TSE: 7951 - Yamaha Corporation

Доходность за полгода: +7.79%
Сектор: Consumer Cyclical

Yamaha Corporation

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 6.11 106.72 -94.28% 16.63 -63.27%
P/S 0.3911 49.47 -99.21%
P/BV 0.3537 50.17 -99.29%
P/FCF 43.18 19.22 124.68%
Ev/Ebitda 1.78 62.17 -97.13%
Ev/S 0.2104 49.48 -99.57%
Ev/FCF 4.66 3.41 36.68%
E/P 0.0328 0.3164 -89.63%
IP Value Score
9.13/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
 11.81 10.75 9.87% 15.17 -22.12%
ROE 5.81 8.01 -27.55%
ROA 4.45 4.2 5.81%
ROIC 10.79 7.3 47.76%
ROS 6.4 4.47 43.12%
ROCE 6.58 11.56 -43.12%
IP Profitability Score
2.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.328 2.34 -85.99% 0.3638 -9.84%
Nеt Debt/Ebitda -1.53 -0.0734 1985.1%
Debt/Ratio 0.0269 0.1884 -85.72%
Debt/Equity 0.144 3.14 -95.41%
Debt/Net Income 0.605 20.85 -97.1%
IP Debt Score
9.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 5.22 3.34 56.47% 1.72 204.3%
Кол-во лет роста дивиденда 1 1.04 -3.45%
DSI 0.7857 0.8474 -7.28%
Средний рост дивидендов -1.67 -34.83 -95.21%
Средний процент за 5 лет 1.72 2.76 -37.83%
Средний процент для выплат 31.49 57.94 -45.66%
Разница со средней разницей по сектору 1.88
IP Dividend Score
5.44/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
2/10
 11.74 70.02 -83.23%
Импульс роста Ebitda 5 лет -16.68 146.36 -111.4%
Импульс роста Net Income 5 лет -14.38 334.94 -104.29%
Импульс роста FCF 5 лет -42.99 244.64 -117.57%
Импульс роста EPS 5 лет -9.77 733.65 -101.33%
IP Growth Score
0.4/10
IP Score
5.45/10

Похожие компании

Oriental Land Co., Ltd.

Toyota Motor Corporation

DENSO Corporation

Fast Retailing Co., Ltd.