TSE: 8725 - MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.

Доходность за полгода: -5.99%
Дивидендная доходность: +3.61%
Сектор: Financials

Отчетность MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд ¥
1 799.42 1 953.7 2 230 2 730 1994.37 7.41
Выручка, млрд ¥
5 166.42 5 449.69 4 973.66 4 814.86 5 006.42 5 053.23 6 338.6 6 338.6 5237.35 4.97
Чистая прибыль, млрд ¥
154.06 192.71 143.03 144.4 262.8 161.53 369.27 369.27 216.21 20.89
EV, млрд ¥
1 064.58 1 161.1 694.99 563.83 627.11 155.75 1 965.11 1 965.11 801.36 23.11
EBIT, млрд ¥
253.54 289.13 23.33 198.45 385.51 307 472.72 472.72 277.40 82.53
EBITDA, млрд ¥
329.29 363.24 101.68 282.51 482.63 413.99 593.74 593.74 374.91 42.32
Баланс стоимость, млрд ¥
849.04 962.39 1 019.47 1 078.85 3 259.65 3 010.6 4 467.18 4 467.18 2567.15 34.38
FCF, млрд ¥
754.7 668.74 557.36 -415.02 155.56 112.52 464.53 464.53 174.99 -3.58
Операционный денежный поток, млрд ¥
822.64 776.72 667.9 -323.91 236.71 194.15 549.47 549.47 264.86 -3.83
Операционная прибыль, млрд ¥
259.94 337.84 23.33 198.45 254.28 114.6 462.27 462.27 210.59 81.72
Операционные расходы, млрд ¥
4 931.16 5 180.81 5 031.97 4 613.12 4 734.1 4 979.71 5 876.33 5 876.33 5047.05 3.15
CAPEX, млрд ¥
67.94 107.98 110.54 91.1 81.15 81.63 84.94 84.94 89.87 -5.13


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд ¥
1 481.69 1 474.31 1 846.23 2 057.79 2 357.04 2 771.98 2 911.35 2 911.35 2388.88 9.54
Short Term Investments ¥
1 544.41 1 666.49 275.46 273.61 322.65 457.92 457.92 599.23 -22.77
Total Receivables ¥
97.24 160.09 175.74 146.49 146.49 144.89 10.79
Total Current Assets ¥
6 002.55 1 846.23 2 057.79 2 357.04 2 771.98 5 406.31 5 406.31 2887.87 23.97
Чистые активы, млрд ¥
2 941.68 2 751.3 2 452.88 3 085.37 487.69 476.71 476.71 1850.79 -29.57
Активы, млрд ¥
22 472.93 23 132.54 23 196.46 24 142.56 25 033.85 25 000.43 26 960.21 26 960.21 24866.70 3.05
Short Term Debt ¥
98.39 6.48 5.37 103.66 106.36 6.37 6.37 45.65 -0.34
Long Term Debt ¥
659.09 809.09 1 034.97 906.86 743.06 715.05 715.05 841.81 -2.44
Задолженность, млрд ¥
19 504.54 20 354.49 20 702.42 21 015.91 21 731.1 714.74 22 446.65 22 446.65 17322.16 1.63
Чистый долг, млрд ¥
-923.5 -815.21 -1 037.13 -1 248.7 -1 574.13 -2 057.24 -2 196.3 -2 196.3 -1622.7000 16.19
Долг, млрд ¥
558.19 659.09 809.09 809.09 1 010.52 849.42 715.05 715.05 838.63 -2.44
Расходы на обслуживание долга ¥
10.96 13.36 15.48 15.48 10.38 10.45 10.45 13.03 -4.79
Чист. проц. доходы, млрд ¥
286.23 304.14 304.51 278.99 302.62 345.47 427.09 345.47 331.74 7.00
Амортизация, млрд ¥
74.12 78.35 84.06 97.11 106.99 121.02 121.02 97.51 9.08
Себестоимость, млрд ¥
-192.3 -192.3 -192.3000 0.00


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 259.98 328.6 248.22 255.65 158.11 99.9 231.78 231.78 198.73 -1.36
Цена акции ао 3675 3409 3498 3124 3464 3995 1848.67 3449 3419 3419 3235.13 -0.26
Число акций ао, млн 586.44 576 564 1662.15 1616.89 1593.19 1593.19 1202.45 22.57
FCF/акцию 1273.61 1140.34 967.26 -734.76 93.59 69.59 291.57 291.57 137.45 -21.32


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 5.45 6.77 5.5 5.21 8.28 5.15 9.88 9.88 7.46 6.80 12.43
ROA, % 0.7049 0.8451 0.6175 0.6101 1.07 0.6457 1.42 1.42 1.36 0.8727 18.12
ROIC, % 6.97 5.69 8.65 7.22 7.22 4.14 7.13 0.88
ROS, % 3.07 3 5.25 3.2 5.83 5.83 5.83 12.17 4.62 14.21
ROCE, % 1.26 1.39 0.111 0.9079 1.72 1.38 1.96 10.47 10.47 8.77 3.29 63.07
Ebit margin, % 0.5558 4.5 7.7 6.08 7.46 7.46 7.46 6.64 10.64
Рентаб EBITDA, % 6.37 6.67 2.04 5.87 9.64 8.19 9.37 9.37 9.37 21.67 8.49 9.80
Чистая рентаб, % 2.98 3.54 2.88 3 5.25 3.2 5.83 5.83 12.17 4.03 15.15
Operation Margin, % 3.96 2.08 5.08 2.27 7.29 7.29 7.29 25.07 4.80 28.51


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
12.9 10.26 12.11 12.55 8.38 13.7 11.27 11.27 15.50 11.60 -1.43
P/BV
0.6698 0.7114 0.6945 0.5797 0.6665 0.0911 0.922 0.922 0.91 0.5908 5.83
P/S
0.3848 0.3626 0.3483 0.3764 0.4397 0.4379 0.6565 0.6565 1.84 0.4518 13.52
P/FCF
24.26 5.88 5.88 5.88 19.67 12.01 -37.65
E/P
0.0592 0.1353 0.1353 0.1353 0.10 0.1099 31.72
EV/EBIT
26.86 2.61 1.63 0.5073 4.16 4.16 4.16 2.61 9.77
EV/EBITDA
3.23 3.2 6.83 2 1.3 0.3762 3.31 3.31 -29.71 2.76 -13.49
EV/S
0.1493 0.1173 0.1253 0.0308 0.31 0.31 0.31 -7.91 0.1787 21.45
EV/FCF
1.25 -1.36 4.03 1.38 4.23 4.23 4.23 -194.06 2.50 -225.48
Debt/EBITDA
1.7 1.81 7.96 2.86 2.09 2.05 1.2 1.2 1.2 20.63 1.88 -15.95
Netdebt/Ebitda
-3.95 -6.79 -3.26 -4.97 -3.7 -3.7 -3.7 -37.85 -4.4840 -11.43
Debt/Ratio
0.0352 0.0431 0.0404 0.034 0.0265 0.0265 0.0265 0.10 0.0341 -9.27
Debt/Equity
0.3325 0.3372 0.31 0.2821 0.1601 4.97 4.97 11.93 1.21 71.27
Debt/Net Income
5.7 7.2 3.85 5.26 1.94 1.94 1.94 39.26 4.04 -23.07
PEG
-0.4737 -0.4737 -0.4737 0.00
Бета
0.56 0.3817 1.18 0.549 0.549 1.84 0.6677 -0.49
Индекс Альтмана
0 0.2511 0.2865 0.2583 0.2583 0.01 0.2653 0.95


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
79.89 79.29 83.86 84.93 90.26 106.75 117.13 117.13 96.59 6.91
Дивиденд
135 135 145 150 157.5 65.83 73.33 72.5 50 72.5 83.83 -20.51
Див доход, ао, %
3.67 3.92 4.09 4.8 4.55 2.43 5.82 3.32 3.9 3.61 5.99 4.00 -3.04
Дивиденды / прибыль, %
51.86 41.14 58.63 58.82 34.35 66.09 31.72 31.72 42.65 49.92 -11.56
Dividend Coverage Ratio
3.15 3.15 3.15 0.00


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2022 2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
39962 39962 38584 -1.16