Guangdong Investment Limited (0270_HK) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд HK$							40.6
Выручка, млрд HK$	13.36	16.69	23.17	29.72	23.2	24.2	24.2
Чистая прибыль, млрд HK$	5.02	5.04	4.51	4.7	4.76	3.12	3.12
EV, млрд HK$	101.12	101.05	92.1	83.02	82.86	64.81	64.81
EBIT, млрд HK$	5.57	6.63	6.95	8	6.42
EBITDA, млрд HK$	7.09	8.16	8.56	9	10.17		10.17
FCF, млрд HK$	5.62	5.97	2.55	-5.8	-2.16	9.93	9.93
Операционный денежный поток, млрд HK$	6.33	6.64	3.41	-4.94	-1.3988	10.71	10.71
Баланс стоимость, млрд HK$	40.37	41.16	44.23	46.21	43.33	41.8	41.8
Операционная прибыль, млрд HK$	5.57	6.63	6.95	9.04	8.06	4.85	4.85
Операционные расходы, млрд HK$	7.79	10.06	16.23	21.72	16.53	19.35	19.35
CAPEX, млрд HK$	0.7667	0.3133	0.8594	0.8479	0.7126	0.7771	0.7771

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд HK$	16.06		11.91		11.28	11.37
Чистая прибыль, млрд HK$	1.93		2.95		1.814	2.53
EV, млрд HK$	83.02		83.38		82.86	75.42	64.81
EBIT, млрд HK$	0.5576	2.18	1.8378	1.842	0.5629	1.7716
Операционный денежный поток, млрд HK$	-4.94		-5.59		-1.3988	4.35
Баланс стоимость, млрд HK$	46.21		44.53		43.33	41.63	41.8
Операционная прибыль, млрд HK$	4.36		4.75		3.31	4.42
CAPEX, млрд HK$	3.97		1.72		2.9	0.5264

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	7.65	12.35	10.37	9.6	8.29	12.59	12.59
Short Term Investments	9	3.4	1.17	0.7615	0.1236		0.1236
Total Receivables	1.22	1.85	6.12	5.89	5.28	6.66	6.66
Товарно материальные запасы	6.01	6.82	6.44	35.15	35.72	33.18	33.18
Амортизация, млрд	1.5166	1.5292	1.6089
Total Current Assets	29.62	26.02	27.35	51.16	52.22	55.28	55.28
Чистые активы, млрд	29.62	26.02	27.35	51.16	8.18	52.22	8.18
Активы, млрд	73.18	76.42	89.6	130.03	133.51	139.97	139.97
Short Term Debt	1.57	1.42	5.69			15.25	15.25
Long Term Debt	7.29	7.35	5.98	22.75	31.25	27.18	27.18
Задолженность, млрд	23.72	25.73	33.64	83.82	90.19	81.94	81.94
Чистый долг, млрд	1.22	-4.21	0.8344	19.15	31.8	29.83	29.83
Долг, млрд	8.86	8.14	11.2				42.16

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	9.6	10.53	8.94	14.59	12.59
Total Receivables	5.89	7.01	6.91	8.43	6.66
Товарно материальные запасы	35.15	35.62	35.72	35.76	33.18
Total Current Assets	51.16	53.7	52.22	59.4	55.28
Чистые активы, млрд	51.16	8.56	8.18	11.06
Активы, млрд	130.03	134.19	133.51	143.34	139.97
Short Term Debt					15.25
Long Term Debt	22.75	33.17	31.25	33.16	27.18
Задолженность, млрд	83.82	89.66	90.19	101.71	81.94
Чистый долг, млрд	19.15	29.11	31.8	29.72	29.83

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.7671	0.7716	0.6898	0.7184	0.7286	0.4775		0.4775
Цена акции ао					7.99	5.68	4.09	4.09
Число акций ао, млн	6537.82	6537.82	6537.82	6537.82	6537.82	6537.82		6537.82
FCF/акцию	0.86	0.9124	0.3906	-0.8866	-0.331	1.5194		1.5194

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.2958	0.4511	0.2775	0.3865

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	12.45	12.37	10.56	10.39	10.64	7.33		7.33	9.34
ROA, %	7.18	6.74	5.43	4.28	3.61	2.28		2.28	3.74
ROS, %						20.52	12.89	12.89	61.45
ROCE, %	8.49	9.63	9.49	8.62	6.56
Рентаб EBITDA, %	53.02	48.88	36.92	30.29	43.84			43.84	74.20
Чистая рентаб, %	37.53	30.22	19.46	15.81	20.54	12.9		12.9	61.47
Operation Margin, %						34.74	20.04	20.04	23.97

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	8.51	13	8.26	8.77	9.34
ROA, %	2.97	4.4	2.72	1.8255	3.74
ROCE, %	0.6288	1.8927	0.565	1.7745
Чистая рентаб, %	12.04	24.76	16.08	22.23	61.47

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	7.48	6.31	3.94	2.15	2.2	1.4454		1.4454	9.06
P/BV	2.02	2.08	1.6311	1.3822	1.1784	0.6027		0.6027	0.86
P/E	19.92	20.87	20.24	13.6	10.72	11.2		11.2	11.49
P/FCF						-18.8	4.09	4.09	18.44
E/P						0.1172	0.0768	0.0768	0.08
EV/EBITDA	14.27	12.39	10.77	9.22	8.15			8.15	10.55
EV/S						3.57	2.68	2.68
Debt/EBITDA	1.2509	0.9974	1.3094			4.15	4.15	4.15	5.01
Netdebt/Ebitda						3.13	2.93	2.93	4.08
Debt/Ratio						0.3158	0.3012	0.3012	0.33
Debt/Equity						5.15	5.15	5.15	17.94
Debt/Net Income						8.86	13.51	13.51	12.64
Бета						1.9994	0.9531	0.9531	1.10
Индекс Альтмана						0.9181	0.9091	0.9091	2.34

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.15	1.9396	2.2	1.3221		9.06
P/BV	1.3822	1.2186	1.1784	1.0978	0.6027	0.86
P/E	13.6	11.11	10.72	6.27		11.49

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																						3.27	3.58	3.8	3.89	4	4.01			4
Дивиденд	0.058	0.065	0.083	0.086	0.09	0.092	0.065		0.025	0.075	0.1	0.1	0.1	0.11	0.11	0.17	0.18	0.2	0.24	0.3	0.36	0.445	0.5	0.548	0.5814	0.5947	0.6125	0.6133	0.1233	0.6133
Див доход, ао, %	2.76	1.7593	2.08	1.8696	1.3953	1.7358	3.85	1.1538	1.3514	2.65	2.94	2.22	3.76	2.52	2.76	3.48	2.86	2.79	2.38	2.84	3.4	4.12	3.31	3.39	4.65	5.7	14.31	15.07	18.01	15.07	7.17
Дивиденды / прибыль, %																							65.18	71.02	84.28	82.78	84.06	128.43		128.43	96.17

	2021Q4	2022Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	3.89	4
Дивиденды / прибыль, %	201.02	220.75	96.17

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0134	0.0768	0.0756	0.5832	0.8159	0.3707		0.3707
Расходы на обслуживание долга	0.15	0.2897	0.2919	0.5437	1.3465	1.2893		1.2893
Персонал, чел						10587	11495

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.4285	0.3356	0.4804	0.4787
Расходы на обслуживание долга	0.4838	0.6691	0.5748	0.5915

	CAGR 5

Investing Port

HKSE: 0270_HK - Guangdong Investment Limited

Отчетность Guangdong Investment Limited

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное