TSE: 7839_T - Shoei Co., Ltd.

Доходность за полгода: +9.65%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность Shoei Co., Ltd.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							136.31
Выручка, млрд ¥	17.15	18.62	19.48	23.75	28.95	33.62	33.62
Чистая прибыль, млрд ¥	2.58	2.94	3.35	4.41	6.02	7.07	7.07
EV, млрд ¥	25	53.92	82.51	119.03	126.82	114.69	114.69
EBIT, млрд ¥	3.75	4.2	4.74	6.02	8.38	9.87	9.87
EBITDA, млрд ¥	4.7	5.07	5.66	7.19	9.53	11.35	11.35
FCF, млрд ¥	2.16	2.37	3.27	3.98	4.32	4.06	4.06
Операционный денежный поток, млрд ¥	3.3	3.38	4.54	5.22	6.03	6.35	6.35
Баланс стоимость, млрд ¥	13.66	15.07	15.63	18.51	22.88	27.13	27.13
Операционная прибыль, млрд ¥	3.73	4.2	4.74	6.02	8.38	9.83	9.83
Операционные расходы, млрд ¥	3.11	3.31	3.43	4.08	4.79	5.48	5.48
CAPEX, млрд ¥	1.15	1.01	1.27	1.24	1.7027	2.3	2.3

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	6.09	7.69	7.82	8.12	7.1	9.38	9.03	8.15	8.31
Чистая прибыль, млрд ¥	1.15	1.66	1.65	1.71	1.7443	2.23	1.3795	1.9135	1.8248
EV, млрд ¥	72.49	85.03	80.1	125.39	135.28	126.58	114.58	90.85	115.21
EBIT, млрд ¥	1.74	2.46	1.98	2.58	2.34	3.11	1.7885	2.84	2.44
EBITDA, млрд ¥	1.79	2.44	2.05	2.45	2.45	3.24	1.7329	3.2	2.44
FCF, млрд ¥				0.4967	0.5652	0.8513	1.0597	0.7296
Операционный денежный поток, млрд ¥			6.08	0.4967	0.5652	0.8513	1.0597	0.7296
Баланс стоимость, млрд ¥	19.08	20.93	22.88	21.6	23.33	25.65	27.13	24.05	25.34
Операционная прибыль, млрд ¥	1.74	2.46	1.98	2.58	2.34	3.11	1.7885	2.84	2.44
Операционные расходы, млрд ¥	1.06	1.16	1.5	1.16	1.1802	1.3316	1.8006	1.2472	1.3083
CAPEX, млрд ¥			1.7027		0.8496

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	8.12	9.02	9.38	11.43	13.89	14.77	14.77
Total Receivables	2.17	2.25	1.93	2.39	3.23	2.64	2.64
Товарно материальные запасы	2.51	2.59	4.2	3.68	4.91	6.22	6.22
Амортизация, млрд	0.9527	0.8663	0.9188	1.1635	1.1438	1.4864	1.4864
Total Current Assets	13.78	14.68	16.58	18.85	23.53	25.56	25.56
Чистые активы, млрд	13.78	14.68	16.58	18.85	4.69	23.23	4.69
Активы, млрд	16.76	18.25	20.84	23.78	29.43	32.81	32.81
Short Term Debt		0.000415	0.045	0.0664	0.0701	0.1007	0.1007
Long Term Debt			0.2266	0.339	0.3463
Задолженность, млрд	3.1	3.19	5.21	5.25	6.53	5.66	5.66
Чистый долг, млрд	-8.12	-9.02	-9.11	-11.02	-13.47	-14.31	-14.31
Долг, млрд		0.000415	0.2716	0.4054	0.4164	0.4592	0.4592

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	10.73	11.5	13.89	10.77	12.76	12.91	14.77	7.67	9.6
Short Term Investments					0.0281
Total Receivables	2.74	3.13	3.23	2.89	2.34	2.82	2.64	3.34	3.04
Товарно материальные запасы	4.7	4.79	4.91	5.63	6.73	6.98	6.22	8.16	8.99
Амортизация, млрд		-0.0154	0.0684	-0.1348	0.1084	0.1234	-0.0557	0.3648	0
Total Current Assets	19.4	20.73	23.53	20.38	23.23	24.39	25.56	21.92	22.73
Чистые активы, млрд	19.4	20.73	23.53	20.38	5.1	5.47
Активы, млрд	24.88	26.31	29.43	26.49	29.7	31.22	32.81	29.18	31.55
Short Term Debt	0.0651	0.0772	0.0701	0.0816	0.0848	0.0954	0.1007	0.0908	0.0897
Long Term Debt				0.3144	0.3136	0.3536
Задолженность, млрд	5.78	5.36	6.53	4.87	6.35	5.55	5.66	5.12	6.19
Чистый долг, млрд	-10.34	-11.09	-13.47	-10.37	-12.36	-12.46	-14.31	-7.06	-9
Долг, млрд	0.3851	0.4101	0.4164	0.396	0.3984	0.449	0.4592	0.6086	0.5998

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	93.61	53.29	61.94	82.1	112.19	131.74		131.74
Цена акции ао					2565	1840	2030	2030
Число акций ао, млн	27.54	55.09	54.06	53.68	53.65	53.66		53.66
FCF/акцию	78.37	43.08	60.49	74.07	80.61	75.63		75.63

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	31.65	45.46	45.29	31.91	32.49	41.58	25.73	35.88	34.21
FCF/акцию				9.26	10.53	15.86	19.77	13.68

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	19.9	20.44	21.82	25.82	29.08	28.27		28.27	7.94
ROA, %	16.24	16.77	17.13	19.75	22.62	22.72		22.72	4.50
ROS, %						20.79	21.03	21.03	4.94
ROCE, %	25.92	26.25	28.2	30.32	34.91	35.11		35.11	9.63
Рентаб EBITDA, %	27.41	27.24	29.05	30.26	32.9	33.77		33.77	11.93
Чистая рентаб, %	15.03	15.77	17.19	18.55	20.79	21.03		21.03	4.94
Operation Margin, %						28.95	29.24	29.24	7.12

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	6.43	8.86	8.4	8.29	8.06	9.8	5.77	7.74	7.22	7.94
ROA, %	4.85	6.47	5.92	6.13	6.21	7.33	4.31	6.17	6.01	4.50
ROCE, %	8.91	12.07	9.27	11.59	10.06	12.74	7.02	10.87	9.17	9.63
Рентаб EBITDA, %	29.4	31.72	26.22	30.14	34.53	34.52	19.2	39.29	29.36	11.93
Чистая рентаб, %	18.92	21.51	21.09	21.1	24.57	23.81	15.29	23.49	21.96	4.94

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.9313	3.38	4.7	5.48	4.85	3.84		3.84	1.14
P/BV	2.42	4.18	5.86	7.02	6.13	4.75		4.75	2.18
P/E	12.85	21.44	27.36	29.51	23.31	18.25		18.25	77.09
P/FCF						31.55	33.57	33.57	61.80
E/P						0.0442	0.0519	0.0519	5.73
EV/EBITDA	5.32	10.63	14.58	16.56	13.31	10.1		10.1	9.93
EV/S						4.3	3.41	3.41
Debt/EBITDA		8.2E-5	0.048	0.0564	0.0437	0.0404	0.0405	0.0405	2.51
Netdebt/Ebitda						-1.4134	-1.2608	-1.2608	0.35
Debt/Ratio						0.0141	0.014	0.014	0.19
Debt/Equity						0.0888	0.0979	0.0979	1.50
Debt/Net Income						0.0692	0.065	0.065	42.46
Бета						-2.22	1.4281	1.4281	0.21
Индекс Альтмана						7.15	6.63	6.63	-8.24

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.46	2.98	2.96	3.4	4.8	4.29	3.84	2.92	3.57	1.14
P/BV	4.34	4.59	4.09	6.28	6.32	5.42	4.75	4.07	4.9	2.18
P/E	12.48	15.37	14.23	16.39	21.83	18.94	18.25	13.53	16.95	77.09
EV/EBITDA	9.9	11.14	9.41	14.37	14.41	12.43	11.61	8.55	10.86	9.93
Debt/EBITDA	0.2151	0.1681	0.2031	0.1619	0.1625	0.1387	0.265	0.1901	0.2459	2.51

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд											1.17	1.28	1.46	1.67	2.2	3
Дивиденд	8.38	76	30	5.75	2	0.5	7.25	15	18	19.75	21.25	23.25	26.5	28.5	23.73	56	66	66
Див доход, ао, %	2.18	42.11	13.26	3.16	1.626	0.4505	2.54	3.03	2.8	3.87	1.8559	2.1	2.12	1.5426	1.375	2.01	3.34	3.34	2.22
Дивиденды / прибыль, %												45.38	43.68	43.52	37.81	36.53	42.48	42.48	88.06

	2022Q3	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	2.2	3
Дивиденды / прибыль, %	133.32	172.15	88.06

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0018	0.0024	0.0016	0.000296	0.0028	0.0088		0.0088
Расходы на обслуживание долга		0.0218	0.006	0.0068	0.0072	0.0089		0.0089
Персонал, чел						532	569

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000108	2.5E-5	0.0027	2.8E-5	0.005	0.1185	0.0037	1.4E-5	0.0031
Расходы на обслуживание долга	0.0016	0.0025	0.0016	0.0018	0.0017	0.0023	0.0031	0.0085	0.0084

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 7839_T - Shoei Co., Ltd.

Отчетность Shoei Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное