AAC Technologies Holdings Inc. (AACAY) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥			710.82	134.2	298.02	7.29	7.46	6.59	2.74	2.64	2.49
Выручка, млрд ¥	8.88	11.74	15.51	21.12	18.13	17.88	17.14	17.67	20.63	20.42	2.87
Чистая прибыль, млрд ¥	2.32	3.11	4.03	5.32	3.8	2.22	1.5067	1.3163	0.8213	0.7404	0.1041
EV, млрд ¥			711.05	136.45	299.89	10.28	8.82	10.59	5.87	5.02	3.66
EBIT, млрд ¥	2.59	3.45	4.7	6.16	4.5	2.78	1.9861	1.7614	1.226	1.0725	0.5681
EBITDA, млрд ¥	3.12	4.16	5.66	7.47	6.25	4.96	4.46	4.46	4.21	4.04	0.5681
FCF, млрд ¥	-0.2671	1.3258	0.7724	0.1695	2.65	0.9219	-1.1442	-1.6039	2.45	3.09	0.4348
Операционный денежный поток, млрд ¥	1.9673	3.76	4.81	5.29	6.79	3.84	3.59	2.2	4.37	4.63	0.6512
Баланс стоимость, млрд ¥	9.14	11.31	14.19	17.55	18.93	19.35	21.16	21.81	21.66	21.88	3.08
Операционная прибыль, млрд ¥	2.6	3.39	4.7	6.16	4.5	2.78	1.9861	1.7614	0.7454	0.4571	0.0643
Операционные расходы, млрд ¥	1.1927	1.6621	1.9289	2.64	2.48	2.64	2.88	2.88	2.64	2.67	0.3746
CAPEX, млрд ¥	2.23	2.43	4.04	5.12	4.13	2.92	4.74	3.8	1.9248	1.5399	0.2165

	2016Q4	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥	788.25	177.76				61.38				8.31		6.71				5.14				2.4				2.72
Выручка, млрд ¥								3.81	5.01	11.49	8.65	10.65		10.33		10.96		1.4523		1.6059		1.3301		1.5474
Чистая прибыль, млрд ¥													0.5321	0.3889	0.1833	0.212	0.2053	0.054	0.2338	0.0675	0.0752	0.0217		0.0815
EV, млрд ¥	788.48	178.31				63.24				11.31		8.07				9.13		7.81		5.53		2.98		5.09
EBIT, млрд ¥													0.6397	0.3423	0.2394	0.2639	0.2393	0.0611	0.2477	0.0502	-0.0146	-0.0041		0.0677
EBITDA, млрд ¥						3.68		2.17		3.08	1.65	2.66		2.75		1.96		0.2848		0.2702		0.2093		0.2729
FCF, млрд ¥						1.31		0.47		0.61	-0.84	-0.0602		-0.6761		-1.19		0.0109		0.3019		0.1621		0.2487
Операционный денежный поток, млрд ¥																		0.1991	1.0268	0.3894	1.0268	0.2872		0.3364
Баланс стоимость, млрд ¥											19.62	21.16		21.83		21.81		21.93	22.57	21.66	21.49	21.49	21.88	21.88
Операционная прибыль, млрд ¥								0.3537	0.8287	2.1	1.46	2.65		1.47		1.21		0.0611		0.0502		-0.0041		0.0677
Операционные расходы, млрд ¥			3.45	0	3.7	3.67	3.27	3.46	4.18									0.1929		0.219		0.1731		0.2109
CAPEX, млрд ¥										1.26	1.26	1.53		1.57		1.68		0.1882	0.3575	0.0874	0.3575	0.125		0.0877

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ¥		1.6027	2.22	3.86	4.03	4.06	5.51	7.54	6.05	6.81	6.82	0.9594
Short Term Investments ¥						0.09				0.3413	0.0029	0.000403
Long term investments ¥	0.3693	0.0488	0.3858	0.3998	0.7564	0.1898
Total Receivables ¥		3.88	4.24	6.23	6.83	4.21	4.35	3.53	4.5	4.29	5.37	0.7552
Товарно материальные запасы ¥		1.2672	1.7182	2.62	3.4	3.32	3.66	4	5.7	4.4	2.99	0.4207
Амортизация, млрд ¥		0.5249	0.7112	0.9621	1.3073	1.751	2.18	2.48	2.7	2.99	2.97	0.0000
Total Current Assets ¥		6.75	8.18	12.83	14.61	11.99	14.81	16.85	17.95	17.12	16.53	2.32
Чистые активы, млрд ¥	3.97	0.6779	7.08	9.49	13.53	15.44	17.98	20.49	22.02
Активы, млрд ¥		13.28	16.42	24.26	30.72	29.87	34.21	38.91	42.02	40.34	38.91	5.47
Short Term Debt ¥		1.4181	1.1592	3.3	4.35	3.49	1.9728	3.84	3.14	2.12	3.81	0.5357
Long Term Debt ¥		0.0014	0.6487	0.7891	1.9405	2.43	6.54	5.05	6.9	7.82	5.39	0.7574
Задолженность, млрд ¥		4.09	5.07	10.04	13.17	10.94	14.85	17.09	19.52	18.15	16.54	2.33
Чистый долг, млрд ¥		-0.1734	-0.416	0.2284	2.26	1.8614	3.31	1.6736	4.45	3.61	2.76	0.3873
Долг, млрд ¥		1.4195	1.8079	4.09	6.29	5.92	8.51	8.9	10.05	9.94	9.2	1.3467
Interest income ¥				0.149	0.1712				0.0486	0.0539	0.2078
Goodwill ¥	0.0329	0.0329	0.0892	0.0892	0.0892	0.1644	0.1644	0.1644	0.2203	0.2754	0.2754
Себестоимость, млрд ¥	4.64	5.2	6.87	9.06	12.4	11.39	12.78	12.91	13.3	16.85	16.97

	2011Q2	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ¥													5.09	7.54	7.8	6.05	5.22	-5.22	6.81	7.13	7.13	6.82	6.82
Short Term Investments ¥	0.005							0.09		0.031								10.44	0.3413			0.0029	0.0029
Long term investments ¥		0.3998	0.5345	0.0922		0.7443		0.1898		0.1891
Total Receivables ¥												5.31	5.13	4.85	5.78	5.66	4.18		4.29	4.78	4.78	5.37	5.37
Товарно материальные запасы ¥												3.66	3.69	4	4.49	5.7	6.06		4.4	3.5	3.5	2.99	2.99
Амортизация, млрд ¥																	0.2237		0.22		0.2134		0.2052
Total Current Assets ¥													13.94	16.85	18.07	17.95	16.78	5.22	17.12	16.68	16.68	16.53	16.53
Чистые активы, млрд ¥						14.77		15.44		16.82		17.98	18.66	20.49	21.64	22.02	21.72			20.47	20.47
Активы, млрд ¥												34.21	34.48	38.91	41.65	42.02	40.59		40.34	39.42	39.42	38.91	38.91
Short Term Debt ¥												1.9728	2.63	3.84	3.26	3.14	2.51		2.12	1.2589	1.6144	3.42	3.81
Long Term Debt ¥								2.43		3.69		6.54	6.19	5.05	7.15	6.9	7.24		7.82		7.81		5.39
Задолженность, млрд ¥												14.85	14.85	17.09	19.12	19.52	18.02		18.15	17.49	17.49	16.54	16.54
Чистый долг, млрд ¥													4.09	1.6736	3.09	4.45	4.96	5.22	3.61	2.39	2.75	2.37	2.76
Долг, млрд ¥												8.51	8.82	8.9	10.4	10.05	9.76		9.94	9.03	9.43	1.2698	9.2
Goodwill ¥												0.1644	0.1644	0.1644	0.1644	0.2203	0.2754		0.2754	0.2754	0.2754	0.2754	0.2754
Себестоимость, млрд ¥					2.87	2.46	3.06	2.99	2.62	2.86	3.53						1.1983		1.3366		1.1612		1.2689

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.3205	0.3979	0.542	0.6635	2.81	0.2633	0.1882	0.1694	0.0995	0.0414		0.088
Цена акции ао		65.23	90.87	178.32	5.81	8.73	5.6	3.95	2.29	2.97	3.71	3.71
Число акций ао, млн			8448.78	934.04	8189.47	1208.5	1208.5	1208.5	1202.19	1181.97		166.3
FCF/акцию			0.0914	0.1815	0.3242	0.7628	-0.9468	-1.3271	2.04	2.62		2.61

	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS						0.0494	0.0234	0.0282	0.0251	0.0175	0.0276	0.0293	0.0059	0.0082	0.0273	0.0095
Цена акции ао						6.14	5.87	4.25	3.05	2.19	1.8953	1.9979	2.4	2.18	2.07	2.3
Число акций ао, млн	8448.78	934.04	8189.47	1208.5	1208.5			1208.5				1202.19				1181.97
FCF/акцию										0.009		0.2512		0.9908		0.2104

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			25.36	27.48	28.37	30.34	20.05	11.48	7.12	6.04	3.79	3.38		3.4	20.64
ROA, %			17.45	18.92	16.6	17.33	12.71	6.5	3.87	3.13	2.04	1.9027		1.8683	10.11
ROIC, %			31.92	30.85	29.21	29.31	24.05	13.47	5.37	5.4	11.51	1.9628		5.22	15.75
ROS, %				26.47	25.96	25.21	20.94	12.43	8.79	7.45	3.98	3.63	3.63	3.63	22.00
ROCE, %			28.22	30.41	33.06	35.1	23.76	14.37	9.1	7.83	5.52	4.79		14.04	22.16
Рентаб EBITDA, %			35.12	35.47	36.51	35.36	34.47	27.72	26.04	25.26	20.43	19.79		19.79	30.63
Чистая рентаб, %			26.1	26.47	25.96	25.21	20.94	12.43	8.79	7.45	3.98	3.63		3.63	21.98
Operation Margin, %				28.85	30.31	29.17	24.81	15.55	11.59	9.97	3.61	2.24	2.24	2.24	27.70
Чистая процентная маржа, %	28.05	31.84	26.1	26.47	25.96	25.21	20.94	12.43	8.79	7.45				7.45	17.53
Доходность FCF, %					0.1087	0.1263	0.8908	12.65	-15.33	-24.32	89.29	117.02

	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %							3.8	1.3649	3.57	1.7809	0.9722	0.2463	1.0355	0.3116	0.3497	0.1009	0.3726	20.64
ROA, %				3.5		1.1681		0.7766	1.943	0.9336	0.5046	0.1331		0.1673	0.1906	0.055	0.2095	10.11
ROIC, %														0.6554		0.0093	0.2597	15.75
ROS, %	24.27	17.24	19.99	21.58	11.51	8.86	13.88					3.72		4.2		1.6304	5.27	22.00
ROCE, %				6.15		1.9342		1.3345	2.83	1.5191	1.1729	0.2706		0.2263	-0.0667	-0.0188	0.3025	22.16
Рентаб EBITDA, %								19.12	25.02	26.65	17.92	19.61		16.83		15.74	17.64	30.63
Чистая рентаб, %	24.27	17.24	19.99	21.58	11.51	8.86	13.88					3.72		4.2		1.6304	5.27	21.98
Operation Margin, %	25.64	20.23	24.11	24.08	13	9.27	16.53					4.21		3.13		-0.3103	4.37	27.70
Доходность FCF, %														12.57			9.15

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	5.1	5.2	45.84	6.35	16.44	0.4075	0.4353	0.3733	0.1329	0.1294		1.1408	7.68
P/BV	5.1	5.4	50.1	7.65	15.74	0.3766	0.3526	0.3024	0.1266	0.1208		1.0413	6.70
P/E	16.4	20	176.57	25.2	78.51	3.28	4.95	5.01	3.34	3.57		31.46	34.40
P/FCF		5.03	920.28	791.64	112.25	7.91	-6.52	-4.11	1.12	0.8546	5.73	5.73	31.42
E/P		43.58	0.0057	0.0397	0.0127	0.3049	0.2019	0.1996	0.2997	0.2801	0.0418	0.0418	9.88
EV/EBITDA	14.34	1.34	125.59	18.27	47.98	2.07	1.9755	2.37	1.3926	1.2415		6.45	18.98
EV/S			45.85	6.46	16.54	0.575	0.5145	0.5995	0.2844	0.2457	1.2753	1.2753	7.22
EV/FCF			920.58	804.95	112.96	11.16	-7.71	-6.6	2.4	1.6223	8.42	8.42	28.42
Debt/EBITDA		0.4342	0.7229	0.8422	0.9472	1.7161	1.9932	2.25	2.36	2.28	2.37	2.37	0.75
Netdebt/Ebitda		-0.0999	0.0403	0.3021	0.2978	0.6669	0.3749	0.9967	0.8571	0.6818	0.6817	0.6817	-0.94
Debt/Ratio		0.1101	0.1687	0.2047	0.1982	0.2487	0.2286	0.2391	0.2464	0.2364	0.2462	0.2462	0.09
Debt/Equity		0.1599	0.2884	0.3584	0.3127	0.4397	0.4205	0.4607	0.459	0.4204	0	0	0.57
Debt/Net Income		0.5819	1.0167	1.1813	1.5597	3.83	5.9	7.63	12.1	12.42	12.94	12.94	1.44
Бета							1.15	1.17	1.22	4.43	1.389	1.389	-0.37
Индекс Альтмана		3.37	61.75	10.57	18.43	4.61	8.45	3.97	0.9208	1.2699	4.09	4.09	35.17

	2016Q4	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	137.41	203.91		12.69							12.73	1.4957	0.9139	1.7568	7.68
P/BV	55.55	10.13		3.24		0.4294		0.3173		0.2355	0.1264	0.1109	0.8578	0.1242	6.70
P/E	501.87	795.96		58.78				8.88		24.22	342.1	35.59	30.5	33.35	34.40
P/FCF												7.95		10.93	31.42
E/P	0.002	0.0013		0.017				0.1126		0.0413		0.0281		0.03	9.88
EV/EBITDA												20.46	6.37	18.66	18.98
EV/S	137.45	204.54		13.07								3.44		3.29	7.22
EV/FCF												18.31		20.48	28.42
Debt/EBITDA											34.26	36.79	45.04	33.71	0.75
Netdebt/Ebitda											17.4	13.37	13.13	10.1	-0.94
Debt/Ratio				0.1982	0.2092	0.2487	0.2557	0.2286	0.2498	0.2391	0.2404	0.2464	0.2392	0.2364	0.09
Debt/Equity				0.3127	0.331	0.4397	0.4494	0.4205	0.4765	0.4607	0.445	0.459	0.4387	0.4204	0.57
Debt/Net Income			9.15	5.67	17.91		32.93	11.77	26.76	47.39	180.63	147.29	434.75	112.83	1.44

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.7404	1.0524	0.9396	1.3143	1.6623	2.18	1.5309	0.1068	0.4033	2.82	-0.1303
Дивиденд		0.1393	0.1239	0.1611	0.2012	0.2676	0.1823	0.0129	0.0515		0.0153	0.0911	0.1091
Див доход, ао, %			0.2026	0.1915	0.14	0.7353	3.02	0.2089	0.9428	1.6432	0.6856	0.3285	0.6515	179.11
Дивиденды / прибыль, %		45.41	30.24	32.65	31.22	57.47	68.89	7.09	30.64	342.93	-17.6		17.6	31.55

	2016Q3	2017Q2	2017Q3	2018Q2	2018Q3	2019Q2	2019Q3	2020Q3	2021Q2	2021Q3	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд											0.0652	0.1396	0.0652	-0.0188	-0.000797
Дивиденд	0.0387	0.15	0.0512	0.2166	0.051	0.1313	0.051	0.0129	0.0258	0.0257				0.0153
Див доход, ао, %	0.0391	0.1217	0.0333	1.3958	0.437	2.2	0.9843	0.1899	0.4193	0.4373				0.7037		179.11
Дивиденды / прибыль, %											27.88	206.89	86.71	-86.71	-0.9775	31.55

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0137	0.022	0.0668	0.1647	0.2179	0.2482	0.3385	0.3485	0.4031	0.3908		0.0549
Чист. проц. доходы, млрд			-0.0668	-0.1647	-0.2179	-0.2482	-0.3526	-0.4155	-0.3492	-0.183		0.0292
Всего задолженность					8.32	7.71	9.38
Персонал, чел								41165	33735	27798	29922

	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0508	0.0519	0.0817	0.0575	0.0565	0.0579	0.0921	0.0315	0.0285	0.0294	0.0258

	CAGR 5

Investing Port

OTC: AACAY - AAC Technologies Holdings Inc.

Отчетность AAC Technologies Holdings Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное