TSE: 8919 - KATITAS CO., Ltd.

Доходность за полгода: -8.62%
Сектор: Consumer Cyclical

KATITAS CO., Ltd.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
5/10
 33.07 85.25 -61.2% 29.17 13.4%
P/S 1.6602 25.63 -93.52%
P/BV 5.63 26.32 -78.6%
P/FCF -129.81 34.92 -471.75%
Ev/Ebitda 14.82 38.05 -61.04%
Ev/S 1.7407 25.65 -93.21%
Ev/FCF -137.51 -15.3 798.96%
E/P 0.0305 0.3146 -90.3%
IP Value Score
5.5/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
 11.74 10.31 13.82% 11.6 1.172%
ROE 17.78 10.03 77.27%
ROA 9.45 3.89 143.13%
ROIC 0 5.53 -100%
ROS 5.02 4.26 17.92%
ROCE 25.86 11.26 129.69%
IP Profitability Score
3.67/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
8/10
 1.2982 2.88 -54.97% 1.5609 -16.83%
Nеt Debt/Ebitda 0.6856 0.6726 1.9277%
Debt/Ratio 0.279 0.2127 31.18%
Debt/Equity 25.48 1.7858 1326.95%
Debt/Net Income 3.04 24.57 -87.63%
IP Debt Score
6.2/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
8.73/10
 3.49 3.46 0.8178% 2.11 65.44%
Кол-во лет роста дивиденда 2 1.0619 88.34%
DSI 0.8571 0.8275 3.58%
Средний рост дивидендов 5.78 -31.34 -118.43%
Средний процент за 5 лет 2.11 2.71 -22.2%
Средний процент для выплат 36.83 62.64 -41.2%
Разница со средней разницей по сектору 0.0283 -0.2471 -111.46%
IP Dividend Score
5.88/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
6/10
 40.83 93.47 -56.32%
Импульс роста Ebitda 5 лет 23.14 223.13 -89.63%
Импульс роста Net Income 5 лет 63.78 433.97 -85.3%
Импульс роста FCF 5 лет 291.18 192.51 51.25%
Импульс роста EPS 5 лет 63.31 860.55 -92.64%
IP Growth Score
7.2/10
IP Score
5.69/10

Похожие компании

Oriental Land Co., Ltd.

Toyota Motor Corporation

DENSO Corporation

Fast Retailing Co., Ltd.