China Resources Land Limited (1109_HK) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд HK$			236.08	233.86	232.44	264.56		226.76
Выручка, млрд HK$	99.09	121.19	147.74	179.59	212.11	225.5	273.51	273.51
Чистая прибыль, млрд HK$	19.23	24.53	28.96	30.03	32.4	30.59	34.16	34.16
EV, млрд HK$		269.16	347.06	303.72	309.95	376.54	319.33	319.33
EBIT, млрд HK$		44.29	45.23	44.98	45.23
EBITDA, млрд HK$	33.58	44.85	45.99	45.89	61.6	63.58		58.38
FCF, млрд HK$	8.3	25.01	29.48	19.43	4.8	-0.7264	50.2	50.2
Операционный денежный поток, млрд HK$	9.51	27.23	32.71	22.33	7.03	1.3393	51.57	51.57
Баланс стоимость, млрд HK$	79.39	143.38	183.57	203.46	226.53	265.78	288.46	288.46
Операционная прибыль, млрд HK$	33.13	44.29	45.23	44.98	57.47	57.84	53.71	53.71
Операционные расходы, млрд HK$	6.76	8.29	10.77	134.61	166.87	178.48	219.79	219.79
CAPEX, млрд HK$	5.77	11.97	12.68	2.9	2.19	2.07	1.3727	1.3727

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд HK$	73.74		138.37		78.43		144.35		78.51
Чистая прибыль, млрд HK$	13.13		19.28		11.41		18.82		14.78
EV, млрд HK$			309.95		351.52		371.99		328.86	315.47
EBIT, млрд HK$		13.53	13.53	7.71	8.3	14.84	14.84	7.42	7.42
Операционный денежный поток, млрд HK$	-7.08	10.59	10.59	0.8043	0.8654	-0.2038	-0.2038	18.64	18.64
Баланс стоимость, млрд HK$	137.6	152.7	226.53	154.13	228.08		262.57		267.75	284.97
Операционная прибыль, млрд HK$	24.72		32.75		20.47		36.66		23.66
CAPEX, млрд HK$	0.5436	0.5501	0.5501	0.5553	0.5975	0.4229	0.4229	0.3078	0.3078

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	52.38	69.25	61.67	89.45	106.77	104.05	122.71	122.71
Short Term Investments		1.56	0.866	4.78	1.24	1.1618	7.68	7.68
Total Receivables		45.57	54.91	61.66	60.5	3.51	3.74	3.74
Товарно материальные запасы		305.6	356.21	377.09	403.03	540.13	571.48	571.48
Амортизация, млрд		0.6433	0.8487	1.0845
Total Current Assets		461.9	520.09	574.05	615.27	776.81	854.22	854.22
Чистые активы, млрд	119.72	461.9	520.09	574.05	615.27	32.23	713.28	21.79
Активы, млрд	480.11	655.74	762.11	869.04	949.8	1 177.64	1 297.27	1 297.27
Short Term Debt		22.1	21.34	35.54			70.01	70.01
Long Term Debt		110.11	115.12	134.7	130.19	194.86	182.96	182.96
Задолженность, млрд	336.03	475.04	528.64	612.8	723.27	911.86	878.91	878.91
Чистый долг, млрд	53.13	62.97	72.87	75.53	73.2	132.39	130.26	130.26
Долг, млрд	105.52	132.21	134.54	164.98		251.82		291.83

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	93.23		106.77		114.57		102.8		137.62	121.23
Short Term Investments			1.24		1.26		1.1478		4.08	7.59
Total Receivables		60.5	60.5	70.71	70.71	82.48	82.48	94.16	94.16	3.69
Товарно материальные запасы		403.03	403.03	425.8	425.8	533.6	533.6	571.51	571.51	564.57
Total Current Assets		615.27	615.27	668.41	668.41		767.42	883.34	883.34	843.89
Чистые активы, млрд	208.71	615.27	615.27	668.41	668.41	31.84	31.84	30.74	30.74
Активы, млрд	921.57		949.8		1 010.98		1 163.4		1 298.12	1 281.58
Short Term Debt									62.67	69.17
Long Term Debt			130.19		159.33		174.27		177.95	180.74
Задолженность, млрд	712.85		723.27		782.9		900.83		914.12	868.28
Чистый долг, млрд	77.51		73.2		97.3		130.78		103	128.68
Долг, млрд	134.09

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																			2.77	3.54	4.06	4.21	4.54	4.29	4.79		4.79
Цена акции ао	0.8803	1.5188	2.01	0.8319	1.0931	1.2189	2.93	7.88	19.4	9.19	19.15	13.58	12.11	18.03	21.96	19.21	22.6	18.92	22.7	28.5	33.9	32.8	32.6	33.9	28	21.85	21.85
Число акций ао, млн																				6930.94	6964	7130	7130	7766.07	7766.07		7766.07
FCF/акцию																			1.1982	3.61	4.13	2.72	0.6725	-0.0935	6.46		6.46

	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.8406	2.7	1.49	2.64	2.07

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	17.43	18.64	17.72	15.52	15.07	11.94	12.33		12.33	6.17
ROA, %	4.46	4.32	4.09	3.68	3.56	2.77	2.76		2.76	3.19
ROS, %						14.14	13.57	12.49	12.49	31.16
ROCE, %		14.39	12.19	10.58	9.32					4.28
Рентаб EBITDA, %	33.89	37.01	31.13	25.55	29.04	28.2			28.2	41.69
Чистая рентаб, %	19.41	20.24	19.6	16.72	15.28	13.57	12.49		12.49	31.15
Operation Margin, %							25.65	19.64	19.64	38.04

	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	12.74	17.72	9.33	14.82	11.15	6.17
ROA, %	2.85	4.06	2.1	3.23	2.28	3.19
ROCE, %		2.85	1.5367	2.57	1.2116	4.28
Чистая рентаб, %	17.8	13.93	14.55	13.04	18.83	31.15

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.3039	1.7014	1.8559	1.2706	1.1162	1.0827	0.6913		0.6913	3.98
P/BV		1.1411	1.1744	0.8905	1.0451	0.9186	0.4519		0.4519	0.71
P/E	6.72	8.41	9.47	7.6	7.31	7.98	5.54		5.54	16.74
P/FCF							-339.97	4.52	4.52	4.73
E/P							0.1239	0.1506	0.1506	0.09
EV/EBITDA	5.43	6	7.55	6.62	5.03	5.92			6.39	16.28
EV/S							1.801	1.1675	1.1675	5.45
EV/FCF								6.36	6.36	11.35
Debt/EBITDA	3.14	2.95	2.93	3.6			5	5	5	4.51
Netdebt/Ebitda							2.08	2.23	2.23	4.61
Debt/Ratio							0.2699	0.225	0.225	0.16
Debt/Equity							13.39	13.39	13.39	13.34
Debt/Net Income							10.39	8.54	8.54	9.28
Бета						0.53	2.02	-0.5884	-0.5884	-0.35
Индекс Альтмана						2.1	0.7429	0.6748	0.6748	1.59

	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.8961	1.1162	1.2033	1.0827	1.0135		3.98
P/BV		1.0451	1.1146	0.9186	0.5882	0.4519	0.71
P/E	5.95	7.31	8.51	7.98	6.72		16.74

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																				4.12	5.83	7.67	7.76	8.91	10.38	11.52			14.83
Дивиденд	0.0697	0.0774	0.0387	0.0194	0.0291	0.0116	0.0261	0.0261	0.029	0.0513	0.0725	0.1045	0.1325	0.2689	0.2999	0.2215	0.3347	0.4343	0.497	0.579	0.712	0.997	1.26	1.19	1.52	1.5536	1.4783	1.2543	1.4783
Див доход, ао, %			4.4	1.2773	1.69	1.3324	2.39	2.14	0.991	0.6507	0.4042	1.1371	0.6918	1.9799	2.48	1.5576	1.6206	2.26	2.2	3.06	3.14	3.44	3.71	3.64	4.66	6.66	5.53	7.24	5.53	6.39
Дивиденды / прибыль, %																					21.44	23.77	26.5	25.84	27.48	36.95	33.73		33.73	63.64

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q3	2022Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	4.45	4.45	4.45	5.58	5.58
Дивиденды / прибыль, %	33.92		23.1		29.67	63.64

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	1.1812	0.2963	2.59	1.93	3.07	2.79	3.35		3.35
Расходы на обслуживание долга	6.4	1.59	1.13	1.07	1.23	7.7	1.7176		1.7176
Всего задолженность		347.95	391.07	443.85
Персонал, чел						52451	52451	61658

	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.222	2.84	0.9298	1.8254	1.2567
Расходы на обслуживание долга	4.78	3.06	2.98	4.63	5.17

	CAGR 5

Investing Port

HKSE: 1109_HK - China Resources Land Limited

Отчетность China Resources Land Limited

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное