TSE: 9619_T - Ichinen Holdings Co., Ltd.

Доходность за полгода: +12.02%
Сектор: Industrials

Отчетность Ichinen Holdings Co., Ltd.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥								32.18
Выручка, млрд ¥	81.38	87.77	98.72	112.62	18 955.54	20 083.34	21 722.26	20 083.34
Чистая прибыль, млрд ¥	3.85	5.13	4.43	3.02	887.1	930.62	1 925.34	930.62
EV, млрд ¥	105.96	102.63	108.51	117.63	18 432.65	18 263.92	22 168.83	18 263.92
EBIT, млрд ¥	6.08	7.46	6.88	7.52	1 381.08	1 441.42	1 421.15	1 441.42
EBITDA, млрд ¥	19.62	21.52	21.8	23.73	4 081.18	4 189.12	4 265.17	4 189.12
FCF, млрд ¥	-0.439	-1.76	-2.5	0.277	415.9	148.79	570.03	148.79
Операционный денежный поток, млрд ¥	2.36	0.909	1.82	3.16	800.21	426.74	827.39	426.74
Баланс стоимость, млрд ¥	30.14	33.8	36.92	39.71	6 861.57	7 600.35	9 500.08	7 600.35
Операционная прибыль, млрд ¥	5.92	6.28	6.88	7.52	1 354.84	1 392.24	1 421.15	1 392.24
Операционные расходы, млрд ¥	13.26	13.98	15.42	17.31	2 844.65	2 978.2	3 069.49	2 978.2
CAPEX, млрд ¥	2.8	2.67	4.32	2.88	384.31	277.94	257.36	277.94

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	31.69	29.91	30.29	31.49	33.22	5 158.24	5 029.4	4 951.62	5 831.81	5 909.43
Чистая прибыль, млрд ¥	1.79	0.796	1.5	1.73	1.481	191.06	248.72	241.96	1 159.54	274.96
EV, млрд ¥	118.82	117.45	118.11	117.57	119.8	18 282.14	19 197.88	19 211.98	21 359.54	22 179.01
EBIT, млрд ¥	2.67	1.5	2.21	2.7	2.35	260.5	330.74	387.77	381.8	394.68
EBITDA, млрд ¥	2.74	2.48	2.43	2.86	2.41	405.37	340.32	397.51	391.54	1 129.69
FCF, млрд ¥					8.76	1 383.6	1 384.85	1 392.39	1 440.79
Операционный денежный поток, млрд ¥				-0.463	8.76	1 383.6	1 384.85	1 392.39	1 440.79
Баланс стоимость, млрд ¥	42.97	43.67	44.69	46.31	47.06	7 600.35	7 803.03	8 060.39	9 103.2	9 500.08
Операционная прибыль, млрд ¥	2.4	1.5	2.21	2.7	2.31	257.2	300.88	363.89	361.53	394.68
Операционные расходы, млрд ¥	4.44	4.95	4.58	4.73	4.59	795.03	745.22	766.43	830.06	756.06
CAPEX, млрд ¥				1.06		277.94

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	1.38	2.2	2.16	11.98	1 734.29	1 595.39	1 315.72	1 595.39
Short Term Investments		18.61	19.08	19.78	3 446.58	3 831.99		3 831.99
Total Receivables		35.5	21.28	22.03	3 256.93	3 298.41	8 914.65	3 298.41
Товарно материальные запасы		5.54	10.64	9.22	1 647.24	1 878.36	3 681.78	1 878.36
Амортизация, млрд		14.07	14.93	16.22	2 700.1	2 747.71	2 844.02	2 747.71
Total Current Assets		47.53	59.44	68.66	11 282.13	12 030.18	14 925.89	12 030.18
Чистые активы, млрд	41.74	47.53	59.44	68.66	13 501.29	13 295.15		13 295.15
Активы, млрд	118.5	130.01	149.23	161.95	26 475.75	27 006.97	31 833.37	27 006.97
Short Term Debt		21.53	25.78	37.93	4 425.12	5 285.19	5 211.66	5 285.19
Long Term Debt		54.97	59.97	58.75	10 822.87	9 867.27		9 867.27
Задолженность, млрд	88.36	96.22	112.31	122.24	19 614.18	19 406.63	22 247.19	19 406.63
Чистый долг, млрд	68.94	74.31	83.6	84.7	13 513.7	13 557.06	15 583.75	13 557.06
Долг, млрд	70.33	76.51	85.76	96.68	15 247.99	15 152.46	16 899.47	15 152.46

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	11.68	11.04	10.39	11.37	9.3	1 595.39	1 219.56	2 421.84	2 762.16	1 315.72
Short Term Investments			22.4	23.41	23.81	3 831.99	4 307.28	4 463.92	4 535.89
Total Receivables			21.26	20.51	20.69	3 298.41	3 284.11	3 357.02	4 050.23	8 914.65
Товарно материальные запасы			12.1	12.17	12.81	1 878.36	1 970.12	2 052.61	3 776.37	3 681.78
Амортизация, млрд			0.218	0.062	0.062	144.86	9.58	9.74	9.74	735.01
Total Current Assets			72.67	75.02	76.81	12 030.18	12 219.03	13 201.97	16 279.79	14 925.89
Чистые активы, млрд	71.81	71.81	72.67	75.02	84.38	13 295.15	13 250.52
Активы, млрд	166.88	168.51	168.81	170.59	171.49	27 006.97	27 266.38	28 186.63	32 983.49	31 833.37
Short Term Debt			27.89	28.82	34.33	5 285.19	5 154.62	6 991.98	7 490.05	5 211.66
Long Term Debt			71.23	70.53	64.75	9 867.27	10 220.79	9 079.63	10 856.34
Задолженность, млрд	123.9	124.84	124.12	124.28	124.43	19 406.63	19 463.35	20 126.24	23 795.45	22 247.19
Чистый долг, млрд	86.34	86.01	88.74	87.98	89.78	13 557.06	14 155.85	13 650.08	15 584.38	15 583.75
Долг, млрд	98.02	97.05	99.13	99.36	99.08	15 152.46	15 375.41	16 071.92	18 346.54	16 899.47

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	156.43	208.43	179.82	123.76	36665.96	38675.97	79749.35	38675.97
Цена акции ао					1245	1564	1632	1632
Число акций ао, млн		24.6	24.61	24.36	3800.72	3780.3	3792.87	3780.3
FCF/акцию	-17.85	-71.63	-101.45	11.37	109.41	39.36	150.27	39.36

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	73.5	32.76	62.27	71.83	61.43	7909.61	10316.07	10027.41	48045.55	11371.47
FCF/акцию					363.5	364.56	365.57	367.26	379.96

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	13.52	16.04	12.52	7.87	13.54	12.87	22.52	12.87	10.61
ROA, %	3.3	4.13	3.17	1.9378	3.42	3.48	6.54	3.48	5.60
ROS, %						4.63	4.63	4.63	6.69
ROCE, %	8.12	8.17	6.85	7.39	7.59	8.01	6.5	8.01	10.93
Рентаб EBITDA, %	24.1	24.52	22.09	21.07	21.53	20.86	19.64	20.86	13.52
Чистая рентаб, %	4.73	5.84	4.48	2.68	4.68	4.63	8.86	4.63	6.69
Operation Margin, %						6.93	6.93	6.93	8.35

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	4.38	1.9052	3.5	3.94	3.3	2.64	3.35	3.18	14.63	3.28	10.61
ROA, %	1.0759	0.4747	0.8882	1.0183	0.8659	0.7083	0.9165	0.8727	3.79	0.8484	5.60
ROCE, %	2.43	1.3171	1.891	2.29	1.9943	1.4134	1.799	2.14	2.03	1.9979	10.93
Рентаб EBITDA, %	8.63	8.3	8.02	9.09	7.25	7.86	6.77	8.03	6.71	19.12	13.52
Чистая рентаб, %	5.64	2.66	4.95	5.49	4.46	3.7	4.95	4.89	19.88	4.65	6.69

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.4549	0.3226	0.2523	0.2925	0.2595	0.2344	0.3031	0.2344	34.30
P/BV	1.2285	0.8378	0.6748	0.8295	0.7169	0.6193	0.6869	0.6193	34.86
P/E	9.62	5.52	5.63	10.92	5.54	5.06	3.42	5.06	51.83
P/FCF						33.98	0.2163	0.2163	61.78
E/P						0.184	28.92	28.92	9.05
EV/EBITDA	5.4	4.77	4.98	4.96	4.52	4.36	5.2	4.36	41.50
EV/S						0.9094	0.9094	0.9094
Debt/EBITDA	3.59	3.55	3.93	4.07	3.74	3.62	3.62	3.62	2.13
Netdebt/Ebitda						3.24	3.24	3.24	0.02
Debt/Ratio						0.5611	0.5611	0.5611	0.17
Debt/Equity						1.1397	1.1397	1.1397	2.07
Debt/Net Income						16.29	16.28	16.28	9.19
Бета						2.57	0.915	0.915	0.77
Индекс Альтмана						1.9979	1.3842	1.3842	11.13

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.2715	0.2608	0.244	0.241	0.2398	0.2346	0.2476	0.2732	0.2754	0.3031	34.30
P/BV	0.756	0.72	0.6573	0.6389	0.6378	0.6217	0.6462	0.69	0.6286	0.688	34.86
P/E	5.56	5.57	5.24	5.12	5.44	5.06	5.34	6.08	3.14	3.42	51.83
EV/EBITDA	11.89	11.62	11.64	11.18	11.76	11.32	12.2	12.63	13.92	9.82	41.50
Debt/EBITDA	35.82	39.08	40.79	34.7	41.15	37.38	45.18	40.43	46.86	14.96	2.13

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд															0.91	0.934	0.983	1.12	1.04	181	207.71		207.71
Дивиденд	7	14	7	12	14	16	16	14	18	19	23	15	6	20	37	38	40	26	16.54	48	55	30	55
Див доход, ао, %	2.55	2.87	0.8333	1.3043	2.37	3.11	4.66	3.72	4.7	4.04	3.03	1.494	0.5367	1.8519	2.34	2.61	2.83	1.9939	1.7088	3.83	3.61	3.6	3.61	2.82
Дивиденды / прибыль, %																23.65	18.22	22.21	37.05	18.35	19.45	10.79	19.45	41.91

	2022Q3	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.55	181
Дивиденды / прибыль, %	31.83	94.74	41.91

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.001	0.001	0.001	0.001	0.3142	0.1571		0.1571
Расходы на обслуживание долга		0.055	0.054	0.079	9.74	11.47	21.21	11.47
Персонал, чел						1454	2047

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд					0.006	1.8854	15.08
Расходы на обслуживание долга	0.018	0.016	0.016	0.018	0.02	2.99	2.83	2.36	4.4	11.63

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 9619_T - Ichinen Holdings Co., Ltd.

Отчетность Ichinen Holdings Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное