HKSE: 2202_HK - China Vanke Co., Ltd.

Доходность за полгода: -13.16%
Сектор: Real Estate

Отчетность China Vanke Co., Ltd.

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд HK$			373.59	305.62	210.61	235.74		170.71
Выручка, млрд HK$	242.9	297.68	367.89	419.11	452.8	541.12	500.2	500.2
Чистая прибыль, млрд HK$	28.05	33.77	55.13	59.3	38.07	40.33	13.06	13.06
EV, млрд HK$		361.21	488.66	396.18	357.35	395.47	252.23	252.23
EBIT, млрд HK$		60.14	76.61	79.96	52.53	55.86		55.76
EBITDA, млрд HK$	49.9	63.06	93.97	97.57	71.92	73.56	58.68	73.44
FCF, млрд HK$	79.96	27.72	39.44	45.98	-5.46	-10.82	-4.75	-4.75
Операционный денежный поток, млрд HK$	82.32	33.62	45.69	53.19	4.11	2.95	4.2	4.2
Баланс стоимость, млрд HK$	77.17	155.76	188.06	224.51	235.95	260.65	269.34	269.34
Операционная прибыль, млрд HK$	47.97	69.24	76.61	79.96	52.53	55.86	36.3	36.3
Операционные расходы, млрд HK$	194.93	42.33	54.03	48.83	44.75	50.56	463.91	463.91
CAPEX, млрд HK$	2.36	5.9	6.24	7.21	9.58	13.78	8.95	8.95

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд HK$	104.37	452.8	62.67	144.25	130.76	166.17	73.67	142.47	96.2	188.74	66.15
Чистая прибыль, млрд HK$	5.64	22.52	2.79	15.32	9.14	10.31	1.5555	9.06	4.04	-1.5695	-0.3888
EV, млрд HK$			360.43	380.03	377.4	387.66	273.65	286.64	291.19	252.68	235.09
EBIT, млрд HK$			5.38	20.27	13.21	14.56	4.76	17.68	19.81
EBITDA, млрд HK$	12.99	20.68	6.33	21.19	14.93	16.74	6.26	19.29
FCF, млрд HK$	-7.59	-2.22	-1.05	-4.1	-2.03	-5.65	5.54	-6.7	-3.92	0.321	-11.38
Операционный денежный поток, млрд HK$	-5.56	2.89	-13.26	21.55	-12.46	2.75	7.53	-5.53	-1.7528
Баланс стоимость, млрд HK$	198.05	203.88	236.87	234.23	241.11	242.69	264.68	268.25	272.1	269.82	269.18
Операционная прибыль, млрд HK$	11.65	73.33	5.38	20.27	13.21	14.56	8.28	24.14	9.83	5.67	0.8988
Операционные расходы, млрд HK$	92.73	159.87	7	11.29	9.91	18.87	68.84	124.69	88.13	183.07	65.25
CAPEX, млрд HK$	1.9986	5.32	1.05	4.1	2.03	5.65	1.9922	1.2679	2.07	3.64	1.2597

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	174.12	188.42	166.19	195.23	149.35	147.36	107.2	107.2
Short Term Investments		11.9	11.74	0.1705	0.0206	0.0195	0.0146	0.0146
Total Receivables		226.53	214.68	258.66	261.1	19.8	7.83	7.83
Товарно материальные запасы		750.3	897.02	1 002.06	1 075.62	974.18	753.62	753.62
Амортизация, млрд		3.19	18.94	19.22	21.16	17.7
Total Current Assets		1 295.07	1 438.99	1 547.39	1 600.27	1 520.09	1 235.38	1 235.38
Чистые активы, млрд	132.68	1 295.07	1 438.99	1 547.39	1 600.27	38.08	1 401.08	38.01
Активы, млрд	1 165.35	1 528.58	1 729.93	1 869.18	1 938.64	1 887.15	1 616.21	1 616.21
Short Term Debt		79.19	96.01	85.57	62.34	73.09	1.1423	1.1423
Long Term Debt		168.02	185.24	200.2	231.65	291.76	276.7	276.7
Задолженность, млрд	978.67	1 292.96	1 459.35	1 519.33	1 545.87	1 452.19	1 183.46	1 183.46
Чистый долг, млрд	-30.4	58.8	115.06	90.55	144.64	217.49	170.64	170.64
Долг, млрд	143.72	247.22	281.25	285.78	294	364.85		364.25

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	147.11	140.71	141.78	141.07	118.83	137.21	150.63	131.45	111.55	107.39	89.21
Short Term Investments			0.0307	0.0242	0.0182	0.0181	0.0157	0.0157	0.0158	0.0146	0.0148
Total Receivables			293.28	264.95	296.15	364.44	323.18	289.4	392.34	7.85	9.42
Товарно материальные запасы			1 076.34	1 023.03	982.18	907.06	944.32	900.55	883.53	754.95	721.79
Амортизация, млрд					1.8788	2.38
Total Current Assets			1 608.77	1 537.72	1 482.23	1 415.36	1 507.38	1 425.61	1 387.43	1 237.56	1 193.29
Чистые активы, млрд	227.62	235.95	1 608.77	1 537.72	1 482.23	1 415.36	44.53	44.4	38.99
Активы, млрд	1 967.4	1 938.69	1 947.37	1 879.2	1 832.62	1 757.12	1 875.4	1 812.05	1 771.7	1 619.06	1 572.2
Short Term Debt			58.53	66.5	66.88	68.06		2.63		1.1443	2.12
Long Term Debt			247.41	241.36	255.64	271.65	304.54	319.43	318.77	277.19	257.57
Задолженность, млрд	1 592.47	1 702.74	1 554.06	1 487.49	1 426.66	1 352.13	1 610.72	1 543.8	1 499.6	1 185.55	1 143.1
Чистый долг, млрд	60.15	72.4	164.16	166.78	203.68	202.5	134	167.77	188.55	170.94	170.47
Долг, млрд	212.89		305.94	307.85	322.51	339.71

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS				2.54	3.06	4.92	5.17	3.28	3.48	1.0949		1.0949
Цена акции ао	19.14	22.9	17.54	29.95	26	33.35	26.65	18.14	16.02	7.22	4.77	4.77
Число акций ао, млн					11036.81	11202	11468	11610	12457.17	12813.58		12813.58
FCF/акцию				7.24	2.51	3.52	4.01	-0.4707	-0.8687	-0.3706		-0.3706

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.4853	1.9375	0.2397	1.32	0.7862	0.8917	0.1312	0.7644	0.3403	-0.1316	-0.0326
FCF/акцию	-0.6533	-0.1907	-0.0903	-0.3523	-0.175	-0.4885	0.4343	-0.5252	-0.3071	0.025	-0.888

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	22.8	23.42	32.07	28.75	16.54	15.69	4.93		4.93	6.21
ROA, %	2.81	2.51	3.38	3.3	1.9995	2.03	0.7457		0.7457	3.19
ROS, %						4.41	7.45	2.61	2.61	31.15
ROCE, %		14.79	16.75	14.49	8.38	7.66			7.66	4.28
Рентаб EBITDA, %	20.54	21.19	25.54	23.28	15.88	13.59	11.51		13.59	41.69
Чистая рентаб, %	11.55	11.35	14.99	14.15	8.41	7.45	2.61		2.61	31.15
Operation Margin, %							10.32	7.26	7.26	38.05

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.54	9.95	1.2161	6.6	3.88	4.33	0.6028	3.47	1.5232	-0.5865	-0.1446	6.21
ROA, %	0.2877	1.1533	0.1495	0.8005	0.4926	0.5742	0.0826	0.4916	0.2252	-0.0926	-0.0244	3.19
ROCE, %			0.9442	3.47	2.19	2.22	0.6648	2.41	2.66			4.28
Рентаб EBITDA, %	12.44	4.57	10.1	14.69	11.42	10.08	8.49	13.54				41.69
Чистая рентаб, %	5.41	4.97	4.45	10.62	6.99	6.2	2.11	6.36	4.2	-0.83	-0.59	31.15

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.1456	1.0159	1.0155	0.7292	0.4697	0.3289	0.1631		0.1631	3.98
P/BV		1.2835	1.3807	0.8736	0.5415	0.4092	0.1885		0.1885	0.71
P/E	9.92	8.95	6.78	5.15	5.59	4.41	6.25		6.25	16.70
P/FCF							-15.81	-35.86	-35.86	4.73
E/P							0.2358	0.0767	0.0767	0.09
EV/EBITDA	4.97	5.73	5.2	4.06	4.97	5.38	4.24		5.38	16.28
EV/S							0.7309	0.5043	0.5043
Debt/EBITDA	2.88	3.92	2.99	2.93	4.09	4.96	4.96	4.96	4.96	4.51
Netdebt/Ebitda							2.96	2.33	2.33	4.60
Debt/Ratio							0.1933	0.225	0.225	0.17
Debt/Equity							9.58	9.58	9.58	13.34
Debt/Net Income							9.05	27.83	27.83	9.17
Бета						0.81	3.22	-1.9294	-1.9294	0.13
Индекс Альтмана						0	0.6409	0.7723	0.7723	1.60

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.4571	0.24	0.433	0.4328	0.3347	0.369	0.2499	0.2189	0.207	0.1625	0.1307	3.98
P/BV			0.499	0.5444	0.4279	0.4572	0.5276	0.4431	0.3772	0.1885	0.1506	0.71
P/E	5.35	4.43	6.2	5.73	4.27	4.95	3.51	3.71	3.94			16.70
EV/EBITDA	3.12	4.1	7.89	7.49	6.8	6.55	4.33	4.81				16.28
Debt/EBITDA	16.4		48.34	14.53	21.6	20.29						4.51

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд			15.93	23.9	25.68	27.24	26.85	23.57	23.77		25.88
Дивиденд		0.63	0.8398	0.91	1.06	1.19	1.12	1.5	1.0637	0.6877	0.6877
Див доход, ао, %	0	2.75	4.79	3.04	4.08	3.57	4.19	8.27	7.04	7.66	7.66	6.39
Дивиденды / прибыль, %				56.8	70.76	46.57	45.94	70.53	62.78	181.96	181.96	62.43

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	16.96	3.88	2.79	3.21	13.99	3.59	3.81	4.01	23	12.48	3.41
Дивиденды / прибыль, %	300.62	17.21	100.01	20.94	153.06	34.8	245.02	44.25	569.87			62.43

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.5084	1.9	5.46	4.68	2.97	7.18	3.22		3.22
Расходы на обслуживание долга	2.2	8.18	9.26	8.76	7.86	6.32	5.2		5.2
Всего задолженность		1121.91	1272.61	1317.49
Персонал, чел						139494	139494	131817

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.4398	2.97	1.14	0.7622	1.34	2.15	1.5462	1.047	0.7928	5.53	0.5628
Расходы на обслуживание долга	1.9646	1.5594	2.2	0.7241	1.52	1.44	1.7054	1.5737	1.1358	0.7965	1.5757

	CAGR 5

Investing Port

HKSE: 2202_HK - China Vanke Co., Ltd.

Отчетность China Vanke Co., Ltd.

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное