MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.7 | 20.53 | -33.26% | 10.1 | 35.66% |
| P/S |
|
0.4379 | 1.6355 | -73.22% |
|
|
| P/BV |
|
0.0911 | 0.6999 | -86.98% |
|
|
| P/FCF |
|
24.26 | 1.8464 | 1214.02% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0.7029 | 12.13 | -94.2% |
|
|
| Ev/S |
|
0.0308 | -4.64 | -100.66% |
|
|
| Ev/FCF |
|
1.3842 | 0.4018 | 244.51% |
|
|
| E/P |
|
0.0592 | 0.0672 | -11.88% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
4.39 | 13.91 | -68.46% | 3.97 | 10.55% |
| ROE |
|
5.37 | 5.54 | -3.11% |
|
|
| ROA |
|
0.6461 | 0.8353 | -22.65% |
|
|
| ROIC |
|
7.22 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
3.2 | 9.94 | -67.86% |
|
|
| ROCE |
|
0.4719 | 0.5042 | -6.41% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.83 | -1.1309 | -438.97% | 8.04 | -52.34% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-9.28 | 8.41 | -210.34% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.034 | 0.1439 | -76.4% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2821 | 25.55 | -98.9% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.26 | 55.14 | -90.46% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.82 | 4.88 | 19.18% | 4.46 | 30.36% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.9286 | -48.15% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.852 | 0.5988% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-8.88 | 3.66 | -342.51% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.46 | 4.43 | 0.721% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
50.76 | 58.98 | -13.95% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.9365 | -0.000491 | -190770.75% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
4/10
|
23.05 | 56.55 | -59.24% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-68.72 | -69.27 | -0.794% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
158.17 | 81.16 | 94.89% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-16.66 | -95.97 | -82.64% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-6.62 | 235.71 | -102.81% |
IP Score
5.23/10
