TSE: 7458 - Daiichikosho Co., Ltd.

Доходность за полгода: -2.1%
Сектор: Consumer Cyclical

Daiichikosho Co., Ltd.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
 16.93 106.72 -84.14% 20.88 -18.94%
P/S 1.45 49.47 -97.07%
P/BV 1.95 50.17 -96.11%
P/FCF -12.82 19.22 -166.72%
Ev/Ebitda 7.2 62.17 -88.43%
Ev/S 1.55 49.48 -96.87%
Ev/FCF -9.54 3.41 -380.14%
E/P 0.0411 0.3164 -87.01%
IP Value Score
8.63/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
7/10
 21.54 10.75 100.37% 18.91 13.92%
ROE 11.64 8.01 45.28%
ROA 5.95 4.2 41.53%
ROIC 9.53 7.3 30.52%
ROS 8.56 4.47 91.42%
ROCE 17.07 11.56 47.65%
IP Profitability Score
4/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
6/10
 2.04 2.34 -12.99% 2.29 -11.08%
Nеt Debt/Ebitda 0.4657 -0.0734 -734.73%
Debt/Ratio 0.3047 0.1884 61.77%
Debt/Equity 1.03 3.14 -67.02%
Debt/Net Income 5.13 20.85 -75.41%
IP Debt Score
6.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 4.62 3.34 38.49% 3.42 35.26%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.04 -100%
DSI 0.9286 0.8474 9.58%
Средний рост дивидендов -4.03 -29.43 -86.31%
Средний процент за 5 лет 3.42 2.76 23.79%
Средний процент для выплат 63.27 57.94 9.21%
Разница со средней разницей по сектору 1.28
IP Dividend Score
6.27/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
1/10
 0.3049 70.02 -99.56%
Импульс роста Ebitda 5 лет -13.41 146.36 -109.16%
Импульс роста Net Income 5 лет 0.0637 334.94 -99.98%
Импульс роста FCF 5 лет -431.04 244.64 -276.19%
Импульс роста EPS 5 лет 5.4 733.65 -99.26%
IP Growth Score
0.6/10
IP Score
5.26/10

Похожие компании

Oriental Land Co., Ltd.

Toyota Motor Corporation

Fast Retailing Co., Ltd.

DENSO Corporation