ABB Ltd (ABB) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2022Q4
Финансовый отчет	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $						10.48	17.66	22.26	41.77	66.32	34.75	44.88	51.82	43.21	47.92	60.96	47.16	38.19	45.26	57.37	40.59	59.02	76.38	57.84		69.58
Выручка, млрд $	24.36	22.97	23.73	18.3	18.8	20.72	22.44	24.41	29.18	34.91	31.8	31.59	37.99	39.34	41.85	39.83	35.48	33.83	34.31	27.66	27.98	26.13	28.95	29.45	30.34	29.45
Чистая прибыль, млрд $	1.36	1.443	-0.691	-0.783	-0.767	-0.035	0.735	1.39	3.76	3.12	2.9	2.56	3.17	2.7	2.79	2.59	1.933	1.899	2.21	1.58	1.09	0.345	4.55	2.48	2.91	2.48
EV, млрд $						12.34	18.54	21.28	39.79	62.29	29.97	41.17	51	46.41	49.92	63.2	50.04	41.35	47.08	43.69	55.65	62.94	79.81	62.92	75.7	62.27
EBIT, млрд $																				2.3	1.94	1.59	5.72	3.34	3.68	3.34
EBITDA, млрд $	1.892	2.04	-0.35	-0.659	-0.649	0.321	1.814	2.66	4.95	4.9	4.68	4.45	5.61	5.21	5.62	5.46	4.17	4.2	4.61	3.9	3.04	2.47	6.83	4.34	4.66	4.34
FCF, млрд $	0.736	1.418	1.222	-0.546	-0.708	0.727	0.565	1.407	2.34	2.81	3.06	3.36	2.59	2.49	2.55	2.82	2.94	3.01	2.85	2.15	1.56	0.999	2.51	0.525	1.42	0.525
Операционный денежный поток, млрд $																		3.8	2.92	2.92	2.33	1.69	3.33	1.29	2.14	1.287
Баланс стоимость, млрд $	3.72	4.63	3.44	2.61	1.847	1.725	2.46	3.65	6.96	10.07	12.83	15.39	16.99	18.07	19.19	19.94	20.48	19.93	19.59	13.95	13.53	15.69	15.58	12.78	12.23	12.78
Операционная прибыль, млрд $	1.217	1.109	0.385	0.452	0.845	1.133	1.69	2.44	3.99	5.12	4.13	3.82	4.67	4.16	4.43	3.65	3.15	3.1	3.29	2.3	1.94	1.59	5.72	3.34	3.68	3.34
Операционные расходы, млрд $	4.68	4.64	4.63	4.07	3.87	3.83	3.92	4.43	4.98	5.82	5.2	5.71	6.77	7.22	7.56	7.57	6.98	6.65	6.97	6.44	6.97	5.97	3.75	6.37	6.47	6.37
CAPEX, млрд $	0.839	0.553	0.761	0.602	0.547	0.543	0.456	0.536	0.756	1.171	0.967	0.84	1.021	1.293	1.106	1.026	0.876	0.831	0.949	0.772	0.762	0.694	0.82	0.762	0.726	0.762

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $					53.93	57.57	61.4	68.52	66.75	75.35	62.61	51.03	48.29	56.96	63.83	0
Выручка, млрд $	6.84	6.94	6.12	5.89	6.04	6.4	6.9	7.45	7.03	7.57	6.97	7.25	7.41	7.82	7.86	8.16
Чистая прибыль, млрд $	0.42	0.3	0.32	0.38	-0.46	0.11	0.502	0.752	0.652	2.64	0.604	0.379	0.36	1.13	1.065	0.932
EV, млрд $					54.49	58.58	63.24	72.17	69.94	76.5	71.3	55.34	51.88	62.03	68.57	5.06
EBIT, млрд $											0.857	0.587	0.708	1.19	1.2
EBITDA, млрд $	0.93	0.77	0.71	0.74	0.57	0.7	1.036	1.34	1.09	3.18	1.12	0.846	0.957	1.42	1.436	1.54
FCF, млрд $	0.52	1.67	-0.72	0.52	0.27	0.86	0.401	0.512	0.938	0.659	-0.76	0.231	0.626	0.428	0.131	0.58
Операционный денежный поток, млрд $					0.408	1.182	0.543	0.663	1.104	1.02	-0.573	0.382	0.791	0.687	0.282	0.76
Баланс стоимость, млрд $					4	2.76	1.011	1.257	1.8	3.54	13.25	12.27	11.82	12.78	0.561	1.119
Операционная прибыль, млрд $	0.67	1.9	-0.56	0.66	0.39	1.1	0.797	1.094	0.852	2.98	0.857	0.587	0.708	1.19	1.198	1.298
Операционные расходы, млрд $					1.452	1.569	1.471	1.414	1.442	1.792	1.42	1.7	1.77	1.47	1.518	1.59
CAPEX, млрд $	0.23	0.24	0.22	0.22	0.21	0.21	0.142	0.151	0.166	0.361	0.187	0.151	0.165	0.259	0.151	0.18

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	1.615	1.397	2.77	2.48	4.67	3.68	3.23	4.26	4.65	6.4	7.12	5.9	4.82	6.88	6.02	5.44	4.57	3.64	5.63	3.45	3.54	3.28	4.16	4.16	3.44	4.16
Short Term Investments																				0.712	0.566	2.11	1.17	0.725	1.38	0.725
Total Receivables																				7.47	7.46	7.81	7.54	7.81		7.81
Товарно материальные запасы																				4.28	4.18	4.47	4.88	6.03	6.27	6.03
Total Current Assets																				21.87	26.46	19.23	18.7	19.57	20.69	19.57
Чистые активы, млрд		5.17	2.01	1.013	2.92	2.82	3.48	6.04	10.96	11.16	13.79	14.89	15.78	16.91	18.68	16.27	14.48	13.4	15.35	21.87	26.46	19.23	18.7	19.57	20.69	4.75
Активы, млрд	30.58	30.96	32.34	29.53	30.41	24.68	22.28	25.14	31	33.18	34.73	36.3	39.65	49.07	48.06	44.88	41.36	39.5	43.26	44.44	46.11	41.09	40.26	39.15	40.04	39.15
Short Term Debt																				2.03	2.59	1.56	1.61	2.76	3.66	2.76
Long Term Debt																				6.59	6.77	4.83	4.18	5.14	5.23	5.14
Задолженность, млрд	25.99	25.47	30.12	28.26	27.1	21.56	18.45	18.65	19.45	21.41	20.26	20.84	23.31	31.62	28.86	28.06	26.37	25.6	27.91	29.91	32.13	25.09	24.3	25.88	27.12	25.88
Чистый долг, млрд	1.752	5.97	7.02	5.47	3.22	1.858	0.876	-0.98	-1.976	-4.04	-4.79	-3.72	-0.823	3.2	2	2.25	2.87	3.16	2.89	5.17	6.54	3.84	2.32	4.39	6.12	4.39
Долг, млрд	3.37	7.36	9.79	7.95	7.89	5.53	4.1	3.28	2.67	2.36	2.33	2.18	4	10.07	8.02	7.69	7.44	6.8	7.45	8.62	10.08	7.12	6.48	8.55	9.56	8.55

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.97	2.04	1.97	1.47	2.31	1.85	5.35	3.86	4.46	5.33	5.22	2.41	2.37	4.16	4.82	4.12
Short Term Investments											0.967	0.945	0.793	0.725	1.38
Total Receivables											7.92	7.93	7.65	7.81	8.18
Товарно материальные запасы											5.37	5.6	5.85	6.03	6.27
Total Current Assets											20.47	17.76	17.86	19.57	20.69
Чистые активы, млрд					16.74	15.69	13.69	13.93	13.95	15.58	20.47	17.76	17.86	19.57	12.23	12.8
Активы, млрд					44.27	41.09	40.22	39.42	39.83	40.26	42.27	38.9	38.43	39.15	40.04	39.86
Short Term Debt											3.33	3.05	3.28	2.76	3.66
Long Term Debt											6.17	5.09	4.53	5.14	5.23
Задолженность, млрд							26.16	25.16	25.52	24.3	28.55	26.23	26.19	25.88	27.12
Чистый долг, млрд					0.56	1.005	1.839	3.64	3.19	1.151	4.96	6.31	6.11	4.39	4.74	5.06
Долг, млрд	18.31	19.62	23.76	21.99	14.87	13.63	7.19	7.5	7.64	6.48	10.17	8.72	8.48	8.55	9.56	9.18

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.29	0.3	-0.61	-0.7	-0.65	-0.02	0.36	0.63	1.63	1.36	1.27	1.12	1.38	1.18	1.21	1.13	0.87	0.88	1.03	0.7363	0.5105	0.1628	2.25	1.3	1.55		1.2958
Цена акции ао			9	1.4	5.15	5.99	8.65	10.09	18.12	29	15.19	19.59	22.62	18.83	20.79	26.56	21.15	17.73	21.07	26.82	19.01	24.09	27.96	33.79	40.29	40.29	40.29
Число акций ао, млн	4752	4736	1135	1119	1171	1750	2042	2206	2305	2287	2288	2291	2291	2295	2305	2295	2230	2154	2148	2139	2135	2119	2019	1910			1910
FCF/акцию	0.1549	0.2994	1.0767	-0.4879	-0.6046	0.4154	0.2767	0.6378	1.0139	1.23	1.3374	1.4653	1.1309	1.0832	1.105	1.2283	1.3193	1.3983	1.3268	1.0061	0.7321	0.4714	1.2432	0.2749	0.7556		0.2749

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.24	0.15	0.17	0.14	1.97	-0.03	0.23	0.34	0.3	1.24	0.3093	0.1976	0.1906	0.6018	0.57	0.5
FCF/акцию							0.1971	0.2521	0.4646	0.331	-0.3891	0.1204	0.3314	0.2275	0.0699

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-34.31	-77.3	-26.29	-1.24	21.1	23.02	34.29	27.94	21.04	17.86	20.66	16.55	15.66	14.85	12.57	13.62	15.69	10.95	7.93	2.36	29.08	17.46	23.25		17.46	29.59
ROA, %	-2.14	-2.65	-2.52	-0.14	3.3	5.53	12.12	9.4	8.35	7.21	8.34	6.1	5.74	5.58	4.48	4.7	5.35	3.59	2.41	0.7913	11.18	6.23	7.34		6.23	8.27
ROIC, %	28.37	3.81	4.81	9.37	15.45	18.9	25.97	29.24	19.57	15.77	17.66	12.26	11.25	11.01	9.09	9.66	11.12	10.32	6.76	22.87	20.62				20.85	15.01
ROS, %	-2.47	-3.83	-3.67	1.33	5.42	8.55	14.91	12.14	12.67	11.88	12.16	10.24	10.27	10.44	8.47	8.69	9.76	10.77	8.67	22.51	19.87	13.65	8.42	8.42	8.42	16.14
ROCE, %																		8.84	7.5	6.21	23.16	14.75	16.65		14.75	11.99
Рентаб EBITDA, %	3.21	4.32	3.99	1.55	8.08	10.88	16.98	14.03	14.73	14.1	14.78	13.24	13.42	13.72	11.74	12.05	13.43	14.08	10.86	9.45	23.59	14.73	15.35		14.73	19.40
Чистая рентаб, %	-2.91	-4.28	-4.08	-0.17	3.28	5.69	12.87	8.93	9.12	12.1	12.3	10.6	10.6	9.2	8.9	9.2	9.6	5.69	3.9	1.32	15.71	8.41	9.58		8.41	16.34
Operation Margin, %	1.62	2.47	4.5	5.47	7.53	9.98	13.68	14.66	12.98	12.09	12.28	10.57	10.58	9.16	8.89	9.16	9.6	7.6	8.08	7.68	19.75		11.34	11.34	11.34	15.58
Чистая процентная маржа, %										8.11	8.34	6.87	6.66	6.51	5.45	5.61	6.45	7.86	5.14	19.69	15.71				16.02	14.35
Доходность FCF, %				6.94	3.2	6.32	5.6	4.24	8.8	7.48	5	5.75	5.32	4.62	6.24	7.89	6.3

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	33.1	32.8	38.5	40.9	13.1	29.2	4.24	2.71	2.67	8.79	24	27.3	29.59
ROA, %	12.5	12.5	13.1	14.5	4.59	11.3	1.4637	0.9339	0.9311	2.92	7.33	8.75	8.27
ROCE, %							3.58	2.48	3.06	5.23	5.43		11.99
Рентаб EBITDA, %	9.49	10.94	15	18	15.5	42	16.02	11.67	12.92	18.14	18.3	18.9	19.40
Чистая рентаб, %	68.8	-1.1	7.27	10.1	9.28	34.9	8.67	5.23	4.86	14.47	13.6	11.4	16.34
Доходность FCF, %	3.26	1.74	3.49	3.08	4.15	3.33	2.15	2.09	1.57	0.92	2.22

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.4	0.16	0.34	0.51	0.79	0.91	1.43	1.9	1.09	1.6	1.2	1.2	1.5	1.2	1.1	1.3	1.7	1.3925	1.7553	2.26	2.68	1.9874	2.29		1.9654	3.35
P/BV	4.73	2.87	2.2	6.08	7.18	6.1	6.01	6.58	2.71	3.4	2.7	2.8	3.5	2.8	2.6	3.4	4	2.65	3.51	3.69	4.86	4.41	5.39		4.36	6.00
P/E	-13.78	-3.71	-8.35	-299.5	24.03	16.02	11.12	21.32	11.96	20.2	14.3	17.6	21.1	19.8	16.7	27	25.8	24.46	45.05	171.3	17.05	23.65	23.94		23.38	19.78
P/FCF	7.79	-5.32	-9.05	9.82	21.7	16.23	15.81	6.96	8.36	9.19	10.23	12.23	15.75	11.71	9.75	11.78	16.4	15.96	28.97	54.94	29.7		132.53	132.53	132.53	38.33
E/P	-7.26	-26.97	-11.97	-0.49	5.99	6.09	10.17	15.94	11.34	8.3	11.95	8.9	6.95	7.86	6.74	5.35	4.74	6.33	3.18	9.38	6.1		0.0356	0.0356	0.0356	0.06
EV/EBITDA	21.71	10.59	12.85	38.44	10.22	8.01	8.03	12.72	6.4	9.24	9.08	8.91	8.89	11.57	12.01	10.14	10.21	11.22	18.32	25.49	11.69	14.5	16.25		14.35	5.36
EV/S																							2.11	2.11	2.11
Debt/EBITDA				17.24	2.26	1.24	0.54	0.48	0.5	0.49	0.71	1.93	1.43	1.41	1.79	1.67	1.62	2.21	3.32	2.88	0.949	1.9707	1.97	1.97	1.97	0.20
Netdebt/Ebitda	9.22	6.92	4.3	1.24	0.42	-0.33	-0.43	-0.78	-1	-0.84	-0.15	0.64	0.37	0.43	0.72	0.8	0.67	1.7	2.01	1.77	0.24		1.0115	1.0115	1.0115	0.25
Debt/Ratio	0.93	0.96	0.89	0.87	0.83	0.74	0.63	0.65	0.58	0.57	0.59	0.64	0.6	0.63	0.64	0.65	0.65	0.67	0.7	0.61	0.6		0.2184	0.2184	0.2184	0.33
Debt/Equity	14.95	27.9	9.29	7.63	5.3	3.09	1.78	1.92	1.47	1.4	1.48	1.87	1.54	1.72	1.82	1.91	1.82	2.06	2.3	1.6	1.56		1.8	1.8	1.8	6.04
Debt/Net Income																							3.45	3.45	3.45	3.43
Бета																				1.08	1.04	1.05	0	0	0	-0.08
Индекс Альтмана	1.03	0.79	0.98	1.28	1.88	2.41	3.19	2.75	2.94	2.98	2.84	2.39	2.8	2.77	2.64	2.84	2.84	2.25	2.38	3.31	5.95	4.39	3.95	3.95	3.95	4.04

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.07	2.2	2.29	2.44	2.34	2.6	2.34	1.7474	1.608	1.9861	2.1	0	3.35
P/BV	13.5	20.9	60.7	54.5	37.1	21.3	4.84	3.87	3.74	4.34	113.8	0	6.00
P/E	9.72	11.2	11.6	12	36.5	16.6	14.39	11.69	11.79	23.58	21.7	0	19.78
EV/EBITDA	7.36	8.62	8.87	9.37	18.5	11.5	10.6	8.88	8.51	14.3	14.7	0.95	5.36
Debt/EBITDA	0.08	0.15	0.26	0.47	0.84	0.17	9.12	10.31	8.86	6.02	1.02	0.95	0.20

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																1.635	1.72	1.68	1.74	1.73	1.7	5.5		5.5
Дивиденд			1.23			0.093	0.186	0.4625	0.445	0.4698	0.6827	0.7	1.43	0.7887	0.7583	0.7506	0.7626	0.806	0.7863	0.8252	0.8743	0.8763	0.9167	0.9167
Див доход, ао, %	0	0	0	23.81	22.84	0.6303	0.6655	4.07	2.52	2.41	2.29	3.8	2.98	3.81	0.9401	3.83	3.12	4.18	3.79	3.09	2.56	2.93	2.55	2.55	2.35
Дивиденды / прибыль, %										42.3	51.7	59.6	57.4	73.7	72.4	96.2	73.3	109.02	153.67	503.19	37.97	68.61	189.16	68.61	38.71

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.844	0.882	1.726	1.726	0.889	0.809	1.7	1.7	1.29
Дивиденды / прибыль, %	0	0	168.1	117.3	0	0	147.19	213.46	471.67	150	121.5	45	38.71

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	1.365	1.147	1.198	1.198	1.127	1.219	1.166		1.166
Себестоимость, млрд	24.05	19.12	19.07	19.07	18.26	19.48	19.74		19.74
Чист. проц. доходы, млрд		0.161	0.19	0.148	0.051	0.097	0.072	0.091	0.072
Расходы на обслуживание долга		0.277	0.262	0.215	0.24	0.148	0.13	0.169	0.13
Всего задолженность			18.45	20.27	15.42
Персонал, чел						106370	104400	105100

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.27	0.336	0.293	0.308	0.296	0.322	0.277	0.295	0.272	0.322	0.304	0.333
Себестоимость, млрд	4.75	5.04	4.63	4.94	4.73	5.17	4.68	4.96	4.93	5.17	5.14	5.28
Чист. проц. доходы, млрд			0.011	0.015	0.011	0.026	0.013	0.02	0.028	0.022	0.021
Расходы на обслуживание долга			0.055	0.036	0.017	0.04	0.022	0.04	0.045	0.023	0.061

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: ABB - ABB Ltd

Отчетность ABB Ltd

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное