75 | -173.11% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2788 | 0.1996 | 39.65% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.405 | 5.38 | -92.47% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.16 | 21.22 | -70.99% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.59 | 3.41 | 34.7% | 2.67 | +72.06% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.02 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8534 | -7.94% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-4.88 | -44.54 | -89.03% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.67 | 2.79 | -4.32% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
13.82 | 58.3 | -76.29% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.18 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
6/10
|
43.26 | 67.19 | -35.62% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
263.72 | 92.84 | 184.06% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-647.96 | 217.48 | -397.94% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
1223.9 | 64.6 | 1794.58% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-654.54 | 565.56 | -215.73% |
IP Score
5.51/10
