China Railway Group Limited (0390_HK) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2008Q2	2009Q2	2010Q2	2011Q2	2012Q2	2013Q2	2014Q2	2015Q2	2016Q2	2017Q2	2018Q2	2019Q2	2020Q2	2021Q2	2022Q2	2023Q2
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд HK$							191.69
Выручка, млрд HK$	738.24	849.4	972.75	1 073.27	1 154.35	1 263.47	1 263.47
Чистая прибыль, млрд HK$	17.2	23.68	25.19	27.62	31.28	33.48	33.48
EV, млрд HK$	164.63	140.25	110.48	151.51	229.75	240.26	240.26
EBIT, млрд HK$	30.72	35.71	43.12	42.01
EBITDA, млрд HK$	32.05	37.14	53.13	55.13	62.64	54.89	62.64
FCF, млрд HK$	-7.02	1.95	-12.3	-42.9	-21.24	-22.09	-22.09
Операционный денежный поток, млрд HK$	11.96	22.2	30.99	13.07	49.32	42.19	42.19
Баланс стоимость, млрд HK$	191.62	221.31	255.34	275.12	340.96	365.7	365.7
Операционная прибыль, млрд HK$	30.72	35.71	43.12	37.85	42.7	59.17	59.17
Операционные расходы, млрд HK$	707.21	813.22	929.63	1 023.26	1 103.11	1 204.31	1 204.31
CAPEX, млрд HK$	18.98	20.25	43.29	55.97	70.57	64.27	64.27

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд HK$	266.62	293.49	289.46	593.76	293.32	635.6	316.05	407.72	287.89
Чистая прибыль, млрд HK$	7.59	7.54	7.89	16.15	8.48	17.47	8.36	10.19	8.11
EV, млрд HK$	250.44	252.44	260.05	204.13	313.79	328.53	328.15	235.42	363.13
EBIT, млрд HK$	11.4	10.77	12.95			13.25
EBITDA, млрд HK$	12.33	12.67	12.02	14.92	14.38	15.43
FCF, млрд HK$	-57.22	-2.08	-5.38	45.93	-49.33	-12.51	-27.47	67.71	-82.09
Операционный денежный поток, млрд HK$	-49.4	11.68	8.93	43.55	8.67	8.67
Баланс стоимость, млрд HK$	282.67	284.19	295.18	301.08	332.17	328.87	346.85	357.77	368.4
Операционная прибыль, млрд HK$	10.91	13.88	10.23	21.45	12.81	24.37	12.75	23.7	11.76
Операционные расходы, млрд HK$	255.72	279.61	279.24	288.55	280.51	327.89	303.3	384.02	276.13
CAPEX, млрд HK$	7.82	13.77	14.31	61.2	21.18	21.18	23.42	9.85	8.32

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	134.48	158.16	174.77	148.12	270.21	257.9	257.9
Short Term Investments	4.29	5.44	5.06	16.38	29.28	9.77	9.77
Total Receivables	337.6	336.05	270.64	287.83	138.44	172.5	172.5
Товарно материальные запасы	165.24	199.74	192.66	203.45	235.42	241.24	241.24
Амортизация, млрд	1.5195	1.5961	11.91
Total Current Assets	651.68	709.53	741.79	800.79	1 017.67	1 106	1 106
Чистые активы, млрд	651.68	709.53	741.79	800.79	156.46	1 048.1	125.3
Активы, млрд	942.68	1 056.19	1 200.12	1 361.58	1 826.95	2 011.9	2 011.9
Short Term Debt	72.66	74.25	52.7			74.1	74.1
Long Term Debt	88.97	120.38	168.23	199.48	321.24	342.63	342.63
Задолженность, млрд	720.53	810.71	886.93	1 086.46	1 485.99	1 506.13	1 506.13
Чистый долг, млрд	22.21	29.46	39.61	69.07	127.27	158.82	158.82
Долг, млрд	156.68	187.62	214.38				416.37

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	135.1	182.57	186.27	238.58	210.72	223.87	208.87	252.31	186.91
Short Term Investments	3.94	6.72	7.37	25.86	11.53	17.89	10.09	9.55	10.27
Total Receivables	353.17	350.8	360.98	422.41	159.45	388.82	173.41	168.76	200.4
Товарно материальные запасы	229.42	229.42	224.86	207.87	242.08	245.29	252.7	236.01	258.86
Total Current Assets	826.27	904.71	899.56	898.78	986.94	1 009.79	1 018.23	1 082.02	1 099.4
Чистые активы, млрд	826.27	904.71	899.56	898.78	1 048.1	132.5
Активы, млрд	1 410.51	1 532.72	1 570.72	1 613.02	1 781.75	1 831.96	1 871.14	1 968.28	2 012.92
Short Term Debt	72.57		90.32		87.43		106	72.49	106.5
Long Term Debt	222.45	253.97	266.58	283.65	321	335.75	329.89	335.2	345.52
Задолженность, млрд	1 038.94	1 135.54	1 159.77	1 311.94	1 313.36	1 503.09	1 388.43	1 473.48	1 502.54
Чистый долг, млрд	159.92	151.84	170.63	112.38	197.71	207.67	227.01	155.38	265.11

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.7528	0.9636	1.03	1.12	1.2636	1.3527		1.3527
Цена акции ао					4.12	3.48	3.61	3.61
Число акций ао, млн	22844.3	24570.93	24570.93	24570.93	24752.2	24752.2		24752.2
FCF/акцию	-0.3073	0.0794	-0.5005	-1.7461	-0.8582	-0.8922		-0.8922

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.3067	0.3047	0.3189	0.6525	0.3425	0.7059	0.3378	0.4117	0.3276
FCF/акцию	-2.31	-0.0842	-0.2175	1.8556	-1.8525	-0.4699	-1.0314	2.54	-3.32

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	9.91	11.47	10.57	10.41	9.23	9.48		9.48	7.14
ROA, %	1.9251	2.37	2.23	2.16	1.7907	1.7444		1.7444	3.40
ROS, %						2.71	2.65	2.65	9.00
ROCE, %	9.59	9.39	8.71	7.32
Рентаб EBITDA, %	4.34	4.37	5.46	5.14	5.43	3.69		5.43	13.63
Чистая рентаб, %	2.33	2.79	2.59	2.57	2.71	2.65		2.65	9.00
Operation Margin, %						3.7	4.68	4.68	10.03

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.79	2.72	2.8	5.62	2.68	5.41	2.54	3.02	2.31	7.14
ROA, %	0.5474	0.5123	0.5085	1.0145	0.482	0.967	0.4516	0.5308	0.4029	3.40
ROCE, %	2.01	1.774	2.01			1.6434
Рентаб EBITDA, %	4.63	4.32	4.15	2.51	4.9	2.43				13.63
Чистая рентаб, %	2.85	2.57	2.73	2.72	2.89	2.75	2.65	2.5	2.82	9.00

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.1929	0.1304	0.0729	0.0768	0.0888	0.0645		0.0645	0.85
P/BV	0.6411	0.4513	0.2263	0.2996	0.3005	0.161		0.161	0.82
P/E	8.28	4.68	2.81	2.98	3.28	2.43		2.43	12.05
P/FCF						-10.22	-8.68	-8.68	0.11
E/P						0.1632	0.1747	0.1747	0.11
EV/EBITDA	5.14	3.78	2.08	2.75	3.67	5.89		3.25	9.48
EV/S						0.1765	0.1902	0.1902	1.23
EV/FCF							-10.88	-10.88	-1.99
Debt/EBITDA	4.89	5.05	4.03			6.65	6.65	6.65	2.04
Netdebt/Ebitda						1.7941	2.54	2.54	1.64
Debt/Ratio						0.2581	0.207	0.207	0.23
Debt/Equity						3.32	3.32	3.32	1.81
Debt/Net Income						13.31	12.44	12.44	-2.66
Бета						3.67	-0.5917	-0.5917	0.14
Индекс Альтмана						1.6291	1.2999	1.2999	2.16

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.0655	0.0712	0.0626	0.0636	0.0744	0.0643	0.0537	0.0484	0.0591	0.85
P/BV	0.2436	0.2533	0.2176	0.3047	0.2478	0.3675	0.2095	0.1618	0.192	0.82
P/E	2.48	2.69	2.38	2.34	2.73	2.33	1.9569	1.7987	2.21	12.05
EV/EBITDA	5.35	5.11	5.18	3.93	5.5	5.59				9.48

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд								11.7	15.03	17.21	18.66	4.85	25.45			17.51
Дивиденд	0.0724	0.066	0.059	0.0653	0.0831	0.099	0.1015	0.1006	0.1372	0.1457	0.1849	0.2167	0.2296	0.2176	0.2301	0.2176
Див доход, ао, %	1.3092	2.5	1.3082	1.4609	1.4973	1.5421	1.45	1.7285	1.9082	3.18	4.82	5.67	10.17	8.63	12.4	8.63	11.04
Дивиденды / прибыль, %									68.03	63.49	68.32	67.56	17.56	76.01		76.01	56.38

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.77	4.83	3.79	4.85	4.31	4.31	9.81	6.98	5.01
Дивиденды / прибыль, %	23.3	64.04	48.08	30.02	50.84	24.66	117.35	68.47	61.76	56.38

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	1.9	2.46	2.8	1.79	5.01	8.71		8.71
Расходы на обслуживание долга	5.34	5.34	6.47	7.39	3.81	5.19		5.19
Персонал, чел						297620	297620

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	1.4	1.56	1.62	2.6	2.09	4.16	11.62	16.36	2.33
Расходы на обслуживание долга	1.97	2.01	2.46	2.61	2.79	0.8962	11.9	15.37	3.14

	CAGR 5

Investing Port

HKSE: 0390_HK - China Railway Group Limited

Отчетность China Railway Group Limited

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное