Отчетность Rion Co., Ltd.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд ¥
|
|
|
|
|
|
|
23.93 |
|
|
Выручка, млрд ¥
|
20.35 |
21.29 |
21.47 |
20.47 |
22.64 |
23.49 |
23.87 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
1.89 |
2 |
1.78 |
1.64 |
2.23 |
1.98 |
1.7996 |
|
|
EV, млрд ¥
|
29.51 |
20.49 |
20.59 |
29.94 |
21.71 |
19.38 |
17.75 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
2.66 |
2.73 |
2.49 |
2.22 |
3.1 |
3.07 |
2.91 |
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
3.29 |
3.46 |
3.35 |
3.03 |
3.92 |
3 |
3.66 |
|
|
FCF, млрд ¥
|
1.1 |
0.7912 |
2.07 |
0.9431 |
1.76 |
-0.2791 |
-0.2791 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
1.92 |
1.66 |
2.7 |
2.06 |
2.84 |
1.78 |
1.7839 |
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
19.57 |
21.04 |
22.23 |
23.73 |
25.29 |
25.96 |
26.61 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
2.57 |
2.7 |
2.49 |
2.22 |
3.1 |
3.07 |
2.84 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
8.44 |
8.69 |
8.58 |
8.01 |
8.27 |
8.59 |
8.86 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
0.8183 |
0.8735 |
0.6315 |
1.12 |
1.09 |
2.06 |
2.06 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд ¥
|
5.91 |
6.51 |
5.18 |
5.62 |
6.18 |
6.89 |
6.01 |
6.09 |
6.41 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
0.694 |
0.6924 |
0.1874 |
0.418 |
0.6853 |
0.5089 |
0.6837 |
0.5744 |
0.7442 |
|
|
EV, млрд ¥
|
22.01 |
21.71 |
22.08 |
16.19 |
17.29 |
17.73 |
19.03 |
21.55 |
26.11 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
0.969 |
0.9321 |
0.613 |
0.6251 |
0.8972 |
0.8949 |
0.9333 |
0.7614 |
0.9316 |
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
0.9755 |
0.9787 |
0.4633 |
0.5828 |
0.9797 |
0.889 |
0.979 |
0.7791 |
1.163 |
|
|
FCF, млрд ¥
|
|
|
|
|
|
0.4161 |
0.3687 |
0.4214 |
0.4629 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
|
|
|
1.5278 |
|
1.7839 |
0.3687 |
0.4214 |
0.4629 |
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
24.57 |
25.29 |
25.18 |
25.59 |
25.96 |
26.61 |
27.02 |
27.63 |
28.11 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
0.9695 |
0.9321 |
0.613 |
0.6251 |
0.8972 |
0.8949 |
0.9333 |
0.7614 |
0.9316 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
2.12 |
2.16 |
2.08 |
2.1 |
2.24 |
2.43 |
2.32 |
2.33 |
5.48 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
|
|
|
0.6731 |
|
2.06 |
|
|
|
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
4.18 |
4.55 |
6.07 |
6.44 |
7.72 |
4.75 |
5.37 |
|
|
Short Term Investments
|
|
0.1056 |
0.0577 |
0.0568 |
0.3677 |
0.0624 |
0.3674 |
|
|
Total Receivables
|
|
6.29 |
6.48 |
6.42 |
5.7 |
5.53 |
5.53 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
5.06 |
5.15 |
5.2 |
5.22 |
6.43 |
6.43 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0.7295 |
0.8619 |
0.8128 |
0.8134 |
0.8145 |
0.744 |
|
|
Total Current Assets
|
|
16.2 |
17.76 |
18.13 |
20.33 |
19.5 |
19.5 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
15.85 |
16.2 |
17.76 |
18.13 |
20.33 |
18.47 |
10.15 |
|
|
Активы, млрд
|
27.8 |
28.48 |
29.85 |
30.68 |
33.16 |
33.47 |
34.56 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
0.0135 |
0.0129 |
0.0116 |
0.0112 |
0.0112 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
0.0401 |
0.0285 |
0.0173 |
0.0173 |
|
|
Задолженность, млрд
|
8.22 |
7.43 |
7.62 |
6.96 |
7.87 |
7.51 |
7.95 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-4.12 |
-4.55 |
-6.07 |
-6.44 |
-7.72 |
-4.75 |
-5.34 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0563 |
|
0.0665 |
0.053 |
0.0401 |
0.0285 |
0.0285 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
6.93 |
7.72 |
8.05 |
8.32 |
4.75 |
5.37 |
4.93 |
5.73 |
4.49 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
0.0624 |
|
0.1654 |
|
|
|
Total Receivables
|
|
5.7 |
4.11 |
3.97 |
4.53 |
5.53 |
4.66 |
4.32 |
4.54 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
5.22 |
5.62 |
5.77 |
6.5 |
6.43 |
7.04 |
7.15 |
7.53 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
-0.1497 |
-0.0423 |
0.0825 |
-0.0059 |
0.0457 |
0.0177 |
0.2314 |
|
|
Total Current Assets
|
|
20.33 |
20.04 |
20.21 |
18.47 |
19.5 |
19.49 |
19.7 |
19.39 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
18.92 |
20.33 |
20.04 |
20.21 |
18.47 |
19.5 |
10.8 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
31.52 |
33.16 |
33.2 |
33.18 |
33.47 |
34.56 |
35.47 |
35.6 |
35.9 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
0.0112 |
|
|
|
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
0.0173 |
|
|
|
|
|
Задолженность, млрд
|
6.95 |
7.87 |
8.02 |
7.6 |
7.51 |
7.95 |
8.45 |
7.97 |
7.78 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-6.93 |
-7.72 |
-8.05 |
-8.32 |
-4.75 |
-5.37 |
-4.93 |
-5.73 |
-2.74 |
|
|
Долг, млрд
|
|
|
|
|
|
0.0285 |
1.7531 |
1.7569 |
1.755 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
10.06 |
9.86 |
8.22 |
7.12 |
9.1 |
7.74 |
|
6.93 |
10.56 |
|
|
ROA, %
|
7.03 |
7.12 |
6.1 |
5.41 |
6.98 |
5.95 |
|
5.32 |
6.44 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
7.54 |
7.54 |
7.54 |
8.88 |
|
|
ROCE, %
|
11.31 |
11.04 |
9.62 |
8.27 |
10.86 |
10.47 |
|
9.79 |
11.45 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
16.19 |
16.27 |
15.59 |
14.82 |
17.31 |
12.79 |
|
15.33 |
17.13 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
9.28 |
9.41 |
8.29 |
8 |
9.85 |
8.44 |
|
7.54 |
8.88 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
11.9 |
11.9 |
11.9 |
10.73 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
2.91 |
2.85 |
0.7611 |
1.6738 |
2.71 |
1.9824 |
2.62 |
2.16 |
2.75 |
10.56 |
|
|
ROA, %
|
2.22 |
2.14 |
0.5648 |
1.2594 |
2.06 |
1.496 |
1.9528 |
1.6165 |
2.08 |
6.44 |
|
|
ROCE, %
|
3.55 |
3.36 |
2.18 |
2.2 |
3.11 |
3.07 |
3.16 |
2.54 |
3.05 |
11.45 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
16.51 |
15.03 |
8.94 |
10.38 |
15.85 |
12.9 |
16.28 |
12.8 |
18.15 |
17.13 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
11.75 |
10.63 |
3.62 |
7.44 |
11.09 |
7.39 |
11.37 |
9.43 |
11.62 |
8.88 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0045 |
0.006 |
0.0056 |
0.0067 |
0.0044 |
0.0043 |
|
0.005 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
|
0.0017 |
0.0018 |
0.0014 |
0.0019 |
0.002 |
|
0.0021 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
998 |
998 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.000903 |
0.001 |
0.0011 |
0.0012 |
0.00094 |
0.0018 |
0.0294 |
0.002 |
0.0016 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.000504 |
0.000518 |
0.000477 |
0.000703 |
0.000348 |
0.000601 |
0.00052 |
0.000481 |
0.000451 |
|