TSE: 7453 - Ryohin Keikaku Co., Ltd.

Доходность за полгода: +4.89%
Сектор: Consumer Cyclical

Ryohin Keikaku Co., Ltd.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
6/10
 27.47 106.72 -74.26% 19.04 44.3%
P/S 1.04 49.47 -97.89%
P/BV 2.27 50.17 -95.48%
P/FCF 15.71 19.22 -18.27%
Ev/Ebitda 9.18 62.17 -85.24%
Ev/S 1.01 49.48 -97.96%
Ev/FCF 19.45 3.41 470.86%
E/P 0.0466 0.3164 -85.27%
IP Value Score
7.88/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
 10.99 10.75 2.2% 13 -15.45%
ROE 8.35 8.01 4.15%
ROA 4.86 4.2 15.7%
ROIC 11.17 7.3 53.04%
ROS 3.79 4.47 -15.25%
ROCE 14.14 11.56 22.32%
IP Profitability Score
2.83/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
9/10
 0.9522 2.34 -59.34% 0.9071 4.97%
Nеt Debt/Ebitda -0.3034 -0.0734 313.46%
Debt/Ratio 0.1341 0.1884 -28.82%
Debt/Equity 0.8324 3.14 -73.45%
Debt/Net Income 2.76 20.85 -86.77%
IP Debt Score
8.6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
5.85/10
 2.34 3.34 -29.86% 2.52 -7.11%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.04 -100%
DSI 0.8571 0.8474 1.15%
Средний рост дивидендов -51.84 -29.43 76.13%
Средний процент за 5 лет 2.52 2.76 -8.7%
Средний процент для выплат 39.9 57.94 -31.13%
Разница со средней разницей по сектору -0.996
IP Dividend Score
3.87/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
5/10
 32.81 70.02 -53.14%
Импульс роста Ebitda 5 лет 12.14 146.36 -91.71%
Импульс роста Net Income 5 лет -5.16 334.94 -101.54%
Импульс роста FCF 5 лет 700.03 244.64 186.15%
Импульс роста EPS 5 лет -5.42 733.65 -100.74%
IP Growth Score
3.4/10
IP Score
5.32/10

Похожие компании

Oriental Land Co., Ltd.

Toyota Motor Corporation

Fast Retailing Co., Ltd.

DENSO Corporation