TSE: 6823_T - Rion Co., Ltd.

Доходность за полгода: +33.59%
Сектор: Healthcare

Отчетность Rion Co., Ltd.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥								23.93
Выручка, млрд ¥	20.35	21.29	21.47	20.47	3 556.51	3 750.14	4 042.22	3 750.14
Чистая прибыль, млрд ¥	1.89	2	1.78	1.64	350.29	282.75	416.74	282.75
EV, млрд ¥	29.51	20.49	20.59	29.94	3 417.81	2 789.21	4 932.39	2 789.21
EBIT, млрд ¥	2.66	2.73	2.49	2.22	504.99	457.96	545.97	457.96
EBITDA, млрд ¥	3.29	3.46	3.35	3.03	615.66	574.86	687.66	574.86
FCF, млрд ¥	1.1	0.7912	2.07	0.9431	275.77	-43.86	24.16	-43.86
Операционный денежный поток, млрд ¥	1.92	1.66	2.7	2.06	446.5	280.29	447	280.29
Баланс стоимость, млрд ¥	19.57	21.04	22.23	23.73	3 973.4	4 181.32	4 589.68	4 181.32
Операционная прибыль, млрд ¥	2.57	2.7	2.49	2.22	487.86	446.89	545.97	446.89
Операционные расходы, млрд ¥	8.44	8.69	8.58	8.01	1 299.88	1 391.77	1 493.69	1 391.77
CAPEX, млрд ¥	0.8183	0.8735	0.6315	1.12	170.72	324.15	422.84	324.15

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	5.91	6.51	5.18	5.62	6.18	1 082.6	944.78	956.65	1 006.65	1 134.13
Чистая прибыль, млрд ¥	0.694	0.6924	0.1874	0.418	0.6853	79.95	107.43	90.25	116.93	102.13
EV, млрд ¥	22.01	21.71	22.08	16.19	17.29	2 790.31	3 265.25	3 661.4	4 102.13	4 928.86
EBIT, млрд ¥	0.969	0.9321	0.613	0.6251	0.8972	140.6	124.64	119.63	146.37	133.34
EBITDA, млрд ¥	0.9755	0.9787	0.4633	0.5828	0.9797	139.67	153.82	122.42	182.73	176.6
FCF, млрд ¥						65.38	57.93	66.21	72.73
Операционный денежный поток, млрд ¥				1.5278		65.38	57.93	66.21	72.73
Баланс стоимость, млрд ¥	24.57	25.29	25.18	25.59	25.96	4 181.32	4 244.81	4 341.36	4 417.24	4 589.68
Операционная прибыль, млрд ¥	0.9695	0.9321	0.613	0.6251	0.8972	140.6	146.63	119.63	146.37	133.34
Операционные расходы, млрд ¥	2.12	2.16	2.08	2.1	2.24	382.04	364.06	366.71	357.55	410.28
CAPEX, млрд ¥				0.6731		324.15

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	4.18	4.55	6.07	6.44	1 212.85	844.04	789.62	844.04
Short Term Investments		0.1056	0.0577	0.0568	57.78	57.72		57.72
Total Receivables		6.29	6.48	6.42	895.97	869.12	1 285.33	869.12
Товарно материальные запасы		5.06	5.15	5.2	819.81	1 010.73	1 132.45	1 010.73
Амортизация, млрд		0.7295	0.8619	0.8128	110.68	116.9	141.69	116.9
Total Current Assets		16.2	17.76	18.13	3 194.03	3 064.02	3 269.52	3 064.02
Чистые активы, млрд	15.85	16.2	17.76	18.13	1 481.79	1 595.05		1 595.05
Активы, млрд	27.8	28.48	29.85	30.68	5 209.64	5 429.66	5 835.55	5 429.66
Short Term Debt			0.0135	0.0129	1.8238	1.7599		1.7599
Long Term Debt				0.0401	4.47	2.71		2.71
Задолженность, млрд	8.22	7.43	7.62	6.96	1 236.23	1 248.34	1 245.88	1 248.34
Чистый долг, млрд	-4.12	-4.55	-6.07	-6.44	-1 206.56	-839.57	-789.62	-839.57
Долг, млрд	0.0563		0.0665	0.053	6.3	4.47		4.47

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	6.93	7.72	8.05	8.32	4.75	844.04	775.15	900.1	705.5	789.62
Short Term Investments						9.81		25.99
Total Receivables		5.7	4.11	3.97	4.53	869.12	731.79	678.28	1 037.16	1 285.33
Товарно материальные запасы		5.22	5.62	5.77	6.5	1 010.73	1 105.71	1 123.16	1 182.41	1 132.45
Амортизация, млрд			-0.1497	-0.0423	0.0825	-0.9279	29.18	2.78	36.36	43.26
Total Current Assets		20.33	20.04	20.21	18.47	3 064.02	3 062.05	3 095.31	3 046.83	3 269.52
Чистые активы, млрд	18.92	20.33	20.04	20.21	18.47	1 595.05	1 697.24
Активы, млрд	31.52	33.16	33.2	33.18	33.47	5 429.66	5 572.56	5 594	5 639.86	5 835.55
Short Term Debt						1.7599
Long Term Debt						2.71
Задолженность, млрд	6.95	7.87	8.02	7.6	7.51	1 248.34	1 327.75	1 252.64	1 222.61	1 245.88
Чистый долг, млрд	-6.93	-7.72	-8.05	-8.32	-4.75	-839.57	-499.7	-624.06	-429.75	-789.62
Долг, млрд						4.47	275.45	276.04	275.75

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	153.77	163.14	144.96	133.27	28504.56	22991.56	33860.45	22991.56
Цена акции ао					1841	2439	2872	2872
Число акций ао, млн		12.28	12.28	12.28	1931	1932.57	1934.14	1932.57
FCF/акцию	89.75	64.45	168.21	76.78	142.83	-22.7	12.49	-22.7

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	56.49	56.36	15.25	34.01	55.75	6499.27	8733.03	7332.77	9498.47	8303.32
FCF/акцию						33.82	29.97	34.24	37.6

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	10.06	9.86	8.22	7.12	9.1	6.93	9.5	6.93	10.56
ROA, %	7.03	7.12	6.1	5.41	6.98	5.32	7.4	5.32	6.44
ROS, %						7.54	7.54	7.54	8.88
ROCE, %	11.31	11.04	9.62	8.27	11.25	9.79	10.94	9.79	11.45
Рентаб EBITDA, %	16.19	16.27	15.59	14.82	17.31	15.33	17.01	15.33	17.13
Чистая рентаб, %	9.28	9.41	8.29	8	9.85	7.54	10.31	7.54	8.88
Operation Margin, %						11.9	11.92	11.92	10.73

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.91	2.85	0.7611	1.6738	2.71	1.9824	2.62	2.16	2.75	2.35	10.56
ROA, %	2.22	2.14	0.5648	1.2594	2.06	1.496	1.9528	1.6165	2.08	1.78	6.44
ROCE, %	3.55	3.36	2.18	2.2	3.11	3.07	2.69	2.54	3.05	2.74	11.45
Рентаб EBITDA, %	16.51	15.03	8.94	10.38	15.85	12.9	16.28	12.8	18.15	15.57	17.13
Чистая рентаб, %	11.75	10.63	3.62	7.44	11.09	7.39	11.37	9.43	11.62	9.01	8.88

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.6524	1.1758	1.2423	1.7777	1.3003	0.9676	1.4156	0.9676	129.77
P/BV	1.7181	1.1896	1.1994	1.5334	1.1638	0.8679	1.2467	0.8679	129.31
P/E	17.81	12.5	14.98	22.22	13.2	12.83	13.73	12.83	170.08
P/FCF						-85.74	-0.5456	-0.5456	6.65
E/P						0.0752	11.82	11.82	4.42
EV/EBITDA	8.96	5.92	6.15	9.87	5.55	4.85	7.17	4.85	142.78
EV/S						0.7424	0.7438	0.7438
Debt/EBITDA	0.0171		0.0199	0.0175	0.0102	0.0078	0.0078	0.0078	-0.10
Netdebt/Ebitda						-1.4672	-1.4605	-1.4605	-2.38
Debt/Ratio						0	0.000823	0.000823	0.14
Debt/Equity						0	0.0028	0.0028	1.12
Debt/Net Income						0	0.0158	0.0158	3.42
Бета						0.451	1.9687	1.9687	-127.81
Индекс Альтмана						0.7966	-0.369	-0.369	2.30

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.3247	1.2999	1.3123	1.0553	0.9381	0.9677	0.9703	1.0831	1.1351	1.4152	129.77
P/BV	1.1781	1.1635	1.1965	0.9579	0.8488	0.8681	0.887	0.9871	1.026	1.2459	129.31
P/E	14.52	13.2	14.67	12.3	11.11	12.84	10.44	11.12	11.48	13.73	170.08
EV/EBITDA	7.56	6.81	7.07	5.39	5.76	6.09	6.06	6.43	6.85	7.76	142.78
Debt/EBITDA						0.032	1.7907	2.25	1.509		-0.10

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																	0.3688	0.4673	0.5151	0.5529	0.5289	88.87	86.89		86.89
Дивиденд	10	5	5	2	3	5	15	15	15	15	18	2	33	26	31	30	30	38	42	45	15.82	46	45	5	45
Див доход, ао, %	1.5152	2.26	1.0101	0.4008	0.375	0.5734	2.1	3.05	3.12	3.04	3.23	0.3448	1.9631	1.7663	1.7156	1.9342	1.2637	1.8701	1.4132	1.4803	1.0036	2.28	2.04	0.9272	2.04	2.04
Дивиденды / прибыль, %																		19.54	23.33	28.95	33.78	23.72	31.43	20.85	31.43	34.86

	2022Q3	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.2826	88.87
Дивиденды / прибыль, %	67.6	111.15	34.86

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0045	0.006	0.0056	0.0067	0.6882	0.792		0.792
Расходы на обслуживание долга		0.0017	0.0018	0.0014	0.3042	0.3345	0.3056	0.3345
Персонал, чел						998	998

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000903	0.001	0.0011	0.0012	0.00094	0.2828	4.62	0.3196	0.2497
Расходы на обслуживание долга	0.000504	0.000518	0.000477	0.000703	0.000348	0.0944	0.0817	0.0756	0.0709	0.0775

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 6823_T - Rion Co., Ltd.

Отчетность Rion Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное