TSE: 8111 - Goldwin Inc.

Доходность за полгода: -0.657%
Сектор: Consumer Cyclical

Goldwin Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
 17.91 106.72 -83.22% 23.51 -23.82%
P/S 3.43 49.47 -93.07%
P/BV 4.34 50.17 -91.35%
P/FCF 31.34 19.22 63.07%
Ev/Ebitda 15.28 62.17 -75.42%
Ev/S 3.12 49.48 -93.7%
Ev/FCF 23.9 3.41 601.55%
E/P 0.0468 0.3164 -85.21%
IP Value Score
6.5/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
7/10
 20.4 10.75 89.76% 21.41 -4.7%
ROE 24.28 8.01 202.98%
ROA 17.01 4.2 304.87%
ROIC 31.37 7.3 329.81%
ROS 19.13 4.47 327.79%
ROCE 23.81 11.56 105.93%
IP Profitability Score
6.83/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.0717 2.34 -96.94% 0.2833 -74.69%
Nеt Debt/Ebitda -1.51 -0.0734 1960.97%
Debt/Ratio 0.013 0.1884 -93.09%
Debt/Equity 0.21 3.14 -93.3%
Debt/Net Income 0.0765 20.85 -99.63%
IP Debt Score
10/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
2.78/10
 1.11 3.34 -66.73% 0.9872 12.43%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.04 -100%
DSI 0.8571 0.8474 1.15%
Средний рост дивидендов -8.17 -29.43 -72.26%
Средний процент за 5 лет 0.9872 2.76 -64.22%
Средний процент для выплат 23.27 57.94 -59.83%
Разница со средней разницей по сектору -2.23
IP Dividend Score
2.52/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
4/10
 29.54 70.02 -57.81%
Импульс роста Ebitda 5 лет 42.35 146.36 -71.06%
Импульс роста Net Income 5 лет 125.45 334.94 -62.55%
Импульс роста FCF 5 лет 21.3 244.64 -91.29%
Импульс роста EPS 5 лет 126.61 733.65 -82.74%
IP Growth Score
6.8/10
IP Score
6.53/10

Похожие компании

Oriental Land Co., Ltd.

Toyota Motor Corporation

Fast Retailing Co., Ltd.

DENSO Corporation