China Longyuan Power Group Corporation Limited (0916_HK) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2010Q2	2011Q2	2012Q2	2013Q2	2014Q2	2015Q2	2016Q2	2017Q2	2018Q2	2019Q2	2020Q2	2021Q2	2022Q2	2023Q2
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд HK$			37.23	57.88	142.62	143.62		125.74
Выручка, млрд HK$	24.59	30.05	30.71	34.07	45.53	43.41	40.99	40.99
Чистая прибыль, млрд HK$	3.85	4.74	5.09	5.97	7.85	5.59	6.81	6.81
EV, млрд HK$		118.68	119.59	153.99	207.23	138.49	152.13	152.13
EBIT, млрд HK$		10.44	11.07	12.67	15.64	15.18
EBITDA, млрд HK$	15.12	18.74	19.58	21.86	24.47	24.01	11.79	22.04
FCF, млрд HK$	3.03	6.3	0.8117	-9.44	-1.18	8.01	-5.5	-5.5
Операционный денежный поток, млрд HK$	12.13	16.23	13.96	14.59	20.5	32.24	15.12	15.12
Баланс стоимость, млрд HK$	17.4	56.07	59.02	68.57	77.01	74.55	77.23	77.23
Операционная прибыль, млрд HK$	8.32	10.44	11.07	12.67	15.37	12.96	14.99	14.99
Операционные расходы, млрд HK$	16.27	19.61	19.64	21.4	29.62	28.23	26.01	26.01
CAPEX, млрд HK$	9.1	9.93	13.15	24.03	21.63	24.31	20.62	20.62

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд HK$	1.9761	11.68	12.86	13.18	9.42	9.65	10.61	10.75	8.88	10.26	10.76
Чистая прибыль, млрд HK$	0.5176	6.41	2.78	2.43	1.13	-0.2305	2.6	2.91	1.3494	0.1521	2.61
EV, млрд HK$			219.98	186.11	153.76	127.41	150.11	151.22	154.45	150.29	154.4
EBIT, млрд HK$			5.39	4.48	2.85	3.43		4.85	2.35
EBITDA, млрд HK$	1.3138	2.56	5.25	4.55	2.57	0.6689	4.31	4.8
FCF, млрд HK$	-1.7005	-0.7493	-1.01	12.15	-0.5637	-1.69	-2.34	-0.7127	-5.65	3.28	-3.35
Операционный денежный поток, млрд HK$		16.76		18.8		29.61	-2.19	-2.19	-2.19
Баланс стоимость, млрд HK$	31.55	34.47	84	80.9	77.12	68.45	76.71	77.89	76.31	76.3	80.05
Операционная прибыль, млрд HK$	1.4847	12.56	5.44	4.47	2.85	1.12	4.42	4.85	2.73	3.17	4.32
Операционные расходы, млрд HK$	6.21	8.23	7.43	8.71	6.58	6.49	6.29	6.02	6.29	7.09	6.44
CAPEX, млрд HK$	3.14	8.07	4.13	3.68	3.79	22.32	3.46	3.46	3.46	5.25	7.07

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	5.07	3.26	3.24	6.21	4.73	19.97	5.31	5.31
Short Term Investments		0.2837	0.2783	0.3606	0.9086	0.4885	0.5	0.5
Total Receivables		13.53	19.67	25.74	34.36	0.3713	0.3892	0.3892
Товарно материальные запасы		0.9067	0.8914	0.8014	0.9205	0.8168	0.792	0.792
Амортизация, млрд		8.3	8.51	9.19
Total Current Assets		20.25	25.68	37.07	43.89	57.57	49.78	49.78
Чистые активы, млрд	46.13	20.25	25.68	37.07	43.89	169.24	61.74	155.4
Активы, млрд	145.64	166.84	174.87	208.35	232.33	243.1	249.68	249.68
Short Term Debt		32.27	32.3	45.02	32.09	36.38	29.07	29.07
Long Term Debt		53.53	55.34	63.2	68.69	73.04	79.26	79.26
Задолженность, млрд	92.34	102.42	107.22	129.37	155.32	168.56	160.02	160.02
Чистый долг, млрд	72.32	82.13	83.57	101.33	84.42	70.43	103.02	103.02
Долг, млрд	77.39	85.39	86.81	107.54		109.27		120.64

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	5.23	3.87	4.99	17.68	15.43	18.34	20.42	19.01	10.07	5.25	4.01
Short Term Investments			1.16	0.8908	0.4882	0.4485	0.6798	0.5291	0.659	0.4939	0.5464
Total Receivables			0.1373	36.07	0.1517	27.66	0.3006	37.07	38.53	0.3845	0.4805
Товарно материальные запасы			1.03	1.1	1.05	0.75	0.8569	0.8618	0.8675	0.7824	0.9156
Total Current Assets			55.05	58.85	56.08	52.86	58.14	61.25	53.94	49.18	52.23
Чистые активы, млрд	63.83	62.93	55.05	58.85	56.08	52.86	61.74	171.72	172.32
Активы, млрд	183.56	189.85	257.67	253.41	235.51	223.22	244.92	251.05	245.6	246.66	258.2
Short Term Debt			22.79	28.31	15.4	33.41	18.78	35.32	23.44	28.72	29.13
Long Term Debt			88.78	79.05	73.11	67.07	82.07	80.97	87.09	78.3	83.37
Задолженность, млрд	109.75	126.92	160.89	159.47	145.83	154.77	155.75	173.16	156.23	158.08	165.32
Чистый долг, млрд	66.15	68.99	106.58	79.08	73.09	64.67	80.43	84.78	100.46	101.77	108.49

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS									0.4786	0.5903	0.6337	0.7432	0.9765	0.6668	0.812		0.812
Цена акции ао	9.13	7.53	5.77	5.11	9	8.1	6.49	6.16	5.31	6.16	4.36	6.77	17.14	9.37	5.92	6.53	6.53
Число акций ао, млн										8036.39	8540	8549	8321	9128.52	9128.52		9128.52
FCF/акцию									0.3766	0.7843	0.101	-1.1746	-0.1464	0.877	-0.602		-0.602

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.0644	0.798	0.3319	0.2905	0.1353	-0.0275	0.3104	0.3473	0.161	0.0181	0.3118
FCF/акцию	-0.2116	-0.0932	-0.1204	1.4491	-0.0672	-0.2016	-0.2592	-0.079	-0.627	0.3633	-0.3678

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	8.84	8.53	8.85	9.36	10.78	7.81	8.97		8.97	9.34
ROA, %	2.71	2.78	2.98	3.12	3.56	2.48	2.76		2.76	3.74
ROS, %						14.1	12.87	16.61	16.61	61.45
ROCE, %		8.59	8.76	8.71	9.73	9.34
Рентаб EBITDA, %	61.5	62.35	63.76	64.17	53.74	55.3	28		55.3	74.20
Чистая рентаб, %	15.64	15.79	16.58	17.53	17.24	12.87	16.6		16.6	61.47
Operation Margin, %							29.85	36.57	36.57	23.97

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	0.9801	10.44	3.64	3.09	1.422	-0.2929	3.49	3.86	1.7752	0.1988	3.34	9.34
ROA, %	0.2845	3.43	1.1356	0.9528	0.4639	-0.1005	1.0727	1.174	0.5434	0.0618	1.0264	3.74
ROCE, %			3.26	2.62	1.6556	2.1		2.9	1.3715
Рентаб EBITDA, %	66.48	21.96	40.83	34.52	27.28	6.93	40.61	44.67				74.20
Чистая рентаб, %	26.19	54.92	21.63	18.48	12.04	-2.39	24.53	27.1	15.2	1.48	24.23	61.47

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.5072	1.2165	1.1728	1.5454	2.7	1.5678	1.1982		1.1982	9.06
P/BV		0.5675	0.5325	0.6667	1.5946	0.913	0.5478		0.5478	0.86
P/E	9.64	7.71	7.07	8.82	15.65	12.18	7.22		7.22	11.49
P/FCF							17.11	-22.86	-22.86	18.43
E/P							0.0408	0.0542	0.0542	0.08
EV/EBITDA	7.23	6.33	6.11	7.04	8.47	5.77	12.57		5.77	10.55
EV/S							3.19	3.71	3.71	9.37
EV/FCF								-27.66	-27.66	19.78
Debt/EBITDA	5.12	4.56	4.43	4.92			5.47	5.47	5.47	5.01
Netdebt/Ebitda							2.93	4.67	4.67	4.10
Debt/Ratio							0.5405	0.4832	0.4832	0.33
Debt/Equity							0.7763	0.7763	0.7763	17.94
Debt/Net Income							23.52	17.72	17.72	12.56
Бета						0.91	1.5072	1.2268	1.2268	0.74
Индекс Альтмана						0	2.61	1.9438	1.9438	2.33

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	4.72	4.21	2.74	2.46	1.6019	1.3909	1.6477	1.623	1.3294	1.1984	1.1219	9.06
P/BV			1.1717	1.1394	0.8997	0.9166	0.7815	0.8529	0.6041	0.5478	0.4943	0.86
P/E	12.72	10.71	8.04	7.62	5.55		12.23	10.42	8.16	6.92	6.5	11.49
EV/EBITDA	16.82	16.21	15.22	12.81	9.92	9.77	12.81	12.26				10.55

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд								0.6831	0.8401	0.8756	1.03	1.16	1.23	5.16			4.73
Дивиденд			0.0645	0.0849	0.08	0.0597	0.0757	0.0849	0.0976	0.1129	0.1123	0.1172	0.1422	0.1579	0.1181	0.2246	0.1181
Див доход, ао, %	0	0	1.1179	1.6582	0.8024	0.737	1.1664	1.3782	1.838	1.8358	2.65	1.7312	0.8296	1.4454	1.7402	3.75	1.7402	7.17
Дивиденды / прибыль, %									17.76	17.71	17.19	17.21	14.74	24.01	75.82		75.82	96.17

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	3.11	0.6318	1.64	0.5935	2.88	0.3145	3.33	3.33	3.33	2.11	0.7911
Дивиденды / прибыль, %	600.86	9.85	59.12	24.37	253.68		127.81	114.22	246.44	1388.89	30.35	96.17

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	2.74	3.43	3.54	3.73	4.65	4.52	0.2521	0.2521
Расходы на обслуживание долга	0.000731	8.12	3.77	3.54	3.77	0.0078	3.71	3.71
Всего задолженность		40.2	45.08	53.86
Персонал, чел						8053	8053

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.7825	3.8	0.0121	0.0794	1.34	1.12	0.9311	0.8083	0.945	0.4454	0.013
Расходы на обслуживание долга	0.7747	0.00059	1.16	1.05	1.06	0.0078	0.9173	0.8575	1.015	0.875	0.9167

	CAGR 5

Investing Port

HKSE: 0916_HK - China Longyuan Power Group Corporation Limited

Отчетность China Longyuan Power Group Corporation Limited

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное