Zensho Holdings Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
31.64 | 106.72 | -70.36% | 65.67 | -51.82% |
| P/S |
|
1.01 | 49.47 | -97.97% |
|
|
| P/BV |
|
4.52 | 50.17 | -90.98% |
|
|
| P/FCF |
|
25.5 | 19.22 | 32.71% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.67 | 62.17 | -78.02% |
|
|
| Ev/S |
|
1.27 | 49.48 | -97.43% |
|
|
| Ev/FCF |
|
28.75 | 3.41 | 744.01% |
|
|
| E/P |
|
0.0282 | 0.3164 | -91.09% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.31 | 10.75 | -13.41% | 7.99 | 16.51% |
| ROE |
|
14.32 | 8.01 | 78.66% |
|
|
| ROA |
|
4.1 | 4.2 | -2.33% |
|
|
| ROIC |
|
5.12 | 7.3 | -29.86% |
|
|
| ROS |
|
3.18 | 4.47 | -28.89% |
|
|
| ROCE |
|
25.02 | 11.56 | 116.44% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.31 | 2.34 | 41.18% | 4.29 | -22.93% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.87 | -0.0734 | -4007.69% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3974 | 0.1884 | 110.95% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.64 | 3.14 | -47.85% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
9.69 | 20.85 | -53.54% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.48/10
|
0.9902 | 3.34 | -70.32% | 0.7834 | 26.39% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 1.04 | 189.66% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8474 | 9.58% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
16.28 | -29.43 | -155.33% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.7834 | 2.76 | -71.61% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
45.13 | 57.94 | -22.11% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.35 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
7/10
|
53.19 | 70.02 | -24.04% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
96.97 | 146.36 | -33.75% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
156.2 | 334.94 | -53.36% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
398.68 | 244.64 | 62.97% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
149.93 | 733.65 | -79.56% |
IP Score
5.88/10
