TSE: 7936 - ASICS Corporation

Доходность за полгода: +29.53%
Сектор: Consumer Cyclical

ASICS Corporation

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 5.78 106.72 -94.58% 27.66 -79.11%
P/S 0.3573 49.47 -99.28%
P/BV 0.9857 50.17 -98.04%
P/FCF 10.53 19.22 -45.19%
Ev/Ebitda 3.13 62.17 -94.97%
Ev/S 0.3903 49.48 -99.21%
Ev/FCF 2.99 3.41 -12.22%
E/P 0.045 0.3164 -85.78%
IP Value Score
9.63/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
 12.48 10.75 16.09% 8.33 49.88%
ROE 17.2 8.01 114.63%
ROA 7.6 4.2 80.91%
ROIC 0 7.3 -100%
ROS 6.18 4.47 38.2%
ROCE 26.16 11.56 126.26%
IP Profitability Score
3.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
8/10
 1.32 2.34 -43.43% 4.47 -70.35%
Nеt Debt/Ebitda 0.2642 -0.0734 -460.1%
Debt/Ratio 0.2033 0.1884 7.9%
Debt/Equity 3.74 3.14 19.2%
Debt/Net Income 2.67 20.85 -87.17%
IP Debt Score
7.2/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
3.9/10
 1.56 3.34 -53.24% 1 55.38%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.9476 -100%
DSI 0.7857 0.8474 -7.28%
Средний рост дивидендов -9.48 -29.43 -67.8%
Средний процент за 5 лет 1 2.76 -63.62%
Средний процент для выплат 51.1 57.94 -11.8%
Разница со средней разницей по сектору -1.78
IP Dividend Score
3.24/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
7/10
 50.91 70.02 -27.29%
Импульс роста Ebitda 5 лет 186.43 146.36 27.38%
Импульс роста Net Income 5 лет 396.79 334.94 18.47%
Импульс роста FCF 5 лет 2089.82 244.64 754.24%
Импульс роста EPS 5 лет 413.39 733.65 -43.65%
IP Growth Score
9.4/10
IP Score
6.59/10

Похожие компании

Toyota Motor Corporation

Oriental Land Co., Ltd.

Fast Retailing Co., Ltd.

DENSO Corporation