TSE: 7593 - Vt Holdings Co.,Ltd.

Доходность за полгода: +6.3%
Дивидендная доходность: +7.15%
Сектор: Consumer Cyclical

Vt Holdings Co.,Ltd.

570570540540510510480480450450420420Апр '24Апр '24Май '24Май '24Июн '24Июн '24Июл '24Июл '24Авг '24Авг '24Сен '24Сен '24Окт '24Окт '24Ноя '24Ноя '24Дек '24Дек '2420252025Фев '25Фев '25Мар '25Мар '25

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
9.46 147.22 -93.58% 9.39 +0.7388%
P/S 0.2033 97.1 -99.79%
P/BV 0.7724 97.88 -99.21%
P/FCF -33.73 44.37 -176.03%
Ev/Ebitda 6.23 99 -93.7%
Ev/S 0.4977 97.11 -99.49%
Ev/FCF -84.15 71.32 -217.99%
E/P 0.1077 0.1758 -38.75%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
2/10
7.98 10.81 -26.13% 8.27 -3.41%
ROE 9.75 8.14 19.82%
ROA 2.66 4.28 -37.79%
ROIC 6.97 7.3 -4.45%
ROS 2.15 4.45 -51.73%
ROCE 8.94 1.06 746.6%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
2/10
4.22 -2.87 -246.98% 3.56 +18.71%
Nеt Debt/Ebitda 3.69 -3.86 -195.64%
Debt/Ratio 0.3848 0.2008 91.66%
Debt/Equity 1.44 5.71 -74.76%
Debt/Net Income 15.68 21.45 -26.89%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
7.15 3.45 107.34% 5.24 +36.44%
Кол-во лет роста дивиденда 2 1.04 93.1%
DSI 0.9286 0.8605 7.91%
Средний рост дивидендов -204.35 -50.51 304.54%
Средний процент за 5 лет 5.24 2.82 85.63%
Средний процент для выплат 53.82 58.18 -7.49%
Разница со средней разницей по сектору 3.7

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
7/10
50.19 130.28 -61.48%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 75.46 349.99 -78.44%
Импульс роста Net Income за 5 лет 221.97 756.62 -70.66%
Импульс роста FCF за 5 лет -37.74 1003.1 -103.76%
Импульс роста EPS за 5 лет 220.41 1056.43 -79.14%
IP Score
5.76/10

Похожие компании

Oriental Land Co., Ltd.

Toyota Motor Corporation

Fast Retailing Co., Ltd.

DENSO Corporation

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке