Goldwin Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
27.06 | 85.25 | -68.26% | 23.51 | 15.09% |
| P/S |
|
4.93 | 25.63 | -80.75% |
|
|
| P/BV |
|
7.09 | 26.32 | -73.06% |
|
|
| P/FCF |
|
28.12 | 34.92 | -19.46% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
17.9 | 38.05 | -52.95% |
|
|
| Ev/S |
|
4.66 | 25.65 | -81.84% |
|
|
| Ev/FCF |
|
29.04 | -15.3 | -289.87% |
|
|
| E/P |
|
0.0404 | 0.3146 | -87.16% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
26.02 | 10.31 | 152.3% | 21.41 | 21.55% |
| ROE |
|
26.25 | 10.03 | 161.73% |
|
|
| ROA |
|
17.7 | 3.89 | 355.51% |
|
|
| ROIC |
|
31.37 | 5.53 | 467.12% |
|
|
| ROS |
|
18.23 | 4.26 | 328.29% |
|
|
| ROCE |
|
35.2 | 11.26 | 212.57% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1336 | 2.88 | -95.36% | 0.2833 | -52.83% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.0572 | 0.6726 | -257.18% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0338 | 0.2127 | -84.13% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0501 | 1.7858 | -97.2% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1907 | 24.57 | -99.22% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
3.45/10
|
1.3807 | 3.46 | -60.11% | 1.0567 | 30.66% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.0619 | 88.34% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8275 | 3.58% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
3.2 | -31.34 | -110.22% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.0567 | 2.71 | -61.03% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
23.27 | 62.64 | -62.84% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.08 | -0.2471 | 742.12% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
4/10
|
29.54 | 93.47 | -68.4% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
42.35 | 223.13 | -81.02% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
125.45 | 433.97 | -71.09% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
21.3 | 192.51 | -88.94% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
126.61 | 860.55 | -85.29% |
IP Score
6.77/10
