TSE: 6028_T - TechnoPro Holdings, Inc.

Доходность за полгода: -22.93%
Сектор: Industrials

Отчетность TechnoPro Holdings, Inc.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							372.05
Выручка, млрд ¥	116.53	144.18	158.41	161.32	178.76	199.85	199.85
Чистая прибыль, млрд ¥	8.5	9.68	10.83	13.25	15.43	15.37	15.37
EV, млрд ¥	226.57	195.57	210.62	266.57	284.35	327.49	327.49
EBIT, млрд ¥	11.3	13.74	15.77	19.46	21.1	22.03	22.03
EBITDA, млрд ¥	11.81	14.62	18.57	22.32	24.2	25.16	25.16
FCF, млрд ¥	10.39	10.81	17.39	21.73	18.17	20.72	20.72
Операционный денежный поток, млрд ¥	10.8	11.27	18.06	22.08	18.86	21.42	21.42
Баланс стоимость, млрд ¥	41.69	44.8	48.23	57.23	68.72	75.53	75.53
Операционная прибыль, млрд ¥	11.24	13.74	15.77	19.46	20.64	21.84	21.84
Операционные расходы, млрд ¥	18.24	22.73	24.45	20.27	26.22	31.07	31.07
CAPEX, млрд ¥	0.408	0.46	0.673	0.351	0.692	0.708	0.708

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	45.35	47.04	48.23	49.79	50.28	51.56	52.9	55.11	54.57
Чистая прибыль, млрд ¥	4.28	3.35	4.18	3.53	3.68	3.97	4.03	4.56	4.12
EV, млрд ¥	353.42	280.79	302.68	365.1	377.5	326.97	347.52	379.57	317.03
EBIT, млрд ¥	5.44	4.12	6.01	5.18	5.46	5.31	5.88	6.7	5.86
EBITDA, млрд ¥	6.37	5.12	6.87	5.94	6.23	6.12	6.7	7.52	6.7
FCF, млрд ¥	1.99	8.05	1.16	9.7	2.94	6.92	5.82	9.4	7.63
Операционный денежный поток, млрд ¥	2.13	8.19	1.25	9.78	3.16	7.24	6.06	9.53	7.69
Баланс стоимость, млрд ¥	63.98	68.72	67.86	69.82	71.19	75.53	73.4	77.08	79.91
Операционная прибыль, млрд ¥	5.44	4.12	6.01	5.18	5.42	5.24	5.79	6.63	5.86
Операционные расходы, млрд ¥	6.96	8.46	7.24	7.61	7.85	8.37	8.27	8.38	8.3
CAPEX, млрд ¥	0.145	0.14	0.093	0.081	0.222	0.312	0.243	0.138	0.052

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	21.65	21.23	22.8	32.52	37.43	35.37	35.37
Short Term Investments	0.435	0.571	2.28	4.83	5.17	5.7	5.7
Total Receivables	17.4	19.77	21.37	22.31	26.05	29.15	29.15
Товарно материальные запасы		0.354
Амортизация, млрд		0.878	2.8	2.86	3.1	3.13	3.13
Total Current Assets	41	44.56	51.31	64.11	74.04	76.66	76.66
Чистые активы, млрд	41	44.56	51.31	64.11	7	7.38	7.38
Активы, млрд	88.2	93.77	107.97	117.99	141.97	144.02	144.02
Short Term Debt	3.47	3.36	10.34	7.15	7.04	6.29	6.29
Long Term Debt	8.14	5.83	9.07	10.67	18.5	13.72	13.72
Задолженность, млрд	45.24	47.71	58.46	59.26	71.54	67.26	67.26
Чистый долг, млрд	-10.04	-12.05	-3.39	-14.7	-11.9	-11.25	-11.25
Долг, млрд	11.62	9.19	19.41	17.82	25.54	24.12	24.12

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	31.84	37.43	27.43	33.69	31.79	35.37	32.06	39.15	39.48
Short Term Investments	4.18	5.17	4.81	4.92	4.95	5.7	5.3	5.21	5.81
Total Receivables	24.62	26.05	25.84	24.73	27.4	29.15	29.21	27.65	29.37
Амортизация, млрд		1.005	0.784	0.767	0.768	0.809	0.818	0.821	0.836
Total Current Assets	68.37	74.04	64.17	69.45	72.42	76.66	73.62	78.27	85.84
Чистые активы, млрд	68.37	74.04	64.17	69.45	7.21	7.38
Активы, млрд	135.57	141.97	131.84	135.09	139.58	144.02	142.11	144.56	154.59
Short Term Debt	6.75	7.04	6.94	6.62	6.08	6.29	6.3	5.99	11.24
Long Term Debt	18.71	14.43	18.08	17.83	18.09	13.72	13.47	13.22	7.98
Задолженность, млрд	70.06	71.54	62.2	64.21	67.26	67.26	67.81	66.54	73.65
Чистый долг, млрд	-6.39	-11.9	-2.4	-9.24	-7.62	-11.25	-8.16	-16.18	-16.53
Долг, млрд	25.46	25.54	25.02	24.45	24.17	24.12	23.9	22.98	22.95

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	81.53	88.92	99.99	122.95	143.23	142.7		142.7
Цена акции ао					3525	3715	2584.5	2584.5
Число акций ао, млн	104.23	108.89	108.26	107.73	107.73	107.67		107.67
FCF/акцию	99.68	99.27	160.59	201.72	168.62	192.39		192.39

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	39.76	31.13	38.8	32.8	34.2	36.9	37.66	42.68	38.55
FCF/акцию	18.43	74.69	10.76	90.02	27.25	64.41	54.37	87.93	71.45

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	24.49	22.39	23.27	25.12	24.5	21.3		21.3	10.61
ROA, %	10.74	10.64	10.73	11.72	11.87	10.75		10.75	5.60
ROS, %						7.69	7.69	7.69	6.69
ROCE, %	19.01	23.05	24.34	26.18	22.74	22.7		22.7	10.93
Рентаб EBITDA, %	10.13	10.14	11.73	13.84	13.54	12.59		12.59	13.52
Чистая рентаб, %	7.29	6.72	6.83	8.21	8.63	7.69		7.69	6.69
Operation Margin, %						10.93	10.93	10.93	8.35

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	7.37	5.52	6.56	5.32	5.38	5.65	5.61	6.21	5.46	10.61
ROA, %	3.23	2.42	3.05	2.65	2.68	2.8	2.82	3.18	2.75	5.60
ROCE, %	6.85	4.9	6.73	5.7	5.93	5.7	6.25	7.01	6.11	10.93
Рентаб EBITDA, %	14.04	10.89	14.24	11.94	12.39	11.87	12.66	13.64	12.27	13.52
Чистая рентаб, %	9.44	7.13	8.67	7.1	7.33	7.69	7.62	8.27	7.55	6.69

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.03	1.44	1.351	1.7436	1.6573	1.695		1.695	34.30
P/BV	5.51	4.51	4.32	4.79	4.21	4.41		4.41	34.86
P/E	27.84	21.44	19.77	21.24	19.2	22.05		22.05	51.83
P/FCF						17.96	17.96	17.96	61.78
E/P						0.0413	0.0413	0.0413	9.05
EV/EBITDA	19.19	13.38	11.34	11.94	11.75	13.02		13.02	41.50
EV/S						1.6387	1.6387	1.6387
Debt/EBITDA	0.9838	0.6284	1.0451	0.7984	1.0551	0.9587	0.9587	0.9587	2.13
Netdebt/Ebitda						-0.4471	-0.4471	-0.4471	0.02
Debt/Ratio						0.1675	0.1675	0.1675	0.17
Debt/Equity						3.45	3.27	3.27	2.07
Debt/Net Income						1.5693	1.5693	1.5693	9.19
Бета						1.6868	-3.56	-3.56	0.77
Индекс Альтмана						4.6	4.58	4.58	11.13

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.08	1.6374	1.646	1.966	1.9716	1.6949	1.7465	1.8933	1.5607	34.30
P/BV	5.49	4.16	4.38	5.28	5.33	4.41	4.79	5.07	4.12	34.86
P/E	23.87	18.97	18.05	24.39	26.11	22.05	23.48	24.46	20.04	51.83
EV/EBITDA	14.58	11.66	11.49	15.02	15.62	13	13.91	14.29	11.73	41.50
Debt/EBITDA	4	4.98	3.64	4.11	3.88	3.94	3.57	3.06	3.43	2.13

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд			3.86	4.34	4.91	5.42	7.05	9.11		9.11
Дивиденд	50.29	37.17	37.6	40	44.67	50	65	77	75	75
Див доход, ао, %	4.24	2.97	1.843	3.76	2.41	1.7544	1.2894	2.04	2.02	2.02	2.82
Дивиденды / прибыль, %				45.43	44.8	45.38	40.93	45.71	59.27	59.27	41.91

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	2.17	0.001	5.6	0.799	2.71	0.001	5.51	0.046	2.67
Дивиденды / прибыль, %	50.71	0.0298	134	22.62	73.45	0.0252	136.57	1.0088	64.82	41.91

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.069	0.109	0.203	0.202	0.46	0.196		0.196
Расходы на обслуживание долга	0.148	0.113	0.127	0.19	0.134	0.197		0.197
Персонал, чел						24596	27003

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.14	0.097	0.075	0.102	0.046	0.074	0.091	0.07	0.12
Расходы на обслуживание долга	0.037	0.025	0.032	0.102	0.086	0.025	0.027	0.085	0.033

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 6028_T - TechnoPro Holdings, Inc.

Отчетность TechnoPro Holdings, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное