TSE: 8919 - KATITAS CO., Ltd.

Доходность за полгода: -7.73%
Сектор: Consumer Cyclical

KATITAS CO., Ltd.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
 18.04 106.72 -83.09% 29.17 -38.13%
P/S 1.21 49.47 -97.55%
P/BV 3.8 50.17 -92.42%
P/FCF 21.41 19.22 11.42%
Ev/Ebitda 12.4 62.17 -80.05%
Ev/S 1.25 49.48 -97.48%
Ev/FCF 16.95 3.41 397.46%
E/P 0.0426 0.3164 -86.54%
IP Value Score
7.5/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
 10.04 10.75 -6.61% 11.61 -13.48%
ROE 21.06 8.01 162.84%
ROA 10.98 4.2 161.44%
ROIC 18.67 7.3 155.73%
ROS 6.71 4.47 50.05%
ROCE 31.41 11.56 171.74%
IP Profitability Score
5.33/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
5/10
 2.53 2.34 8.13% 1.81 40.04%
Nеt Debt/Ebitda 0.3515 -0.0734 -579.09%
Debt/Ratio 0.4164 0.1884 121.07%
Debt/Equity 44.38 3.14 1315.39%
Debt/Net Income 3.79 20.85 -81.81%
IP Debt Score
5.6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 4.05 3.34 21.4% 2.12 91.06%
Кол-во лет роста дивиденда 2 1.04 93.1%
DSI 0.9286 0.8474 9.58%
Средний рост дивидендов 5.72 -29.43 -119.44%
Средний процент за 5 лет 2.12 2.76 -23.18%
Средний процент для выплат 40.33 57.94 -30.38%
Разница со средней разницей по сектору 0.714
IP Dividend Score
6.72/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
6/10
 40.83 70.02 -41.69%
Импульс роста Ebitda 5 лет 23.18 146.36 -84.16%
Импульс роста Net Income 5 лет 63.72 334.94 -80.98%
Импульс роста FCF 5 лет 291.22 244.64 19.04%
Импульс роста EPS 5 лет 63.31 733.65 -91.37%
IP Growth Score
7.2/10
IP Score
6.47/10

Похожие компании

Oriental Land Co., Ltd.

Toyota Motor Corporation

Fast Retailing Co., Ltd.

DENSO Corporation