TSE: 8130 - Sangetsu Corporation

Доходность за полгода: -8.05%
Сектор: Consumer Cyclical

Sangetsu Corporation

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 9.36 85.25 -89.01% 86.86 -89.22%
P/S 0.7451 25.63 -97.09%
P/BV 1.3687 26.32 -94.8%
P/FCF 10.69 34.92 -69.39%
Ev/Ebitda 4.74 38.05 -87.55%
Ev/S 0.6635 25.65 -97.41%
Ev/FCF 8.24 -15.3 -153.84%
E/P 0.0924 0.3146 -70.63%
IP Value Score
9.38/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
 14 10.31 35.78% 9.88 41.75%
ROE 14.62 10.03 45.75%
ROA 8.52 3.89 119.17%
ROIC 20.35 5.53 267.94%
ROS 7.96 4.26 86.9%
ROCE 21.82 11.26 93.74%
IP Profitability Score
4.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.4241 2.88 -85.29% 0.9416 -54.96%
Nеt Debt/Ebitda -0.5827 0.6726 -186.62%
Debt/Ratio 0.0636 0.2127 -70.12%
Debt/Equity 0.1091 1.7858 -93.89%
Debt/Net Income 0.7464 24.57 -96.96%
IP Debt Score
9.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 5.84 3.46 68.7% 5 16.9%
Кол-во лет роста дивиденда 2 1.0619 88.34%
DSI 0.8571 0.8275 3.58%
Средний рост дивидендов 9.4 -31.34 -130%
Средний процент за 5 лет 5 2.71 84.26%
Средний процент для выплат 313.8 62.64 400.97%
Разница со средней разницей по сектору 2.38 -0.2471 -1062.43%
IP Dividend Score
7.8/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
3/10
 17.73 93.47 -81.03%
Импульс роста Ebitda 5 лет 65.39 223.13 -70.69%
Импульс роста Net Income 5 лет 899.37 433.97 107.24%
Импульс роста FCF 5 лет -33.41 192.51 -117.35%
Импульс роста EPS 5 лет 934.42 860.55 8.58%
IP Growth Score
6.2/10
IP Score
7.54/10

Похожие компании

DENSO Corporation

BANDAI NAMCO Holdings Inc.

Fast Retailing Co., Ltd.

Subaru Corporation