K's Holdings Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.81 | 85.25 | -87.32% | 13.96 | -22.6% |
| P/S |
|
0.3096 | 25.63 | -98.79% |
|
|
| P/BV |
|
0.8145 | 26.32 | -96.91% |
|
|
| P/FCF |
|
-10.7 | 34.92 | -130.63% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.74 | 38.05 | -84.92% |
|
|
| Ev/S |
|
0.3959 | 25.65 | -98.46% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-13.52 | -15.3 | -11.63% |
|
|
| E/P |
|
0.0915 | 0.3146 | -70.91% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
6.9 | 10.31 | -33.11% | 7.25 | -4.9% |
| ROE |
|
7.54 | 10.03 | -24.86% |
|
|
| ROA |
|
4.66 | 3.89 | 19.8% |
|
|
| ROIC |
|
8.18 | 5.53 | 47.93% |
|
|
| ROS |
|
2.86 | 4.26 | -32.71% |
|
|
| ROCE |
|
12.82 | 11.26 | 13.88% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.4607 | 2.88 | -49.34% | 1.0895 | 34.07% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.2506 | 0.6726 | 85.92% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1638 | 0.2127 | -23% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2651 | 1.7858 | -85.15% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.52 | 24.57 | -85.68% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.81 | 3.46 | 38.95% | 3.83 | 25.56% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.0619 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8275 | -5.05% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
10.52 | -31.34 | -133.58% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.83 | 2.71 | 41.28% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
39.89 | 62.64 | -36.32% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.3483 | -0.2471 | -645.62% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
1/10
|
1.433 | 93.47 | -98.47% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-34.87 | 223.13 | -115.63% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-65.72 | 433.97 | -115.14% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-34.3 | 192.51 | -117.82% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-56.07 | 860.55 | -106.52% |
IP Score
5.3/10
