Stanley Electric Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.55 | 106.72 | -84.49% | 18.37 | -9.92% |
| P/S |
|
0.9282 | 49.47 | -98.12% |
|
|
| P/BV |
|
0.744 | 50.17 | -98.52% |
|
|
| P/FCF |
|
13.17 | 19.22 | -31.46% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.2 | 62.17 | -93.24% |
|
|
| Ev/S |
|
0.647 | 49.48 | -98.69% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.94 | 3.41 | 162.51% |
|
|
| E/P |
|
0.0589 | 0.3164 | -81.38% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
15.39 | 10.75 | 43.17% | 18.19 | -15.39% |
| ROE |
|
5.05 | 8.01 | -36.99% |
|
|
| ROA |
|
3.74 | 4.2 | -10.94% |
|
|
| ROIC |
|
7.14 | 7.3 | -2.13% |
|
|
| ROS |
|
5.61 | 4.47 | 25.45% |
|
|
| ROCE |
|
6.05 | 11.56 | -47.64% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1963 | 2.34 | -91.62% | 0.1821 | 7.83% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.83 | -0.0734 | 2389.79% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0202 | 0.1884 | -89.3% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0733 | 3.14 | -97.66% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.5388 | 20.85 | -97.42% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
7.58/10
|
3.03 | 3.34 | -9.17% | 2.36 | 28.56% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 1.04 | 189.66% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8474 | 1.15% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
3.95 | -29.43 | -113.42% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.36 | 2.76 | -14.58% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
30.29 | 57.94 | -47.72% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.306 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
4/10
|
20.63 | 70.02 | -70.54% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
17.46 | 146.36 | -88.07% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
42.84 | 334.94 | -87.21% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
61.27 | 244.64 | -74.96% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
42.26 | 733.65 | -94.24% |
IP Score
6.41/10
