CMOC Group Limited (3993_HK) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд HK$							133.43
Выручка, млрд HK$	29.57	76.59	134.29	212.76	186.17	200.46	200.46
Чистая прибыль, млрд HK$	5.28	2.07	2.77	6.25	6.53	8.88	8.88
EV, млрд HK$	59.99	101.41	136.05	111.31	80.33	106.84	106.84
EBIT, млрд HK$	8.48	0.7112	7.11	16.06	13.6
EBITDA, млрд HK$	14.1	8.81	10.56	17.95	18.27	11.42	16.97
FCF, млрд HK$	7.55	-1.13	1.03	2.34	5.31	2.82	2.82
Операционный денежный поток, млрд HK$	10.74	1.9	10.09	7.58	16.63	16.73	16.73
Баланс стоимость, млрд HK$	46.63	45.5	46.23	48.76	55.64	64.08	64.08
Операционная прибыль, млрд HK$	8.04	2.48	7.15	10.74	10.61	13.2	13.2
Операционные расходы, млрд HK$	21.03	75.83	127.14	196.6	172.57	187.26	187.26
CAPEX, млрд HK$	3.2	3.03	9.06	5.24	11.32	13.91	13.91

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд HK$	54.96	55.33	44.84	40.52	47.64	45.66	48.37	58.73	49.64
Чистая прибыль, млрд HK$	2.21	2.76	1.28	0.761	0.3412	0.4153	1.872	6.25	2.23
EV, млрд HK$	116.55	112.91	84.42	82.65	105.8	104.07	132.34	106.8	153.31
EBIT, млрд HK$	7.58	3.87	0.951	2.55	1.0884	0.4794
EBITDA, млрд HK$	4.52	6.13	2.56	1.27	1.58	2.35
FCF, млрд HK$	-3.28	8.67	0.3905	-0.1625	2.11	0.2363	-0.9737	1.4459	4.11
Операционный денежный поток, млрд HK$	-1.36	11.24	2.54	15.45	5	4.43
Баланс стоимость, млрд HK$	50.58	54.45	56.02	51.7	54.63	56.79	58.54	64.06	66.7
Операционная прибыль, млрд HK$	7.58	3.9	0.9592	0.4334	0.4696	1.3048	3.89	7.64	4.48
Операционные расходы, млрд HK$	47.37	51.43	43.88	38.23	46.5	45.13	44.48	51.09	45.16
CAPEX, млрд HK$	1.93	2.57	2.15	10.52	2.89	4.2	2.41	4.41	1.7867

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	30.35	17.45	20.14	29.76	0.0016	33.06	33.06
Short Term Investments	0.8818	8.61	8.84	1.23	1.9221	8.92	8.92
Total Receivables	5.5	3.61	3.41	5.07	0.8612	1.2183	1.2183
Товарно материальные запасы	7.53	23.12	25.16	32.99	34.71	33.83	33.83
Total Current Assets	44.6	60.42	68.04	86.83	92.21	90.02	90.02
Чистые активы, млрд	44.6	60.42	68.04	86.83	45.18	82.39	42.65
Активы, млрд	115.26	130.32	145.54	168.2	177.6	186.16	186.16
Short Term Debt	5.26	22.11	27.45	36.49	24.23	31.96	31.96
Long Term Debt	25.28	24.14	22.87	18.35	22.96	22.35	22.35
Задолженность, млрд	68.63	84.82	89.27	119.44	121.96	108.71	108.71
Чистый долг, млрд	0.1564	27.11	26.75	21.24	9.24	21.26	21.26
Долг, млрд	25.28	24.14	22.87				46.73

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	42.54	34.73	42.61	0.0015	32.75	0.003	39.13	33.05	33.52
Short Term Investments	15.24	10.07	8.67	1.79	8.86	1.7708	7.8	8.91	12.88
Total Receivables	4.88	5.76	7.92	4.91	5.79	6.23	0.9999	1.2179	1.3767
Товарно материальные запасы	38.99	31.68	32.82	32.25	31.78	35.25	37.52	33.82	32.53
Total Current Assets	123.26	100.25	104.94	85.68	88.64	95.15	99.04	90	94.67
Чистые активы, млрд	123.26	100.25	104.94	85.68	46.29	50.54
Активы, млрд	205.6	182.01	188.15	165.02	175.38	194.22	198.7	186.1	191.13
Short Term Debt	52.14	26.93	34.11	22.52	22.74	27.61	34.81	31.95	26.63
Long Term Debt	21.22	27.01	27.3	21.33	24.21	27.86	24.05	22.34	20.47
Задолженность, млрд	144.56	116.4	120.78	113.32	120.74	137.44	126.58	108.68	110.76
Чистый долг, млрд	25.83	16.15	15.73	8.59	12.47	15.45	19.73	21.25	13.58

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.2444	0.0959	0.1282	0.2893	0.305	0.4111		0.4111
Цена акции ао					3.6	4.27	6.93	6.93
Число акций ао, млн	21599.24	21599.24	21599.24	21599.24	23038.02	23245.33		23245.33
FCF/акцию	0.3494	-0.0523	0.0479	0.1082	0.2306	0.1212		0.1212

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.1024	0.1278	0.0591	0.0356	0.0159	0.0194	0.0867	0.2892	0.1032
FCF/акцию	-0.1519	0.4014	0.0181	-0.0076	0.0915	0.0103	-0.0419	0.0622	0.1767

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	11.44	4.5	6.04	13.16	13.25	14.83		14.83	9.33
ROA, %	4.55	1.6865	2.01	3.98	4.01	4.88		4.88	3.10
ROS, %						3.51	4.43	4.43	17.69
ROCE, %	8.73	0.775	7.47	15.12	10.99				26.62
Рентаб EBITDA, %	47.7	11.51	7.86	8.44	9.81	6.18		9.81	29.30
Чистая рентаб, %	17.85	2.7	2.06	2.94	3.51	4.43		4.43	17.69
Operation Margin, %						5.7	6.58	6.58	23.37

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	4.64	5.59	2.48	1.4407	0.6508	0.7608	3.35	10.87	3.71	9.33
ROA, %	1.1835	1.4237	0.6892	0.431	0.1934	0.2247	0.9529	3.25	1.1819	3.10
ROCE, %	7.2	3.44	0.807	2.19	0.8969	0.3787				26.62
Рентаб EBITDA, %	8.23	11.07	5.71	3.14	3.32	5.15				29.30
Чистая рентаб, %	4.02	4.99	2.85	1.88	0.72	0.91	3.87	10.64	4.49	17.69

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.02	0.9701	0.8138	0.4233	0.3819	0.4269		0.4269	1.41
P/BV	1.283	1.6329	1.9425	1.8472	1.2778	1.105		1.105	0.88
P/E	11.33	35.88	39.48	14.41	10.89	9.64		9.64	11.70
P/FCF						27.01	47.32	47.32	11.97
E/P						0.0455	0.0666	0.0666	0.08
EV/EBITDA	4.25	11.5	12.88	6.2	4.4	8.94		4.87	23.76
EV/S						0.4778	0.533	0.533
Debt/EBITDA	1.7925	2.74	2.17			2.75	2.75	2.75	2.16
Netdebt/Ebitda						0.5062	1.2528	1.2528	1.06
Debt/Ratio						0.2832	0.251	0.251	0.27
Debt/Equity						1.0957	1.0957	1.0957	33.47
Debt/Net Income						7.7	5.26	5.26	38.15
Бета						2.17	1.4416	1.4416	-0.33
Индекс Альтмана						5.33	3.35	3.35	2.29

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.4175	0.4427	0.3225	0.3813	0.5044	0.4912	0.6039	0.4252	0.6889	1.41
P/BV	1.4861	1.4748	1.0194	1.4327	1.7083	1.5606	1.5613	1.105	1.7385	0.88
P/E	12.64	11.72	8.44	10.65	19.02	31.52	32.53	9.63	12.97	11.70
EV/EBITDA	8.14	6.64	5.15	5.71	9.55	13.34				23.76

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд										3.01	4.69	3.13	2.98	4.79	7.28			8.91
Дивиденд	0.0476	0.0598	0.0303	0.1596	0.037	0.0503	0.0588	0.0761	0.0294	0.0395	0.0935	0.125	0.0471	0.0398	0.0779	0.0872	0.1576	0.0872
Див доход, ао, %	5.01	2.74	1.4049	12.34	12.25	7.96	3.51	5.18	1.4341	0.8316	2.93	4.66	1.2695	0.8257	2.17	1.7935	3.8	1.7935	5.82
Дивиденды / прибыль, %											57.08	226.34	113.24	47.7	78.98	81.97		81.97	111.81

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.4589	0.5904	2.53	4.79	1.0737	0.9962	3	2.21	0.9207
Дивиденды / прибыль, %	20.75	21.39	198.12	629.64	314.69	239.86	160.21	35.32	41.3	111.81

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	1.18	1.04	0.8225	0.9163	1.2797	1.7685		1.7685
Расходы на обслуживание долга	1.65	2.05	2.03	2.03	2.89	4.45		4.45
Персонал, чел						12754	11995

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.2456	0.3115	0.3447	1.97	0.4125	1.2605	2.14	3.06	0.3551
Расходы на обслуживание долга	0.5338	0.6436	0.9175	1.81	0.7016	0.825	1.1749	1.0939	1.0274

	CAGR 5

Investing Port

HKSE: 3993_HK - CMOC Group Limited

Отчетность CMOC Group Limited

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное