TSE: 8725 - MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.

Доходность за полгода: +3.33%
Дивидендная доходность: +4.42%
Сектор: Financials

MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.

Недооценка

Параметр	Оценка	Значение	Среднее по сектору	Разница с сектором, %	Средняя за 5 лет	Разница со средней, %
P/E	9/10	11.27	18.56	-39.27%	11.6	-2.86%
P/S		0.6344	1.85	-65.8%
P/BV		0.922	0.962	-4.16%
P/FCF		5.88	19.75	-70.24%
Ev/Ebitda		3.31	-29.94	-111.06%
Ev/S		0.2996	-8.38	-103.58%
Ev/FCF		4.23	-193.61	-102.19%
E/P		0.1353	0.0981	37.94%

IP Value Score

9.63/10

Эффективность

Параметр	Оценка	Значение	Среднее по сектору	Разница с сектором, %	Средняя за 5 лет	Разница со средней, %
Ebitda margin	3/10	9.05	21.74	-58.36%	8.36	+8.26%
ROE		9.88	7.03	40.56%
ROA		1.42	1.11	27.98%
ROIC		7.22	4.14	74.53%
ROS		5.63	11.9	-52.69%
ROCE		10.47	8.55	22.5%

IP Profitability Score

2.5/10

Долг

Параметр	Оценка	Значение	Среднее по сектору	Разница с сектором, %	Средняя за 5 лет	Разница со средней, %
Debt/Ebitda	8/10	1.2	19.43	-93.8%	1.88	-36.06%
Nеt Debt/Ebitda		-3.7	-38.54	-90.4%
Debt/Ratio		0.0265	0.089	-70.2%
Debt/Equity		1.5	22.92	-93.46%
Debt/Net Income		1.94	37.65	-94.86%

IP Debt Score

8.6/10

Дивиденды

Параметр	Оценка	Значение	Среднее по сектору	Разница с сектором, %	Средняя за 5 лет	Разница со средней, %
Дивидендная доходность	10/10	4.42	5.18	-14.68%	4.35	+1.68%
Кол-во лет роста дивиденда		2	1.93	3.7%
DSI		0.9286	0.9082	2.25%
Средний рост дивидендов		-2.96	5.34	-155.37%
Средний процент за 5 лет		4.35	4.47	-2.69%
Средний процент для выплат		48.94	49.29	-0.6983%
Разница со средней разницей по сектору		-0.7607

IP Dividend Score

5.76/10

Импульс роста

Параметр	Оценка	Значение	Среднее по сектору	Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет	5/10	31.88	34.24	-6.89%
Импульс роста Ebitda за 5 лет		483.92	-3.79	-12868.34%
Импульс роста Net Income за 5 лет		158.17	74.75	111.6%
Импульс роста FCF за 5 лет		-16.66	-122.37	-86.39%
Импульс роста EPS за 5 лет		-6.62	243.63	-102.72%

IP Growth Score

5/10

IP Score

6.3/10

Похожие компании

Mizuho Financial Group, Inc.

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

ORIX Corporation

Tokio Marine Holdings, Inc.

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться