SSE: 600905_SS - China Three Gorges Renewables (Group) Co.,Ltd.

Доходность за полгода: +6.68%
Сектор: Energy

Отчетность China Three Gorges Renewables (Group) Co.,Ltd.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥				160.59		147.13
Выручка, млрд ¥	8.96	11.31	15.48	23.81	26.49	26.49
Чистая прибыль, млрд ¥	2.84	3.61	5.64	7.16	7.18	7.18
EV, млрд ¥	33.98	58.63	290.52	258.13	257.9	257.9
EBIT, млрд ¥	4.6	5.81	7.82	12.57
EBITDA, млрд ¥	8.22	14.52	14.84	21.33	13.25	21.33
FCF, млрд ¥	-8.15	-16.48	-21.09	-10.86	-14.28	-14.28
Операционный денежный поток, млрд ¥	6.12	8.98	8.82	16.87	14.42	14.42
Баланс стоимость, млрд ¥	38.47	41.91	68.83	77.05	82.53	82.53
Операционная прибыль, млрд ¥	4.68	6.01	8.1	12.57	12.73	12.73
Операционные расходы, млрд ¥	4.28	5.31	7.38	11.24	13.76	13.76
CAPEX, млрд ¥	14.27	25.46	29.91	27.73	33.25	33.25

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	5.79	6.34	5.28	6.41	6.85	6.85	5.59	7.2	7.9
Чистая прибыль, млрд ¥	2.57	2.47	1.13	0.9855	2.43	2.08	0.9196	1.7449	2.42
EV, млрд ¥	265.15	276.78	259.84	258.13	261.15	258.38	251.84	257.9	277.46
EBIT, млрд ¥			2.25	3.09	3.77	3.46
EBITDA, млрд ¥	3.89	4.13	2.4	2.73	4	3.52
FCF, млрд ¥	-3.59	-1.76	-2.62	-2.89	-2.31	-2.92	-6.18	-15.28	-2.35
Операционный денежный поток, млрд ¥			3.8	7.29	3.74	3.28
Баланс стоимость, млрд ¥	71.1	74.71	75.82	77.05	79.34	79.37	80.35	82.53	85.08
Операционная прибыль, млрд ¥	3.72	3.81	2.36	2.68	3.77	3.6	2.21	3.15	4.31
Операционные расходы, млрд ¥	2.07	2.53	2.92	3.72	3.09	3.25	3.38	4.04	3.59
CAPEX, млрд ¥	5.24	5.9	6.42	10.18	6.06	6.2	10.81	18.04	6.77

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	4.89	4.21	1.89	13.08	10.57	5.1	5.1
Total Receivables		9.82	12.36	18.97	26.73	36.67	36.67
Товарно материальные запасы	0.0548	0.0604	0.0792	0.131	0.2222	0.3529	0.3529
Total Current Assets		16.83	21.04	34.88	42.8	47.47	47.47
Чистые активы, млрд		16.83	21.04	34.88	182.51	50	42.8
Активы, млрд	85.09	100.05	142.58	217.2	262.13	311.71	311.71
Short Term Debt		6.58	7.82	5.5	4.34	0.5915	0.5915
Long Term Debt		31.61	52.7	83.53	106.09	138.75	138.75
Задолженность, млрд	41.91	58.35	96.14	140.6	174.17	216.22	216.22
Чистый долг, млрд		33.98	58.63	75.95	99.87	134.24	134.24
Долг, млрд	0.3019	6.58	7.82		125.46		136.2

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	17.31	16.01	12.84	10.57	12.63	11.85	11.23	5.1	6.58
Total Receivables	23.48	26.67	27.88	26.73	31.33	34.18	33.39	36.67	40.08
Товарно материальные запасы	0.157	0.1867	0.2271	0.2222	0.2267	0.2367	0.2443	0.3529	0.3408
Total Current Assets	44.9	48.23	47.7	42.8	50	51.77	51.99	47.47	54.2
Чистые активы, млрд	44.9	48.23	47.7	42.8	182.68	187.08
Активы, млрд	240.32	249.58	254.16	262.13	270.95	275.67	284.5	311.71	324.95
Short Term Debt	4.98	2.14	2.23	4.34	1.2088	1.1729	0.3403	0.5915	1.6158
Long Term Debt	101.75	105.76	109.02	106.09	115.99	116.77	127.34	138.75	147.9
Задолженность, млрд	160.43	164.85	167.61	174.17	179.91	184.26	191.68	216.22	225.38
Чистый долг, млрд	89.42	91.89	98.42	99.87	104.57	106.1	116.45	134.24	142.94

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.142	0.1805	0.1975	0.25	0.2509		0.2509
Цена акции ао				5.59	4.37	4.33	4.33
Число акций ао, млн	19998	20005	24282	28619.53	28622.96		28622.96
FCF/акцию	-0.4076	-0.824	-0.7381	-0.3794	-0.4989		-0.4989

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.0898	0.0861	0.0396	0.0344	0.085	0.0728	0.0321	0.061	0.0846
FCF/акцию	-0.1255	-0.0614	-0.0916	-0.1009	-0.0808	-0.1021	-0.216	-0.5337	-0.0821

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	7.38	8.98	10.19	9.81	9		9	16.31
ROA, %	2.84	2.98	3.14	2.99	2.5		2.5	6.96
ROS, %				34.47	30.07	27.1	27.1	18.11
ROCE, %	5.9	5.17	4.37	5.85
Рентаб EBITDA, %	91.75	128.29	95.87	89.58	53.26		89.58	45.92
Чистая рентаб, %	31.71	31.91	36.44	30.05	27.11		27.11	18.11
Operation Margin, %					52.79	48.06	48.06	29.40

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.71	3.49	1.5793	1.3383	3.22	2.69	1.172	2.19	2.99	16.31
ROA, %	1.1241	1.0065	0.4498	0.3818	0.9132	0.7621	0.3283	0.5853	0.7608	6.96
ROCE, %			1.1215	1.4732	1.7345	1.5562
Рентаб EBITDA, %	67.23	65.06	45.47	42.57	58.31	51.37				45.92
Чистая рентаб, %	44.42	38.88	21.47	15.38	35.51	30.4	16.46	24.25	30.66	18.11

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S			13.86	6.65	4.67		4.67	1.92
P/BV			2.8	1.7993	1.295		1.295	1.23
P/E			38.03	22.12	17.22		17.22	11.83
P/FCF					-13.55	-10.3	-10.3	-7.79
E/P					0.0487	0.0488	0.0488	0.15
EV/EBITDA	4.13	4.04	19.57	12.1	19.35		12.1	6.30
EV/S					10.84	9.74	9.74
Debt/EBITDA					6.39	6.39	6.39	2.49
Netdebt/Ebitda					4.68	6.29	6.29	1.75
Debt/Ratio					0.5196	0.4369	0.4369	0.26
Debt/Equity					3.18	3.18	3.18	1.10
Debt/Net Income					19.02	18.97	18.97	7.02
Бета				0	1.7669	-0.4146	-0.4146	1.23
Индекс Альтмана				0	1.1632	0.9619	0.9619	1.90

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	17.34	11.22	7.42	6.65	6.29	6	5.27	4.67	4.89	1.92
P/BV	2.2	2.18	1.8651	1.7993	1.72	1.6659	1.4586	1.295	1.3511	1.23
P/E	41.66	27.66	20.65	22.12	22.31	22.95	21.08	17.22	18.77	11.83
EV/EBITDA	40.46	25.92	19.87	19.64	19.71	20.44				6.30

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	5.03	2.56	4.42	4.82	6.33		4.86
Дивиденд				0.0379	0.0212	0.076	0.076
Див доход, ао, %				0.5047	0.3834	1.7593	1.7593	5.63
Дивиденды / прибыль, %		177	70.98	78.36	67.33	88.21	88.21	75.09

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.9984	1.15	1.63	1.04	1.0423	1.1122	3.14	0.9241	1.0947
Дивиденды / прибыль, %	38.83	46.53	144.23	105.35	42.82	53.4	341.62	52.96	45.2	75.09

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Всего задолженность	11.57	22.07	30.24
Чист. проц. доходы, млрд		0.0446	0.0829	0.1755	0.2233	0.1645	0.1645
Расходы на обслуживание долга		1.66	6.27	2.83	4.07	4.02	4.02
Персонал, чел					4420	5723

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0435	0.1399	0.2499	0.3768	0.0294	0.097	0.1656	0.2625	0.0145
Расходы на обслуживание долга	1.18	0.7456	1	1.15	0.9902	0.9638	1.0174	1.0525	1.0732

	CAGR 5

Investing Port

SSE: 600905_SS - China Three Gorges Renewables (Group) Co.,Ltd.

Отчетность China Three Gorges Renewables (Group) Co.,Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное