AAC Technologies Holdings Inc. (AACAY) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $						6.9	6.75	3.44	2.73		2.49
Выручка, млрд $	8.88	11.74	15.51	21.12	18.13	17.88	17.14	17.67	2.9	2.87	2.87
Чистая прибыль, млрд $	2.32	3.11	4.03	5.33	3.8	2.22	1.507	1.316	0.1155	0.1041	0.1041
EV, млрд $				22.69	8.22	3.26	2.56	3.93	3.27	3.66	3.66
EBIT, млрд $				0.9433	4.5	2.78	1.99	1.76	0.5922	0.5681	0.5681
EBITDA, млрд $	0.3981	4.14	5.66	7.47	6.28	4.98	4.46	4.46	0.5922	0.5681	0.5681
FCF, млрд $	-0.267	1.326	0.772	0.17	2.66	0.922	-1.144	-1.604	2.37	0.4348	0.4348
Операционный денежный поток, млрд $				0.8094	6.79	3.84	3.59	2.2	4.24	0.6512	0.6512
Баланс стоимость, млрд $				2.69	18.93	19.35	21.16	21.81	3.04	3.08	3.08
Операционная прибыль, млрд $	2.49	3.21	4.51	6.08	4.27	2.47	1.35	1.483	0.1048	0.0643	0.0643
Операционные расходы, млрд $	0.8201	8.53	10.84	14.87	13.87	15.41	15.79	2.88	0.3717	0.3746	0.3746
CAPEX, млрд $	2.23	2.43	4.04	5.12	4.13	2.92	4.74	3.8	1.8666	0.2165	0.2165

	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	11.09	8.75	11.49	8.65	10.65	10.33		10.96		11.36		1.5307		1.3328		0.213
Чистая прибыль, млрд $	2.3	0.89	1.62	0.35	1.35	1.11		0.4413		0.3406		0.0643		0.0217		0.0112
EV, млрд $								9.22		7.81		3.01		2.98		3.53
EBIT, млрд $							0.2394	0.2639	0.2393	0.1559	0.2435	0.0479	-0.0139	-0.0041		0.0093
EBITDA, млрд $	3.68	2.17	3.08	1.65	2.66	2.75		1.96		2.23		0.2575		0.2097		0.0376
FCF, млрд $	1.31	0.47	0.61	-0.84	-0.0602	-0.6761		-1.19		0.2035		0.2878		0.1625		0.0342
Операционный денежный поток, млрд $										0.0275	1.0095	0.3711	0.9745	0.2878		0.0463
Баланс стоимость, млрд $								21.81		21.93	22.38	2.99	20.4	2.97	3.02	3.01
Операционная прибыль, млрд $	2.96	1.97	2.1	1.46	2.65	1.47		1.21		1.73		0.0479		-0.0041		0.0093
Операционные расходы, млрд $												0.2088		0.1734		0.029
CAPEX, млрд $			1.26	1.26	1.53	1.57		1.68		1.75	0.3515	0.0833	0.3393	0.1253		0.0121

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $	4.03	4.15	5.51	7.54	7.8	0.9579	0.9594	0.9594
Short Term Investments $		0.09				0.048	0.000403	0.000403
Total Receivables $	1.05	4.21	5.31	4.85	5.66	0.6026	0.7552	0.7552
Товарно материальные запасы $	0.5202	3.32	3.66	4	5.7	0.6187	0.4207	0.4207
Амортизация, млрд $	0.182	0.2438	0.303	0.3449	0.3762	0.0000	0.0000	0.0000
Total Current Assets $	2.24	11.99	14.81	16.85	17.95	2.41	2.32	2.32
Чистые активы, млрд $	2.24	11.99	14.81	16.85	17.95
Активы, млрд $	30.72	29.87	34.21	38.91	42.02	5.67	5.47	5.47
Short Term Debt $	0.6659	3.49	1.97	3.84	3.14	0.2987	0.5357	0.5357
Long Term Debt $			6.54	5.05	6.9	1.0986	0.7574	0.7574
Задолженность, млрд $	13.17	10.94	14.85	17.09	19.52	2.55	2.33	2.33
Чистый долг, млрд $	0.3454	1.86	3.31	1.67	4.45	0.5076	0.3873	0.3873
Долг, млрд $	4.35	3.49	1.8761	3.35	10.9	1.4655	1.3467	1.3467

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $		5.61	9.05	9.38	7.61	6.12	-5.17	0.9415	6.76	0.9846	0.9429	0.9395
Short Term Investments $							10.35	0.0472			0.000396	0.000395
Total Receivables $					5.66	5.14		0.5923	4.54	0.6603	0.7422	0.7396
Товарно материальные запасы $					5.7	6.06		0.6081	3.32	0.483	0.4135	0.412
Амортизация, млрд $								0.2097		0.2139		0.0283
Total Current Assets $					17.95	16.78	5.17	2.36	15.83	2.3	2.28	2.28
Чистые активы, млрд $					17.95	16.78			19.43	2.83
Активы, млрд $					42.02	40.59		5.57	37.41	5.45	5.38	5.36
Short Term Debt $					3.14	2.51		0.2936	1.1948	0.2231	0.4727	0.5246
Long Term Debt $					6.9	7.24		1.0798		1.0796		0.7418
Задолженность, млрд $					19.52	18.02		2.51	16.6	2.42	2.29	2.28
Чистый долг, млрд $					4.45	4.96	5.17	0.4989	2.27	0.3796	0.3269	0.3793
Долг, млрд $	8.63	8.45	11.12	10.79	11.83	9.35		1.4404	9.03	1.3643	1.2698	1.3189

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.89	2.53	3.28	4.35	3.11	1.84	0.57	1.09	0.0961	0.088		0.088
Цена акции ао		5.36	6.5	9.04	17.87	5.7	5.58	5.48	2.2	2.97	3.64	3.64
Число акций ао, млн				1224	1224	1221	1210	1206	168.88	166.3		166.3
FCF/акцию				0.0212	2.17	0.7618	-0.9468	-1.3295	14.05	2.61		2.61

	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.89	0.73	1.34	0.29	1.12	0.91	0.4	0.35	0.0535	0.0183	0.0095
FCF/акцию								0.009	1.7327	0.9908	0.2104

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			27.24	30.39	31.58	33.55	20.81	11.61	7.44	6.13	3.78	3.4		3.4	20.64
ROA, %			19.35	20.92	19.79	19.37	12.53	6.94	4.12	3.25	1.9943	1.8683		1.8683	10.11
ROIC, %	27.8	32.5	24.06	26.41	26.01	25.98	16.38	9.2	6.2	5.22				5.22	15.75
ROS, %				27.37	36.51	28.79	23.52	13.82	7.88	7.88	4.06	3.98	3.63	3.63	22.00
ROCE, %						31.39	20.88	10.5	6.73	5.44	13.46	14.04		14.04	22.16
Рентаб EBITDA, %			34.96	35.3	36.08	34.56	33.36	26.37	8.54	10.42	20.43	19.79		19.79	30.63
Чистая рентаб, %			28	27.3	29.1	28.8	23.5	13.8	7.9	8.4	3.98	3.63		3.63	21.98
Operation Margin, %			27.99	27.37	30.07	29.61	23.52	13.82	7.88	7.88		7.19	2.24	2.24	27.70
Чистая процентная маржа, %	28.05	31.84	26.1	26.47	25.96	25.21	20.94	12.43	8.79	7.45				7.45	17.53

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					0.494	0.7222		0.1789	0.1533	20.64
ROA, %					0.2662	2.31		0.1014	0.2095	10.11
ROCE, %				1.4108	0.48	1.0846	-0.1092	-0.0327	0.09	22.16
Рентаб EBITDA, %	19.12	25.02	26.65	17.92	19.62	16.83		15.74	17.64	30.63
Чистая рентаб, %						4.2		1.63	5.27	21.98

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	5.1	5.2	6.1	7.7	2.3	4.3	2.4	1.7	0.9536	1.1408		1.1408	7.68
P/BV	5.1	5.4	6.6	9.5	2.7	4	2.55	1.4	0.8861	1.0413		1.0413	6.70
P/E	16.4	20	24	29.9	9.6	26.5	9.79	14.2	23.95	31.46		31.46	34.40
P/FCF	-241.84	5.03	13.1	42.71	2.43	10.12	-10.21	-7.99		-1.5524	5.73	5.73	31.42
E/P	5.19	43.58	39.8	26.36	56.66	21.31	22.47	28.73		0.3298	0.0418	0.0418	9.88
EV/EBITDA	14.34	1.34	1.26	2.48	0.84	2.83	1.03	1.53	5.53	6.45		6.45	18.98
EV/S										0.1537	1.2753	1.2753	7.22
EV/FCF											8.42	8.42	28.42
Debt/EBITDA				0.8422	0.9472	0.38	0.75	2.35	2.47	2.37	2.37	2.37	0.75
Netdebt/Ebitda	-0.05	-0.38	-0.55	-0.29	-0.27	0.61	-0.6	-0.6		0	0.6817	0.6817	-0.94
Debt/Ratio	0.31	0.31	0.41	0.43	0.37	0.43	0.44	0.44		0.2683	0.2462	0.2462	0.09
Debt/Equity	0.45	0.45	0.71	0.75	0.58	0.77	0.81	0.81		0	0	0	0.57
Debt/Net Income										12.71	12.94	12.94	1.44
Бета							1.15	1.17	1.22	4.43	1.3961	1.3961	-0.37
Индекс Альтмана		3.37	2.95	3.16	2.47	2.21	1.78	1.0445	0.9208	1.2699	4.09	4.09	35.17

	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		12.73	1.4479	0.9139	2.05	7.68
P/BV	0.2122	0.1264	0.8175	0.8578	1.0223	6.70
P/E		342.1	34.92	30.5	96.03	34.40
EV/EBITDA			10.13	6.37	7.01	18.98
Debt/EBITDA			5.59	6.5	35.1	0.75

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.2545	2.18	1.53	0.1068	0.4033	2.71	0.0183
Дивиденд	0.81	0.77	1.06	1.37	1.74	1.27	0.06	0.33		0.1091	0.0911	0.1091
Див доход, ао, %		1.9	1.78	1.13	4.7	2.11	1.08	1.07	1.6432	0.6515	0.3285	0.6515	179.11
Дивиденды / прибыль, %	40.3	35.4	38.6	32.9	42.4	55.1	24.73	14.5	2365.72	17.6		17.6	31.55

	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0641	0.1331	0.0618	0.0188	0.00011
Дивиденды / прибыль, %		206.89		86.71	0.9775	31.55

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0262				0.0068	0.0076	0.0292		0.0292
Расходы на обслуживание долга	0.0252	0.2482	0.3385	0.3803	0.3416	0.0567	0.0549		0.0549
Всего задолженность		8.32	7.71	9.38
Персонал, чел					41165	33735	27798	29922

	2022Q4	2023Q2	2023Q4	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0272	0.0295	0.0036

	CAGR 5

Investing Port

OTC: AACAY - AAC Technologies Holdings Inc.

Отчетность AAC Technologies Holdings Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное