ABIOMED (ABMD) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $	0.551	1.1231	1.6366	4.06	5.07	8.43	14.95	6.56	14.39	15.05	17.18
Выручка, млрд $	0.158	0.184	0.23	0.33	0.445	0.5937	0.7694	0.8409	0.8475	1.0318	1.0318
Чистая прибыль, млрд $	0.015	0.007	0.114	0.038	0.052	0.1122	0.259	0.203	0.2255	0.1365	0.1365
EV, млрд $			1.615	4.02	5.05	13.09	13.06	6.46	13.92	15.08	14.63
EBIT, млрд $	0.0169	0.0085	0.0288	0.0658	0.0913	0.1604	0.2634	0.2568	0.2882	0.2404	0.2404
EBITDA, млрд $	0.017	0.011	0.0315	0.068	0.096	0.1714	0.2775	0.2773	0.3123	0.2685	0.2685
FCF, млрд $	0.024	0.021	0.038	0.061	0.065	0.1367	0.2082	0.2709	0.2212	0.2496	0.2496
Операционный денежный поток, млрд $	0.0264	0.0235	0.0433	0.1151	0.1925	0.1925	0.2522	0.3149	0.2746	0.2854	0.2854
Баланс стоимость, млрд $	-0.2583	-0.2509	-0.1372	-0.0991	-0.047	0.6895	0.9369	1.07	1.33	1.5033	1.5033
Операционная прибыль, млрд $	0.017	0.008	0.029	0.065	0.09	0.1571	0.2248	0.2492	0.2296	0.1407	0.1407
Операционные расходы, млрд $	0.11	0.138	0.1617	0.214	0.2845	0.338	0.4151	0.4404	0.4561	0.5869	0.5869
CAPEX, млрд $	0.003	0.003	0.005	0.016	0.05	0.0559	0.044	0.044	0.0534	0.0358	0.0358

	2016Q4	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $		8.53				12.72		12.5	14.65	14.42	14.14	14.79	16.35	15.08	11.28	11.15
Выручка, млрд $						0.23	0.2413	0.2098	0.2481	0.2612	0.2699	0.2771	0.2659	0.2699	0.2771	0.2659
Чистая прибыль, млрд $						0.06	0.0569	0.0622	0.057	0.0458	0.0603	0.0546	0.1061	0.0603	0.0546	0.1061
EV, млрд $	5.17							11.96	14.6	16.35	14.65	11.52	10.9	14.32	10.44	10.33
EBIT, млрд $			0.0393	0.0611	0.0729	0.0807	0.0735	-0.0094	0.0673	0.0579	0.0845	0.0736	0.2194
EBITDA, млрд $						0.08	0.069	0.0786	0.0742	0.0648	0.0918	0.0802	0.2261	0.0752	0.0727	0.0647
FCF, млрд $						0.07	0.0604	0.0677	0.0533	0.084	0.0641	0.0613	0.0078	0.0641	0.0613	0.0078
Операционный денежный поток, млрд $						0.0791	0.0865	0.0772	0.0606	0.0905	0.079	0.0681	0.0134	0.079	0.0681	0.0134
Баланс стоимость, млрд $						1.2614	0.828	1.051	1.3846	1.4329	1.5033	1.5362	1.5398	1.381	1.413	1.417
Операционная прибыль, млрд $						0.08	0.0865	0.0613	0.0604	0.0646	0.065	0.0661	0.058	0.065	0.0661	0.058
Операционные расходы, млрд $						0.1192	0.1324	0.1097	0.1438	0.1485	0.1534	0.1585	0.159	0.1534	0.1585	0.159
CAPEX, млрд $						0.01	0.0068	0.0095	0.0072	0.0065	0.0149	0.0068	0.0056	0.0149	0.0068	0.0056

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $					0.0095	0.0209	0.0224	0.0482	0.039	0.043	0.121	0.1923	0.2327	0.1328	0.1328
Short Term Investments $					0.0673	0.0557	0.1096	0.1638	0.1909	0.3193	0.3707	0.2508	0.351	0.6258	0.6258
Long term investments $					0.0114	0.0418	0.014	0.001	0.0471	0.0375	0.0217	0.2078	0.2641	0.2201
Total Receivables $					0.0229	0.0244	0.0318	0.0428	0.0541	0.07	0.0908	0.0847	0.0972	0.0906	0.0906
Товарно материальные запасы $					0.0149	0.0139	0.0168	0.0267	0.0349	0.0502	0.0809	0.0901	0.0811	0.094	0.094
Амортизация, млрд $				0.0043	0.0027	0.0025	0.0028	0.0033	0.0062	0.011	0.0141	0.0204	0.0241	0.0281
Total Current Assets $					0.1166	0.118	0.2201	0.2884	0.327	0.4943	0.6772	0.6359	0.788	0.9765	0.9765
Чистые активы, млрд $					0.1371	0.1684	0.2916	0.3688	0.4521	0.4943	0.6772	0.6359	0.788	0.2025	0.2025
Активы, млрд $					0.17	0.2054	0.3384	0.4239	0.5504	0.7864	1.05	1.22	1.49	1.6734	1.6734
Short Term Debt $	0.000236	0.000242	0.0001				0.000799	0.000799	0.000799
Long Term Debt $	0.000546	0.000325							0.0155
Задолженность, млрд $					0.0329	0.0371	0.0468	0.0552	0.0983	0.0969	0.1175	0.151	0.1647	0.1701	0.1701
Чистый долг, млрд $					-0.0095	-0.0209	-0.0216	-0.0474	-0.0227	-0.043	-0.121	-0.1923	-0.2327	-0.1328	-0.1328
Долг, млрд $		0.000567	0.0001				0.000799	0.000799	0.0163	0	0	0	0.0112	0	0.01
Interest income $								0.000395	0.0016	0.0037	0.0082	0.0122		0.0498
Goodwill $				0.0368	0.0354	0.038	0.0315	0.033	0.031	0.0358	0.0326	0.032	0.0786	0.0768
Себестоимость, млрд $					0.0316	0.0373	0.0399	0.0706	0.0986	0.1296	0.1513	0.1513	0.1619	0.1882	0.2044

	2000Q1	2001Q1	2002Q1	2002Q2	2002Q3	2015Q1	2016Q1	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $																					0.18	0.2327	0.5331	0.2419	0.1443	0.1328	0.1805	0.1823	0.7586	0.8443	0.8204
Short Term Investments $																		0.2508	0.2125	0.3308	0.3054	0.351	0.3476	0.4087	0.525	0.6258	0.6638	0.638
Long term investments $																		0.2078	0.1697	0.2026	0.3013	0.2641	0.2818	0.3275	0.3742	0.2201	0.1599	0.1169
Total Receivables $																		0.0847	0.0821	0.0809	0.093	0.0972	0.0886	0.0896	0.089	0.0906	0.0911	0.0945
Товарно материальные запасы $																		0.0901	0.0893	0.0832	0.0824	0.0811	0.0837	0.086	0.0902	0.094	0.0954	0.1022
Амортизация, млрд $																		0.006	0.0055	0.0057	0.0061	0.0068	0.0069	0.007	0.0069	0.0073	0.0066	0.0067
Total Current Assets $																		0.6359	0.6197	0.7166	0.6937	0.788	0.7299	0.8715	0.885	0.9765	1.0604	1.0628
Чистые активы, млрд $																					0.1794	1.3297	1.182	0.2023	0.1969	0.2025	0.1985	0.1952	1.503	1.536	1.54
Активы, млрд $																					1.4284	1.4944	1.328	1.53	1.5929	1.6734	1.7036	1.6965	1.673	1.704	1.697
Short Term Debt $			0.0001	0.0000	0.0000	0.000799	0.000799	0.00074	0.00074	0.00077	0.000799	0.000829	0.000851
Long Term Debt $	0.000546	0.000325							0.016	0.0158	0.0155	0.0153	0.0151
Задолженность, млрд $																		0.151	0.1477	0.1456	0.167	0.1647	0.1509	0.1455	0.1599	0.1701	0.1674	0.1568
Чистый долг, млрд $																					-0.181	-0.2327	-0.5331	-0.2419	-0.1443	-0.1328	-0.1805	-0.1823	-0.7586	-0.8443	-0.8204
Долг, млрд $																					0.12	0.129	0.1131	0.114	0	0	0	0	0	0	0
Interest income $														0.0028	0.0427	0.0427	0.0266	0.0145								0.0098	0.0038	0.0807
Goodwill $																		0.032	0.0768	0.0781	0.0797	0.0786	0.079	0.0782	0.0774	0.0768	0.0749	0.073
Себестоимость, млрд $																					0.0411	0.0461	0.0387	0.0411	0.0461	0.0452	0.0439	0.0476	0.0515	0.0526	0.0489

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.37	0.18	2.65	0.85	1.17	2.45	5.61	4.43	4.94	2.98			2.98
Цена акции ао			38.06	90.28	112.68	187.41	325.04	170.59	324.2	381.02	381.02	381.02	381.02
Число акций ао, млн	41	42	43	45	45	45	46	45	45	45.88			45.88
FCF/акцию	0.5747	0.493	0.8861	1.3594	1.4378	2.98	4.51	5.91	4.84	5.44			5.44

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS											1.37	1.26	-0.59	1.241	0.9963	1.313	1.188	2.32	1.33	1.2	2.34
Цена акции ао									200.79	288.09	276.6	320.02	306.77	338.77	337.86	307.83	269.85	270.04	334.59
Число акций ао, млн	40	41	42	43	45	45	46	46			46				46				46
FCF/акцию						0.6712	1.4455	1.7519			1.5525	1.3185	1.0635	1.1624	1.8294	1.3947	1.3353	0.1709

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		11.4	4.81	49.44	11.55	12.7	19.65	31.85	20.28	18.83	9.64			9.64	34.06
ROA, %		9.27	3.92	41.81	10.01	10.7	16.78	28.14	17.88	16.64	8.62			8.62	10.10
ROIC, %		11.4	4.81	49.44	11.55	12.21	19.39	31.85	20.28	18.83	7.12			7.12	17.65
ROS, %				12.49	19.98	20.51	27.02	34.23	30.54	34.01	25.97	13.23	13.23	13.23	23.21
ROCE, %		12.3	5.07	9.87	17.85	20.21	22.86	27.77	23.68	21.11	15.66			15.66	13.24
Рентаб EBITDA, %		12.39	6.01	13.69	20.97	21.91	28.87	36.06	32.97	36.85	26.02			26.02	31.15
Чистая рентаб, %		10.5	4.6	12.4	19.8	20.2	18.89	33.66	24.14	26.61	13.23			13.23	23.20
Operation Margin, %				12.45	19.76	20.24	26.47	29.22	29.64	27.09	13.64	13.64	13.64	13.64	27.01
Чистая процентная маржа, %		9.5	4	49.36	11.58	11.7	18.89	33.66	24.14	26.61	13.23			13.23	24.17
Доходность FCF, %	0.2557	4.28	1.8436	2.33	1.5057	1.276	1.5855	1.8194	2.52	1.475	1.8402

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					4.9	4.79	17.6	4.4	3.41	4.35	3.8	7.15	13.9	13.4	20.3	34.06
ROA, %					4.33	3.89	15.6	3.81	2.93	3.69	3.23	6.24	12.5	12.1	18.4	10.10
ROS, %		15.39	27.05	29.66	26.71	23.57	-10.5	22.95	17.52	22.36	19.68	39.91				23.21
ROCE, %		3.69	5.54	6.17	6.4	5.53	-0.7151	4.95	4.14	5.87	4.92	14.33				13.24
Рентаб EBITDA, %					33.84	28.61	37.5	29.92	24.81	34.02	28.94	85.04	27.9	26.2	24.3	31.15
Чистая рентаб, %					26.71	23.57	29.7	22.95	17.52	22.36	19.68	39.91	22.4	19.7	39.9	23.20
Operation Margin, %		28.09	20.66	29.24	30.8	26.03	-19.51	24.36	24.72	24.09	23.83	21.81				27.01
Доходность FCF, %	0.9449				0.5613		1.97	1.62	1.53	1.75	1.58	1.14	1.34	1.86	1.95

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S			6.3	8.3	14.3	13.1	16.8	22.12	17.13	7.91	16.7	14.74			14.31	7.12
P/BV			7.1	8.9	11.6	12.3	13.7	19.05	14.07	6.24	10.64	10.12			9.82	7.66
P/E			192.3	151.5	30.4	116.3	91.7	117.08	50.89	32.76	62.76	111.42			108.16	29.41
P/FCF					108.74	84.54	132.93	109.14	37.6	54.92	74.57	54.34	68.83	68.83	68.83	38.05
E/P					0.0359	0.0081	0.0079	0.0072	0.0226	0.0189	0.015	0.0101	0.0079	0.0079	0.0079	0.04
EV/EBITDA			62.18	156.35	51.21	58.09	51.75	76.35	47.06	23.29	44.57	56.15			54.5	23.61
EV/S							14.82						14.18	14.18	14.18	7.41
EV/FCF							102.01							58.61	58.61	42.95
Debt/EBITDA	-0.0892	-0.0672			0.03	0.01	0.17						0.0372	0.0372	0.0372	2.26
Netdebt/Ebitda					-0.69	-0.69	-0.23	-0.25	-0.44	-0.69	-0.75	-0.4947	-0.4946	-0.4946	-0.4946	1.14
Debt/Ratio				0.18	0.14	0.13	0.18	0.12	0.11	0.12	0.11		0.006	0.006	0.006	0.23
Debt/Equity				0.22	0.16	0.15	0.22	0.14	0.13	0.14	0.12		0.0494	0.0494	0.0494	2.64
Debt/Net Income	-0.0748	-0.0497					0.3135						0.0733	0.0733	0.0733	3.31
Бета										1.39	1.36	1.4	0.0719	0	0	1.69
Индекс Альтмана					54.14	57.9	54.27	94.72	42.73	61.7	13.14	12.39	12.47	12.47	12.47	-65.46

	2000Q1	2001Q1	2011Q4	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S																			54.92	17.18	15.6	15.17	16.37	14.28	11.08	10.36	14.5	10.5	8.35	7.12
P/BV															8.15				10.09		11.9	10.72	11.51	9.84	7.62	7.2	10.9	7.98	7.87	7.66
P/E																			205.66	64.56	60.1	99.45	124.12	108.54	53.77	41.67	72.2	54.7	35.7	29.41
P/FCF			149.07	86.96	137.21	92.06	174.87		253.82				278.18	240.32	105.83				178.17				185							38.05
E/P			0.0047	0.0043	0.0043	0.0096	0.0029		0.003				0.0016	0.0028	0.0081				0.0049				0.0029							0.04
EV/EBITDA									188.94											45.98	40.9	61.08	75.37	64.15	37.03	23.55	51.3	37.6	30.2	23.61
EV/S									45.07																					7.41
EV/FCF									251.65																					42.95
Debt/EBITDA											0.4456	0.4516									-1.82	-1.75	-1.87	-2.15	-2.72	-3.32	-2.72	-3.04	-2.4	2.26
Netdebt/Ebitda																-4.24	-3.23	-2.57	-2.08	-2.9	71.82	-3.26	-2.23	-1.4466	-2.25	-0.8063				1.14
Debt/Ratio	0.0064	0.0048						0.0352	0.033	0.0297	0.0248	0.023																		0.23
Debt/Equity	0.0069	0.0052						0.0419	0.0396	0.0361	0.0285	0.0264																		2.64
Debt/Net Income	-0.2547	-0.1356						1.8818	1.0705	1.0966	0.4322	0.6514																		3.31
Индекс Альтмана			4.86	4.56	6.46	6.9	11.42		12.12				13.19	19.56	8.28				10.52				11.23							-65.46

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Дивиденд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Див доход, ао, %				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.07
Дивиденды / прибыль, %			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	41.83

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.83

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.0664	0.0753	0.0935	0.0988	0.0988	0.1219	0.1634	0.1701
Чист. проц. доходы, млрд			0.0037	0.0082	0.0122		0.0498	0.0498
Всего задолженность			0.0847	0.106	0.1319	0.129		0.129
Персонал, чел						1725	1725
Расходы на обслуживание долга							0.0498	0.0498

	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	CAGR 5
НИОКР, млрд					0.0305	0.033	0.032	0.0377	0.041	0.0409	0.0438	0.0405	0.0421
Чист. проц. доходы, млрд								0.0098	0.0038	0.0807
Расходы на обслуживание долга	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004				0.0098	0.0038	0.0807

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: ABMD - ABIOMED

Отчетность ABIOMED

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное